При переходе с УСН на ОСНО обнаружилась ошибка по счету 57 в разрезе договоров и банков, а также в 2025 г. открыли обособленное подразделение и для учета перешли с 1С ПРОФ на 1С КОРП. Появилось головное подразделение и обособленные подразделения. В документе «Операции по платежным картам» выбираю соответствующее подразделение, но в банк поступление зачисляется одним платежом. Не понимаю, как вести учет в таком случае. Ранее консультировалась по данному вопросу, предложили операцией выровнять аналитику по договорам за прошлые года. Как в дальнейшем вести учет, если «Операции по платежным картам» делятся по подразделениям, а зачисление в банк одним платежом по двум подразделениям? Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 57.03 за 2025 г. во вложении.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При поступлении эквайринговой выручки на расчётный счёт программа автоматически разносит платёж по подразделениям на счёте 57.03 — на основании ранее введённых Отчётов о розничных продажах. Таким образом, при корректном ведении учета, если банк зачисляет выручку одним платежом, 57.03 закроется в разрезе подразделений автоматически.
Разбивать поступление на два отдельных документа по подразделениям имеет смысл в случае, если вам необходима аналитика по подразделениям на счёте 51.
Если такая детализация нужна, то нужно вводить два отдельных документа Поступление на расчётный счёт — каждый на свое подразделение и на свою сумму. Суммы можно взять из Отчётов о розничных продажах.
Однако, если организация ведёт учёт доходов по 51 счету в разрезе подразделений, то при списаниях с расчётного счёта нужно также указывать подразделение. Если поступления все прошли на одно подразделение, а списания пройдут в том числе по другим подразделениям, то остатки в разрезе аналитике по 51 счету будут некорректными.
Поэтому перед принятием решения по организации учета нужно проанализировать какие аналитики вам важны и есть ли возможность делить списания с р/с в разрезе подразделений.
Результаты моделирования — в приложенном файле.
Материалы по теме:
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?