Добрый день! Организация перечислила средства нерезиденту на покупку товара в рублях с конвертацией в валюту. В банковской выписке договор-расчеты в валюте, оплата в рублях. Далее нерезидент не поставил и вернул частично, но по курсу ниже (к примеру, оплачивали по курсу 89, но вернул по курсу 86), чем оплачивали. Как отразить частичный возврат в выписке?
Уточнение. Когда производили оплату в рублях с конвертацией в рупии, курс рубля был к 10 рупиям, при возврате уже к 100.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Возврат иностранным контрагентом денежных средств отразите документом Поступление на расчетный счет вида операции Возврат от поставщика.
Проводки по документу: Дт 52 Кт 60.21 (60.22); Дт 91.02 Кт 52 или Дт 52 Кт 91.01.
Возврат осуществляется по курсу на дату исходной оплаты. Если курс инвалюты на дату возврата денежных средств и на дату их выплаты отличается, формируются положительные (отрицательные) курсовые разницы (п. 7 ПБУ 3/2006, Письмо Минфина от 16.05.2016 N 03-03-06/1/27851).
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как проводите поступление возврата и что в ОСВ.
Если курсовые разницы не списались в поступлении, пробовали закрыть месяц, регламентная операция списала курсовые разницы?
Материал по теме:
Курсовые разницы: переход с 2022 на 2023 и далее в 1С
Добрый день! Загрузила 2 файла с операцией оплатой и возвратом поставщику. После закрытия периода регламентными операциями ежемесячно начисляется переоценка на 20000 INR , что неверно . В чем ошибка
Давайте посмотрим ОСВ по 60.22 с аналитикой:
— контрагенты
— договоры
— документы расчетов с контрагентами
На вкладке Отбор по этому контрагенту
Показатели в валюте и рублях
ОСВ на дату возврата во вложении. Далее ежемесячно будет начисляться переоценка
Проверила вашу ситуацию в базе.
У вас в списании и в возврате стоит Погашение задолженности — Не погашать.
У себя оставила Погашать автоматически.
Документ «Возврат от поставщика» не проводился из-за ошибки «Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга. Возвраты по договору в условных единицах должны производиться по курсу остатка долга!».
Это зарегистрированная ошибка в программе. Причем она ожидает исправления с 2019 года в статусе «Отложена».
Разработчики предлагают такой вариант обхода:
1. Указать сумму, которая предлагает программа, и провести документ.
2. Вручную изменить суммы в проводках.
Пошла по пути предложенным разработчиками.
Сформировала ОСВ, документ поступления привязан к документу списания (смотрите вложения), отрицательного сальдо нет.
Укажите в поступлении Погашение задолженности — Автоматически, перепроведите период, сообщите о результате.