Возврат от поставщика ден.средств в у.е. в 1С

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Добрый день. Оставалась предоплата поставщику в у.е. 27,10 долларов. Поставщик возвращает их на счет. Но в нашем учете это 1991,18 руб (по курсу 73,4753). Поставщик перечислил 1991,15 руб. При попытке провести в у.е. , как 27,10 долларов — выписка не проводится, пишет , что рублевая сумма возврата в у.е. отличается от суммы по курсу остатка долга. Пыталась провести как будто получили сумму в рублях и сделать потом взаимозачет, тоже не получается закрыть в 0. Остаются какие-то остатки либо не проводится операция корректировки долга.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Галина, материалы, которые подобрал робот не подходят. Это была предоплата в у.е., остаток денег вернули, по курсу предоплаты, но у поставщика, видимо из-за КР, сумма отличалась в рублях на 0,03 коп. У нас ОСНО.

  2. Здравствуйте, Наталия!

    Если верно поняла, то теперь у вас в учёте Дт задолженность поставщика перед вами.

    Возврат поступил на рублёвый счёт.

    Перечислять эту разницу поставщик вам вряд ли будет.

    Сумма незначительная, потому моё мнение, можно не усложнять и списать её на 91.02, как прочие внереализационные расходы.

    Если что то неверно поняла, уточните, пожалуйста.

  3. Галина, да не совсем поняли. Поставщик перечисляет мне 27,10 долларов США, в рублях, по курсу предоплаты 73,4753 на 18.08.21г. Но , я не могу провести эту банковскую выписку, она не проводится. То, что пишет программа, я приложила в файле. Проводки, естественно, Д51 К 60.32

  4. Наталия, давайте попробуем такой вариант.

    Поступление на р/счёт поменяйте Вид операции с Возврат от поставщика на Прочее поступление.

    Счёт расчётов — 60.32.

    Документ расчетов с контрагентом — документ по которому была переплата.

    Проведите документ.

    Зайдите в движение по кнопке Дт/Кт — ручная корректировка, сумму в документе поменяйте на нужную.

    Напишите, пожалуйста о результате.

  5. Галина, сделала. В этом случае есть поле только для рублевой суммы. Файл прилагаю.

  6. Галина, в-ручную в движении подставила сумму в у.е. . Провелось, 0,03 руб спишу в 91. То, что пишет «Движения документа Поступление на расчетный счет ИТБП-000112 от 07.06.2023 17:00:00 отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы» — это на что-то может повлиять? Раньше просто не корректировала таким образом ничего, поэтому не знаю, важно это или нет).

  7. Повлиять ни на, что не должно.Единственное, документ при перепроведении не поменяет эти показатели, останется в том виде, как скорректировали. Три копейки спишете, как писала выше.

  8. Наталия, только копейки спишите сразу, ручной операцией на прочие не НУ, а то ещё переоцениваться начнут в конце месяца.

  9. Галина, да, уже списала. Спасибо.

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.