Возврат зарплаты из-за ошибки, а НДФЛ прошел в тот же день

1. Здравствуйте, Людмила.
   Уточните сотруднику перечисляли зарплату?

2. Татьяна,добрый день.Да.

3. Действия в базе оформляете в хронологической последовательности:
   1. Перечисление зарплаты 01.10.2020 г.- Списание с расчетного счета — Перечисление заработной платы по ведомостям
   2. Перечисление НДФЛ 01.10.2020 — Списание с расчетного счета — Уплата налога
   3. Возврат денежных средств 01.10.2020 — Поступление на расчетный счет:
   — Вид операции — Прочее поступление;
   — Счет расчетов — 70;
   — Сотрудник организации — Сотрудник ЗП, которого вернулась.
   4. Перечисление зарплаты 02.10.2020 г.- Списание с расчетного счета — Перечисление заработной платы по ведомостям

4. Татьяна,в графе «ПЛАТИЛЬЩИК» кого ставить,банк?

5. Татьяна, второй раз банк не дает провести платежку по ведомости.

6. Плательщика ставите Банк. Вы загружаете выписку из банка? Какую ошибку выдает программа? В тестовой базе повторное списание по ведомости провелось. Смотрите прикрепленный файл.

   

   png 07-10-2020-19-47-42

7. Татьяна, у нас не по ведомости

8. Что бы второй раз провести перечисление зарплаты сотруднику сделайте документ Списание с расчетного счета (Вид операции — Перечисление заработной платы работнику) от 01.10.2020 не проведенным. Далее оформите и проведите документ Списания с расчетного счета от 05.10.2020 г.
   Снова проведите документ Списание с расчетного счета от 01.10.2020.

9. Татьяна, добрый день. Документ 01.10.20 к сожалению не проводиться.

10. Здравствуйте. Людмила.
    Да действительно, если выбрать в документе Списание с расчетного счета Вид операции — Перечисление заработной платы работнику, то документ не проводится. Если Вид операции — Перечисление заработной платы по ведомостям такой проблемы не возникает.
    Что бы не затрагивать 70 счет можно использовать счет 76.10. В документе Списание с расчетного счета, по которому деньги вернулись на Р/С укажите:
    — Вид операции — Прочие списания;
    — Получатель — Сотрудник, деньги которого вернулись. Создайте в справочнике Контрагенты
    — Счет дебета — 76.10;
    — Работник организации — Сотрудник, деньги, которого вернулись.
    Возврат денежных средств 01.10.2020 — Поступление на расчетный счет:
    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов — 76.10;
    — Работник организации — Сотрудник ЗП, которого вернулась.

11. Татьяна, большое спасибо. Все получилось.

12. Радв была помочь.

Комментарии закрыты.