Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в проводках. Нам покупатели вернули товар на сумму 236 442,00 рублей. Мы оформили корректировочный счет-фактуру (УКД). Возвратов много, а проводку Дт 62.02 Кт 62.01 программа показала в одном документе. Меня смущает эта проводка, так как у нас с покупателем постоплата. По авансам мы с ними не работаем. Понимаю, что уменьшается задолженность покупателя перед нами, но все равно смущает. Может в документе на возврат я должна изменить проводки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование задолженности продавца перед покупателем при возврате товара в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа ТМЦ в эксплуатации с МЦ.04 в 1С Добрый день. В марте 2020 года был создан документ Передача в эксплуатацию. Закладка Инвентарь Номенклатура-Газовый баллон. Проводки Дт 25-Кт 10.09…
- Начисление НДФЛ по аренде ТС в 1С Здравствуйте, проводим документ операция вручную по аренде ТС у физлица. В данном документе проходят 2 проводки 26 76.10 на сумму…
- УСН, не проводится Корректировка долга по договору с видом Прочее в 1С Добрый день. Необходимо провести перенос задолженности с одного договора на другой по одному контрагенту. Использую документ корректировка долга. Прочие корректировки.…
- УСН, как списать НДС по УПД статусом 2 в 1С Здравствуйте! Помогите,пжл,разобраться в разноске а 1С УПД со стат.2. Мы ООО на УСН Д-Р(НДС 20%). Покупаем ТМЦ на Озоне, от…
Статьи по этой теме
- Регистрация опоздания или отсутствия на рабочем месте Сотрудники организации иногда опаздывают или отпрашиваются с работы на несколько часов. Это время необходимо учитывать и не оплачивать. Если для…
- Как в документах ЗУП 3.1 вывести показатели в документе вертикально В ЗУП 3.1 документах начисления показатели выводятся в одну строку и, если их много, сложно их анализировать. Разберем, как настроить…
- Как отключить проверки проведения в «Ответе на запрос СФР»? При попытке провести Ответ на запрос СФР для расчета пособия (Кадры – Пособия – Ответы на запросы ФСС для расчета…
- Исправление сроков командировки Вариант 1. Создать документ-исправление Командировка и исправить в нем даты командировки. Вариант 2. Исправить даты отсутствия в исходном документе Командировка.…
Здравствуйте, Марина!
При формировании документа Возврат товаров проводкой Дт 62.02 Кт 62.01 отражается задолженность организации перед покупателем за возвращенный товар, если был зачет авансов.
При наличие дебиторской задолженности данной проводки не должно быть.
Можно выполнить проверку через Анализ субконто, а так же проанализировать ОСВ по счету 62 в разрезе Контрагенты, Договоры, Документы расчетов.
Возможно, будет полезен материал по теме:
Документ Возврат товаров от покупателя в 1С
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С?
Так в том то и дело. Программа сама формирует проводку Дт 62.02 Кт 62.01. Я уже и время в документах переставляла (банк, возврат, продажи), и все равно проводку делает Дт 62.02 Кт 62.01. Не могу понять что не так.
Проанализируйте ОСВ по счету 62 в разрезе Контрагенты, Договоры, Документы расчетов аналогично моему примеру.
Даже при постоплате и наличие дебиторской задолженности на 29.07.2025, если погашение задолженности ведется автоматически, а не по документам, то так как возвращаются товары, реализованные в прошлых периодах, скорее всего оплата по ним уже зачлась.
В таком случае, проводка Дт 62.02 Кт 62.01 сформирована верно.
Если при анализе выяснится, что зачета оплаты по реализации не было, пришлите ОСВ по счету 62 в разрезе субсчета, Контрагенты, Договоры, Документы расчетов аналогично моему примеру. Будем разбираться дальше.