Возврат паевого взноса

Вопрос задал Алексей Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день ! ручной проводкой занесли взнос пая дебет 75.04 кредит 80.09,
а обратной проводкой дебет 80.09 кредит 75.04 оформили (возврат) выход члена и общества
но после закрытия месяца в балансе на эту сумму не сходится актив с пассивом , подскажите пожалуйста по какой причине может быть расхождение актива и пассива баланса

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите ОСВ общую за год, пожалуйста, приложите баланс заполненный, в балансе курсором мышки кликните на любое поле светлого цвета — потом Расшифровать и приложите эту расшифровку отдельным файлом, приложите скрин О программе.

  2. оборотно-сальдовая ведомость

    1

  3. расшифровка баланса

    1. Спасибо, что уточнили.
      Ликвидируйте красное сальдо в ОСВ по счету 75.04.
      Счета 75.04 нет в стандартном Плане счетов 1С:Бухгалтерия.
      Если какие-то счета сами добавляете, то данные могут не попадать в БФО.

      Перепроведите и перезакройте период с того месяца, в который внесете правки.
      Выполните Экспресс-проверку — поставьте там все флажки.
      Перезаполните бухгалтерскую отчетность. Проверьте все и сообщите о результате, пожалуйста.

  6. Расшифровку БФО вашу посмотрела и вижу только там 75.01, 75.02 т.е. те счета, которые есть в стандартном Плане счетов 1С.
    Мы не рекомендуем лишний раз добавлять счета, субсчета, субконто и т.д. в принципе. Особенно, если нет квалифицированного собственного программиста 1С.
    Поэтому этот момент для себя еще раз проверьте, пожалуйста. Что и кто добавлял в 1С — для каких целей, как прописали новые счета для БФО и т.д.
    Если у вас НКО, то обычная 1С БП не подходит для учета и рекомендую 1С БП НКО КОРП.

    1

Комментарии закрыты.