Из банка частично загружается, а частично нет комиссия банка
при загрузки вместо банка подтягивается поставщик см скрин и вместо суммы комиссии (35 рублей) встаёт другая сумма оплаты поставщику и по результату на 27.10 все выписки связанные с комиссией кроме одной не загрузились
подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы все выписки по комиссии загружались
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Давайте начнем с проверки ИНН контрагента.
Так как контрагенты «подтягиваются» по ИНН, проверьте правильно ли проставлены ИНН в контрагентах и если да, то нет ли дублирующихся ИНН в базе.
Подробнее в обсуждении
При загрузке выписки банка подставляется контрагент вместо банка в 1С
Бывает еще помогает просто перезакгрузка выписки банка. Т.е. помечаете на удаление выписку банка, далее через Администрирование удаляете выписку совсем из программы. И загружаете еще раз.
Здравствуйте, Алексей!
Разрешите присоединиться к обсуждению. Скорее всего, вы все делаете правильно. Все дело в данных файла, откуда программа берет информацию для определения вида операции документа.
Разработчики постоянно дорабатывают функционал загрузки ПП, но на текущий момент на определение вида операции влияют три вещи в загружаемом файле:
— вид оплаты
— расчетный счет (до 5 первых цифр расчетного счета — балансовый счет)
— договор контрагента
Вот как раз наглядный пример по Виду оплаты в скринах.
Если в файле вид оплаты = 01, то как раз и определяется вид операции как Оплата поставщикам
Здесь я меняю Вид оплаты = 17
И сразу программа понимает, что это Комиссия банка (см. скрины).
Но Вид оплаты не единственное условие для определения Вида операции.
Программа «расщепляет» расчетный счет плательщика и по 5-ти первым цифрам определяет «балансовый» счет, по которому срабатывает тот или иной алгоритм программы.
В коде отдельные операции для «70601» (Комиссия банка), для «40702» (расчеты с негос. организациями)
Поэтому это тоже может влиять.
Вот один вариант с балансовым счетом 70601
Другой вариант с балансовым счетом 40702
Также и виды договоров, выставленные основными у контрагентов (С покупателями, с поставщиками, Прочее) могут влиять на вид определяемой операции (например, при виде договора Прочее может определяться вид операции Прочие расчеты с контрагентами) .
Вот тоже привожу скрины.
То есть обратите внимание на все разобранные здесь моменты:
— Вид оплаты
— Расчетный счет
— Договор контрагента.
Сравните те строки в файле, по которым не правильно определяется вид операции с теми, где верно.
Возможно, какие-то вещи сможете исправить вы или Техподдержка банка (вид оплаты, например при выгрузке).
А может быть , для корректной загрузки данных придется привлекать программиста, если у вас балансовый счет не 70601 или еще какие-то нюансы не предусмотренные программой.
На самом деле, очень часто организации дорабатывают загрузку, поскольку каждый банк готовит свою выгрузку и не всегда их данные точно интерпретируются программой 1С. А переделывать свою выгрузку банки не любят, поэтому в таких случаях обычно программисты дорабатывают саму загрузку в 1С.