Как начислить курсовые разницы, если поступление разнесли на рублевый договор вместо договора в у.е. в 1С

1. Добрый день!

   А у вас в программе заведен один договор в рублях?

   Много движений по договорам?

2. Да, один договор в рублях.Да, прилично.Закупали оборудование для ресторана, который сдаем в аренду.Но больше закупок не будет , все купили уже

3. Спасибо за уточнение.

   Скажите, была пост оплата или предоплата, чтобы я смогла моделировать пример.

   Прилучается, что за весь период курсовые разницы у вас не учитывались.

   А еще лучше, если скажите хотя бы несколько дат оплаты, суммы и даты поступлений с суммами.

   Так будет легче моделировать пример, а вам потом воспроизвести в базе исправление.

4. Приложила Акт сверки который мне прислали. 14.05.2025 был возврат Гриля ( по договоренности была обратная продажа, корректировочной с\ф нам не предоставляли) , закупили его по 41 936,54 , когда я по эдо отправила счет и документы на обратную продажу спустя 1,5 мес. мне сообщили , что сумма не верная по курсу на дату возврата этот гриль стоит не 41 936,54 , а 38 106,33.

5. Это Акт как должно быть.

   А у вас как в базе сейчас?

   Свой акт пришлите, пожалуйста, тоже.

   Пока начну моделировать, как понимаю сама.

   Поступления были с НДС?

   Документы поступления в Евро же были? Отражали в программе в Евро или в рублях? Ведь у вас только рублевый договор.

   Какого числа была покупка гриля.

   Жду от вас обратную связь, далее пока не могу продолжить моделирование.

6. Наш Акт сверки, все на одном договоре. Документы по Договору в Евро поступали в рублях и в программе заведены в рублях.Покупка гриля была 19.12.2024 (16422/1 на сумму 220 664,85).
   Обратную продажу я провела 14.05.2025 на сумму 41 936,54 ( по цене закупки), но спустя 1,5 месяца они сказали , что цена будет 38 106,33 ( по курсу на день продажи). Поступления с НДС.

7. Пришлите, пожалуйста, скрин одно документа поступления.

   Если договор в у.е., то есть расчеты в у.е.( Евро+2%), а оплата в рублях, то документы должны были быть в Евро.

8. Вот это поступление , я его разделила на малоценное и ОС.

9. Исправляюсь, ошиблась. Верно, что УПД в рублях.

   Правильно это сделать копию базы, провести в ней все как должно было быть.
   Проверить, сходится ли акт с Поставщиком.

   Я так начала делать, но у меня рублевая сумма поступления не сходится с Поставщиком, возможно как то по особенному засчитывали аванс.

   Поэтому вижу самой простой вариант такой.
   В копии базы

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   У вас на 31.03.2025 есть аванс перед поставщиком, сальдо по счету 60.32.

   Переносите аванс:
   — Д 60.32 К 60.02 — указываете сумму в у.е. и рублях.

   Далее пепроводите весь 2 кв.
   У вас должны рассчитаться курсовые разницы, как у Поставщика.

   По обратной реализации формируете Корректировку реализации текущим периодом.

   Но Акт сверки с поставщиком будет отличаться. В вашем Акте данные по договору в у.е. будут только с 2025.
   Если нужен Акт, как у Поставщика сделать вручную, вне 1С.

Комментарии закрыты.