Ввод остатков при присоединении ООО2 к ООО1

Вопрос задал Марина С. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.54/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. В организации проведена процедура присоединения ООО 2 к ООО1 01 сентября 2022г. Для ввода остатков по счетам учета ООО2 в ООО1 воспользовались документом ввода остатков на 31.08.2022г. Для начала ввели данные только по счету 51 «Расчетный счет» (Дт51 Кт 000). После ввода остатка при закрытии августа нет ни одной регламентной операции кроме перепроведения документов, при этом выскакивают ошибки: не закрывается 26 счет и появляется рекомендация перезакрыть 26 счет в том периоде, где появляется ошибка. После пометки на удаление ввода остатков закрытие месяца происходит в обычном порядке и ошибок не возникает. Помогите разобраться где именно ошибка действий и как ее устранить. Заранее благодарна

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте, Марина!
    Приведите скраин О программе,
    Для ввода остатков используется Помощник ввода остатков, если ранее в базу остатки не вводились. Если остатки в базу вводились, то остатки по присоединённой операции вводятся документом Операция, введенная вручную:
    Материал по теме: Ввод остатков при реорганизации в форме присоединения
    Отражение ОС, полученных в результате реорганизации
    Проводки по присоединению ООО к ООО .

Комментарии закрыты