Минусовые возвраты на счете 62.01 при корректировке долга от Озон в 1С

Ответственный за ответ: Ирина Куприянова (★9.96/10)

Здравствуйте! по счету 62.01 в ОСВ с разворачиванием аналитики до документов в документе Корректировка долга висит красным возврат товаров о Озон. помогите пожалуйста разобраться. Сумма по ОСВ в итоге верная с учетом эти минусов. Но по счету 62.01 минусов быть не должно.

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добавлю еще анализ субконто тут тоже висят эти возвраты

  2. Добрый день!

    Поясните, пожалуйста, по Корректировке долга БП-0057 от 31.07 18:59.
    По Дт 62.01:
    Отчет комиссионера 31.07.26 15:00
    Реализации с 3 по 13.07

    По Кт Поступление БП-515 31.0726 17:00
    Поступление БП-516 17:00

    На вкладке Кредиторская задолженность также выбран Посреднический договор ОСНОВНОЙ?
    1) Что это за корректировка?
    2) Приложите, пожалуйста, скрин с аналитикой по этому документу. (В документе Корректировка долга , справа от кнопки Заполнить кнопка Дт Кт)
    3) Для примера смотрела позицию Набор валиков VINOG 4 пары (см.скрин). По ней реализация и возврат происходят в одном месяце? Как вы оформляете возврат?

    docx Nabor-valikov-1

  3. Да, на вкладке Кредиторская задолженность тоже выбран Посреднический договор Основной. Раньше делали автоматически зачеты по Озону по одному договору. Но как появились реализации по юрлицам на Озон стали делать через корректировку долга зачеты. Это объяснение почему один договор в услугах Озон
    1. Этой корректировкой мы зачитываем услуги Озона доставку, услуги эквайринга, утилизацию, на реализацию товарам по юрлицам, а оставшуюся сумму услуг на Отчет комиссионера, чтобы уменьшить 62 счет за счет 60 счета.
    2.Скрины прикрепляю
    3. По набору валиков и реализация и возврат в одном документе. Скрины в файле

  4. Вот в Анализе без разбивки документов все очень красиво получается

  5. Сформируйте, пожалуйста, карточку счета 62.01 с отбором по договору Посреднический договор ОСНОВНОЙ. Сохраните как лист Microsoft Excel 97-2003, заархивируйте в zip /rar, приложите здесь.

    png 1-18

  6. Карточка 62.01

  7. Скажите, пожалуйста:
    1 )Скрин Корректировка долга БП-57 от 31.07 на вкладке Дебиторская задолженность реализации от 30 и 31.07 вошли ?
    2) Скрин Корректировка долга БП-57 от 31.07: на вкладке Кредиторская задолженность Поступление-516 от 31.07.26 сумма 408 406,37, в карточке счета 62 — 309 128,37. Какая сумма в этом документе?
    3) По возвратам поясните, пожалуйста, подробнее. Дата возврата, дата реализации к этому возврату, каким документом оформляли возврат?

  8. Ирина, спасибо большое! Да, в Корректировке долга не вошли последние реализации по Юрлицам . А не вошли потому, что реализация по Юрлицам и Отчет Комиссионера на одном договоре Посреднический договор Основной. Из-за этого Возвраты минусуют выручку сначала с Реализаций Юрлиц, потом с Отчета комиссионера. А когда делаю документ Корректировка долга появляется аванс по Юрлицам, который тоже пытается сумму этих возвратов закрыть. Поэтому и вылезла эта сумма по 62.01. Перекинула реализацию по Юрлицам на другой договор. и все в ОСВ стало правильно!

  9. Как здорово! Очень рада!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат товара поставщику через обратную реализацию Добрый день! Оприходовали товар от поставщика, но товар оказался не тот какой запрашивали. Сделали обратную реализацию. По ОСВ сумма отгруженного…
  2. Почему нет контроля по счету ГТД и проводки с минусом по количеству, если списывается больше, чем на остатке в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374), конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.175.19). Подскажите, пожалуйста, как включить контроль ГТД. Например, пришел…
  3. Расчеты со СДЭК корректировка долга взаимозачет. Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При доставке товара ТК СДЭК, покупатель (физ. лицо) товар оплатил нам, а стоимость доставки оплатил…
  4. Не закрывается 62.02 при возврате товара прошлых лет в 1С Добрый день! Нам покупатель вернул товар 2021 года, мы в 1С бух сделали корректировку реализации. Так же отгрузили новый товар.…

Статьи по этой теме

  1. Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
  2. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР; ОСВ по счетам…
  3. Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 с полным наименованием номенклатуры в 1С Как настроить оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, чтобы выводилось полное наименование материала? Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы» позволяет проанализировать…
  4. Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов в 1С? Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов с указанием ИНН для представления по…