Войти в кабинетДобрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16)
Произвели оплату по контракту не резиденту 200 $, из-за санкций банк получателя отклонил платеж. Платеж вернулся, но сумма возврата составила 128,83$. Причина возврата не всей суммы выяснить не удалось (возможно банк получателя списал комиссию). Как правильно отразить в учете сумму списания и сумму возврата, а так же как учесть дельту. По факту поставщик не получил сумму, сумма нашей задолженности перед поставщиком не уменьшилась.
Уточнение. Оплата за товар.
17.04.23 — оплата, 10.05.23 — возврат.
Здравствуйте!
Возврат оформите документом Поступление на расчетный счет, вид операции Возврат от поставщика в сумме 128.83 дол.
Разницу 71.17 дол, если это комиссия банка, оформите документом Операция, введенная вручную датой возврата денежных средств.
Дт 91.02 Расходы на услуги банков Кт 60.22 сумма в дол = 71.17
Если это комиссия банка, а не возврат аванса, то считаю, что курс должен быть учтен на дату возврата.
Курсовая разница посчитается в процедуре Закрытия месяца за май 2023г., регламентной операцией Переоценка валютных средств.
После это проверьте взаиморасчеты с контрагентом по отчету ОСВ по счету 60.22, в разрезе всех субконто.
Добрый день! Провела, что делаю не так, сумма в рублях висит.
Приложение
Смотрите отчеты в разрезе всех субконто: Контрагенты / Валюта/ Договоры / Документы расчетов с контрагентом
Воспроизводила вашу ситуацию, все закрывается.
Значит у вас что-то по субконто не закрыто.
Добрый день! Спасибо за помощь! Все «легло» как надо!)