Войти в кабинетЗаключен договор с контрагентом в у.е. При оплате счета перечислили сумму больше, чем по курсу. Написали письмо о возврате.
Во первых они перечислили сумму по курсу на день возврата, а не на день оплаты счета при проведении операции по выписке банка программ не пропускает эту сумму и пишет, что возврат должен быть на момент перечисления денег по счету, я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Вопрос как мне эту сумму провести в банке?. Пришлось выбрать поступление денег без договора.
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Возврат от поставщика оформите документом Поступление на расчетный счет, вид операции: Прочее поступление.
В этом случае вы можете выбрать договор.
Далее перейдите в движение документа , установите ручную корректировку и по счету 60.32 измените валюту с руб. на USD.
Проведите документ, проверьте ОСВ по счету 60.32.
Оксана доброе утро! Спасибо все получилось
Сейчас проверила анализ субконто и оказывается висят хвосты по акту сверки все закрылось а вот по анализу субконто плохо
Пришлите, пожалуйста, скрин, документа Операции.
Оксана доброе утро! Опишу ситуацию более подробно! Первый платеж был сделан в январе и перечислили больше на 27,97 А в июне был сделан платеж по выставленному счету на большую сумму чем надо. Для возврата средств было написано письмо Первый платеж контрагент сделала на сумму 1685,42 вместо 2208,15. Затем сделал еще один возврат в один платеж был включен возврат от января и от июня месяца. Проблема еще и в том, что когда наша организация делала платеж в июне месяце курс доллара взяла не полный, после запятой взяли три знака вместо четырех. По выписке все закрылось, но оказалось, что мы не доплатили 0,33 копейки.
Выписка банка
Спасибо за скрин.
Для начала в документе Операция, уберите сумму валюты 1685,42, оставьте только саму валюту USD. Посмотрите мой скрин еще раз.
Проведите документ и еще раз сформируйте Анализ субконто.
Анализ субконто после исправления
операция
Валентина, моделирую задачу в базе.
Напишите, пожалуйста, по датам и суммам, когда было списание и возврат.
По вашему тексту выше сбиваюсь с пути) Сначала вы пишите, что 28.01.22 уплатили на 27.97 больше.
Далее пишите, что «Первый платеж контрагент сделала на сумму 1685,42 вместо 2208,15» получается, что наоборот меньше на 27,97.
Оксана добрый день! Первый платеж был 28.01.2022 по курсу 78,9470. Часть платежа было зачтено по документам и в остатке на возврат осталась сумма 27,97. Второй платеж был 28.06.2022 по курсу 54,7081 и тоже часть платежа закрылась документами и на возврат осталось 240 долларов Возврат денег поставщик сделал двумя платежами первый платеж был на 1685,42, а второй на сумму 13652,33. Во второй платеж вошел остаток от платежа 28.01.2022 и платежа от 28.06.2022.
Первый платеж 28.01.22, сумма какая?
Второй платеж был 28.06.2022, сумма какая? Точно 28.06, а не 22.06. Курс 54,7081 был именно 22.06.
Возврат 05.08.22, сумма 1685,42.
Второй — дата? сумма 13652,33. И точно это сумма? По вашим скринам сумма в валюте равна 2145.
Оксана добрый день! Да все верно 22.06.2022 был второй платеж
28 января был платеж 83159,92 рубля
22 июня 130478,58
Возврат 18.08.2022
Я отменила проводки по поступлению денег при возврате и у меня получается правильно. Оксана вы не учли один момент по второй оплате которая была 22.06.2022 были хозяйственные операции и деньги списались
Приложение Vozvrat-.docx
Валентина, решение вопроса во вложении.
Оксана доброе утро! Все получилось.
Теперь решила списать эти 0,33 копейки. Заполнилось автоматически, но не проводиться не заполнен курс и не дает заполнить
Добрый день!
Спишите 0,33р. документом Операции введенные вручную.
Проводка: Д 91.02 с Видом статьи — Списание дебиторской (кредиторской) задолженности К 60.32 Валюта USD, договор и документ —сумма.
Я так и сделала, но опять проблема при формировании анализа
Анализ субконто
Приложение
Валентина, в Операции укажите валюту USD.
Оксана все получилось
Отлично!