Возврат денежных средств за товар по авансовому отчету, корректировка НДС в 1С

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Подотчетное лицо оплатил с бизнес-карты сумму за несколько товаров в Леруа. Были выставлены счета-фактуры.
Через несколько дней денежные средства вернули за один товар на бизнес-карту подотчетнику. Выдана счет-фактура по одному этому товару (возврат товара). Как правильно оформить в 1С Бухгалтерии?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    Правильно поняла, что продавец выставил корректировочную счет-фактуру?
    Счет-фактрура и Корректировочная счет-фактура в пределах одного квартала?

    Товар уже успели списать со счета 41? И провести Авансовый отчет?

  2. Доброе утро! Счет-фактура от 11 декабря , а корректировочный счет-фактура от 13.12.2023г.

  3. Спасибо за уточнение.

    Товар уже успели списать со счета 41? И провести Авансовый отчет?

    Если не через авансовый, можно использовать такой вариант в этом случае, чтобы проще было оформить документ корректировки.

    Вместо Авансового отчета оформите документ Поступление товаров: Накладная, УПД.
    Счет Расчетов укажите счет 71.01.
    Проведите документ, перейдите в движение документа, установите Ручную корректировку и проставьте подотчетное лицо по счету 71.01.

    При получении корректировочной счет-фактуры,оформите документ Корректировка поступления на основании документ поступления.
    Проведите документ, перейдите в движение документа, установите Ручную корректировку и проставьте подотчетное лицо по счету 71.01.

    При формировании декларации по НДС, сумма НДС отразится в размере за минусом возвратного НДС.

  4. Добрый день! Да, в авансовом провели, товар списали.

    И провели корректирующую счет-фактуру. Сделали сторно по авансовому отчету суммы возврата и при закрытии месяца 19 счет не закрылся на сумму НДС.

  5. Уточните, пожалуйста, как вы провели Корректирующую счет-фактуру?

    Можете приложить скрин, как заполнили сам документ + движение Дт/Кт.
    Что стоит в основании документа корректировки?

  8. Моделирую задачу в базе.
    11.12.23 — отразили Авансовый отчет, поступило 5л Грунта универсального.
    Затем вернули 1л., корректировочный счет-фактура от 13.12.23.

    В вашем скрине документ корректировки формируете 13.11.23.
    Документ основание — счет-фатура от 30.11.23.
    Поясните, пожалуйста, по датам.

    В документе Корректировка поступления, автоматически программа закладку Товары не заполняет.
    Поэтому строки До изменения и Послу изменения заполнила вручную.
    Документ проводки не формирует.

    У вас программа сформировала проводки по вашему примеру, скрин движения документа вы не приложили.

    Выполнила закрытие месяца.
    В итоге по счету 19.03 остается сальдо в сумме восстановленного НДС.
    У вас так же в суме восстановленного НДС?

  9. Доброе утро! У нас это не товар, а материалы для собственных нужд, по авансовому оприходовали на склад на счет 10, списать со склада не списали, провели корректирующую сч.ф. возврат 5 л. грунта обратно , в итоге НДС по 19.03 остается сальдо в сумме восстановленного НДС и не закрывается.

  10. Сальдо зависает потому, что не формируются проводки в документе Корректировка поступления.

    Если бы было обыкновенное поступление потом Корректировка поступления, то в движение документа образовалась проводка:
    -Д 19.ХХ К 68.02-восстановлен НДС
    -Д 19.ХХ К 60.01 — сумма с минусом по «сторнируемому » НДС.

    Сформируйте Декларацию по НДС за 4 кв, в Книге покупок — отразился первичный-счет-фактруа?
    В Книге продаж отразился корректировочный счет-фактура с кодом 18?

    Если да, тогда мы с вами вручную выровняем сальдо по НДС.

    Жду ответа.

Комментарии закрыты.