Подотчетное лицо оплатил с бизнес-карты сумму за несколько товаров в Леруа. Были выставлены счета-фактуры.
Через несколько дней денежные средства вернули за один товар на бизнес-карту подотчетнику. Выдана счет-фактура по одному этому товару (возврат товара). Как правильно оформить в 1С Бухгалтерии?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что продавец выставил корректировочную счет-фактуру?
Счет-фактрура и Корректировочная счет-фактура в пределах одного квартала?
Товар уже успели списать со счета 41? И провести Авансовый отчет?
Доброе утро! Счет-фактура от 11 декабря , а корректировочный счет-фактура от 13.12.2023г.
Спасибо за уточнение.
Товар уже успели списать со счета 41? И провести Авансовый отчет?
Если не через авансовый, можно использовать такой вариант в этом случае, чтобы проще было оформить документ корректировки.
Вместо Авансового отчета оформите документ Поступление товаров: Накладная, УПД.
Счет Расчетов укажите счет 71.01.
Проведите документ, перейдите в движение документа, установите Ручную корректировку и проставьте подотчетное лицо по счету 71.01.
При получении корректировочной счет-фактуры,оформите документ Корректировка поступления на основании документ поступления.
Проведите документ, перейдите в движение документа, установите Ручную корректировку и проставьте подотчетное лицо по счету 71.01.
При формировании декларации по НДС, сумма НДС отразится в размере за минусом возвратного НДС.
Добрый день! Да, в авансовом провели, товар списали.
И провели корректирующую счет-фактуру. Сделали сторно по авансовому отчету суммы возврата и при закрытии месяца 19 счет не закрылся на сумму НДС.
Уточните, пожалуйста, как вы провели Корректирующую счет-фактуру?
Можете приложить скрин, как заполнили сам документ + движение Дт/Кт.
Что стоит в основании документа корректировки?
Моделирую задачу в базе.
11.12.23 — отразили Авансовый отчет, поступило 5л Грунта универсального.
Затем вернули 1л., корректировочный счет-фактура от 13.12.23.
В вашем скрине документ корректировки формируете 13.11.23.
Документ основание — счет-фатура от 30.11.23.
Поясните, пожалуйста, по датам.
В документе Корректировка поступления, автоматически программа закладку Товары не заполняет.
Поэтому строки До изменения и Послу изменения заполнила вручную.
Документ проводки не формирует.
У вас программа сформировала проводки по вашему примеру, скрин движения документа вы не приложили.
Выполнила закрытие месяца.
В итоге по счету 19.03 остается сальдо в сумме восстановленного НДС.
У вас так же в суме восстановленного НДС?
Доброе утро! У нас это не товар, а материалы для собственных нужд, по авансовому оприходовали на склад на счет 10, списать со склада не списали, провели корректирующую сч.ф. возврат 5 л. грунта обратно , в итоге НДС по 19.03 остается сальдо в сумме восстановленного НДС и не закрывается.
Сальдо зависает потому, что не формируются проводки в документе Корректировка поступления.
Если бы было обыкновенное поступление потом Корректировка поступления, то в движение документа образовалась проводка:
-Д 19.ХХ К 68.02-восстановлен НДС
-Д 19.ХХ К 60.01 — сумма с минусом по «сторнируемому » НДС.
Сформируйте Декларацию по НДС за 4 кв, в Книге покупок — отразился первичный-счет-фактруа?
В Книге продаж отразился корректировочный счет-фактура с кодом 18?
Если да, тогда мы с вами вручную выровняем сальдо по НДС.
Жду ответа.