Здравствуйте, от покупателя поступили денежные средства двумя платежами по договору в у.е.: 80640 у.е. по курсу 91,4543 р. и 35280 у.е. по курсу 106,5074. Мы возвращаем 29.01.2026г. часть аванса в размере 100800 у.е. по курсу получения. Сумму списания в рублевом эквиваленте в проводках корректируем руками по курсу на текущую дату (91,2988р.). При окончательном возврате аванса 15120 у.е. по курсу поступления аванса программа не дает провести документ списания ссылаясь на ошибку (скрин во вложении). Подскажите, как можно это исправить?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, такая ошибка есть с 2019. До сих пор находится у разработчиков в статусе Отложена.
Посмотрите здесь решение
Ошибка — Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга. Возвраты по договору в условных единицах должны производиться по курсу остатка долга» при возврате аванса покупателю по договору в у.е. в 1С
Поняла, думала, может что-то поменялось в данной ситуации. Может это и новый вопрос, но он как продолжение идет. При получении аванса от данных покупателей были выставлены с/ф на аванс. После возврата аванса формирую книгу покупок где происходит зачет аванса. Но счет 76АВ не закрывается, остаются остатки по некоторым документам. Может ли это быть связано с ручными корректировками в документах списания (возврата аванса)? Как это можно поправить?
То есть в Книге покупок суммы отражаются некорректно?
Тут надо смотреть корректировки, насколько корректно заполнена аналитики.
Сальдо по счету 76.АВ верное или нет?
Аванс по счету 62.02 есть?
Да, книга покупок ставит не полностью НДС к вычету.
На основании этих скринов не понять причину.
Надо смотреть и разбирать каждую корректировку, насколько она корректно заполнена. Насколько ранее суммы корректно попадали в Книгу покупок.
Вариант — если суммы для организации несущественны по счету 76.АВ, списать на 91 счет.
Либо поправить суммы в Книге покупок вручную.
Но потом закрыть следующий период, сформировать Книгу покупок, не попадает ли туда снова какие то суммы по этим поступлениям.
И конечно сформировать Экспресс-проверку, проверить все ли там ок.
Скрины во вложении.
Получается на 76АВ висят остатки на суммы курсовых разниц, которые закрываются регламентными операциями в конце месяца.
Спасибо за скрины.
Если расчеты с покупателями уже закрыты, то есть друг другу не должны, но КР формируются до сих пор — это означает, что в корректировках неверно, либо не полностью заполнена аналитика. В результате чего программа ежемесячно доначисляет КР.
Если смотреть ОСВ по счету 62, суммы на 31.01 и 28.02 по Дт указаны с учетом КР ?
Если так, можно их списать на счет 91, но обязательно с верной аналитикой.
Потом закрыть следующий период, проверить начисление КР.
В скрине суммы курсовых разниц, именно с этих сумм и не закрывается НДС с 76АВ. А при списании на 91 счет «зависших» сумм НДС не получится двойного налогообложения? Получается мы выставили с/ф на аванс — заплатили НДС, а потом списываем на 91 счет и платим налог на прибыль с суммы НДС?
КР- могут быть положительными или отражательными, организация это так же учитывает в дохода/расходах.
Насколько сейчас верный КР в ОСВ по счету 62, я не отвечу вам.
Тут надо разбирать с каждым документом реализации и корректировкой, если были. Только тогда поймем все ли корректно по счету 62 или же это ошибка.
После этого уже можно будет понять почему суммы по счету 76.АВ не закрылись корректно.
Если суммы не существенны спишите их на счет 91 не НУ.
Двойного налогооблажения не вижу в этом.
Я правильно понимаю, что при корректном закрытии КР остатка по сч.76АВ не должно быть?
КР формируются в месяц полного расчета с покупателем, «но КР формируются до сих пор» — в последующие месяца КР не формируются. Что Вы имели ввиду написав «но КР формируются до сих пор — это означает, что в корректировках неверно»?
Немного не так.
76.АВ сам по себе.
КР — сами по себе. КР влияет на счет 62.
Как понимаю по счету 76.АВ висит сальдо рассчитанное от сальдо счета 62.
Если смотрим Карточку счета 76.АВ, видим, что в Формировании Книги покупок сумма отражена не полностью по НДС.
Вы можете поправить ее вручную, но при этом сальдо по счету 62.32 не изменится.
У вас расчеты в этим контрагентом закрыты или вы ему должны?
Если КР при закрытии месяца не начисляются (при условии, что расчеты с покупателем закрыты), значит корректировки сделаны корректно.
Если формируются — где то в корректировке скорей всего была ошибка.
В момент поступления (аванса) сформирована с/ф на аванс. После возврата аванса образовались КР, которые списываются регламентными операциями. По 62 счету нет остатка. После формировании книги покупок сч.76АВ не закрывается. Остается сумма НДС именно с КР, которые закрылись регламентной операцией.
Не удается воспроизвести задачу.
Правильно возвращать аванса по курсу на дату возврата, но программа этого не дает сделать.
Тогда мы изменяем курс на дату поступления аванса.
Далее вы переходите в движение документа и изменяете суммы вручную?
Соберите, пожалуйста, в один word файл последовательно все документы по одному Поступлению, чтобы я повторила в демо-базе.
Скрины, но это только один договор с данным клиентом, есть еще другие.
Спасибо за скрины.
Пример в базе повторила.
При возврате аванса покупателю НДС восстанавливается в полном объёме в период возврата, исходя из суммы аванса по курсу на дату возврата, при условии расторжения договора (п. 3 ст. 170 НК РФ).
ФНС считает, что принятый к вычету авансовый НДС покупатель должен восстановить в сумме, ранее принятой к вычету.
Если возвращается не вся сумма аванса, то сумма налога к восстановлению определяется пропорционально возвращенной сумме предоплаты (по курсу иностранной валюты на дату возврата). Такой порядок восстановления не зависит от наличия у заказчика отрицательной разницы в сумме налога из-за снижения курса валюты на дату возврата средств (Письмо ФНС от 17.07.2023 № СД-4-3/9048@)
Поэтому считаю, что сумму в ФЗКП нужно откорректировать вручную.