Добрый день! В марте купили инвентарь, оприходовали на 10.21 на основной склад, потом переместили на цеховой склад и списали в производство. В апреле пришлось делать возврат «Покупки» — «Возврат поставщикам». При этом сторнировали документ «Расход материалов» и «Перемещение материалов». В итоге на счетах 10.21.1 и 10.21.2 сформировались отрицательные суммы без количества, которые образовались после регламентной операции «Корректировка стоимости списания». Получается, эта проводка лишняя. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть порядок наших действий в этой ситуации?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Прикрепите, пожалуйста, скрины всех описанных операций, где-то допустили ошибку, давайте вместе посмотрим. Для удобства просмотра соберите все скрины в один файл.
Может пригодиться обсуждение:
Отрицательный остаток по счету 10.21 в результате возврата МОС в 1С
Галина, направляю скрины. Обращаю внимание, что у нас ТМЦ приходит на основной склад и потом перемещается на склад №5. Списание идет со склада №5. В примере рассматриваем движение по номенклатуре ВАЛИК на 125 руб. Отрицательный остаток без количества на 10,21,2 появляется после Регламентной операции, которая дублирует Операцию от 01.04.2024. Также есть отрицательный остаток без количества по сч.10.21.1, который отражается в Материальном отчете (прилагается).
Приложение
Благодарю за скрины.
При воспроизведении в тестовой базе ситуация повторяется. Предлагаю обходной маневр: операцией вручную закрыть отрицательные показатели в ОСВ, провести закрытие месяца, проверить результат, всё закрывается корректно. Скрин операции и ОСВ после закрытия месяца смотрите во вложении.
Галина, спасибо большое! Сейчас попробуем. Мы об этом думали, но побоялись, ведь бывает такое, что после ручных проводок Регламентная операция опять делает свои проводки.
Да попробуйте, у меня регламентная операция создала проводки, но благодаря операции, вручную созданной ранее, всё закрылось.
Галина, добрый день! Все закрылось только после операции вручную. Спасибо!