Отражение расходов по заработной плате в КУДиР в 1С

1. Добрый день! Проверьте в регистрах накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», чем закрывается данная сумма.
   Видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0Xn1PVENks
   Программа всегда закрывает «Расход» в той же сумме, что был «Приход», просто иногда остатков не хватает из-за нарушения последовательности проведения документов, поэтому закрытие происходит позже:
   

   

2. В регистре накопления «Расходы при УСН» в графе «Регистратор» есть только «Начисление зарплаты» с момента первого начисления зарплаты по основному месту работы с 30.04.21 с «+ » и » -«. Записей «Списание с расчетного счета» по данному сотруднику нет. Начислений по Договорам ГПХ за период январь, февраль, март 2021 г нет.
   В регистре накопления «Прочие расчеты» за период, когда работнику начислялась зарплата по Договору ГПХ нет начислений, есть только «Списания с расчетного счета» от 29.01.21, 26.02.21, 31.03.21 по Договорам ГПХ.
   Я предполагаю, что так как начисление по Договорам ГПХ за январь, февраль и март 2021 г мы делали документами «Операция вручную», операции по начислению затронули только бухгалтерский учет и в налоговом учете не отразились. Соответственно расходы по начислению не отразились в Регистр накопления, не вошли в учитываемые расходы в КУДиР.
   Так как предыдущие периоды в программе 1С: Бухгалтерия закрыты, можем ли мы текущей датой сделать корректировки записей в КУДиР по начислению расходов по договорам ГПХ по данному сотруднику? Может после корректировки возникнут остатки по начисленной зарплате и в КУДиР в текущем отчетном периоде будут попадать текущие выплаты по зарплате?

3. Добрый день! В данном случае лучше всего с помощью документа «Операция введенная вручную» провести корректировки на 01.01.23.
   Для этого в документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать два регистра накопления: «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». В регистры добавляем корректирующие записи по сотруднику.
   В регистре «Прочие расчеты»: «Приход» — это уплата (выплата), «Расход» — начисление. В регистре «Расходы при УСН» наоборот — «Приход» — это начисление, «Расход» — уплата (выплата).

4. Добрый день! С помощью документа «Операция введенная вручную» провела корректировку на 01.10.23 по регистрам накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» по отражению начислений и выплаты ЗП по Договорам ГПХ за период 1 квартал 2021г., т к на 01.01.23 период закрыт.
   С методикой корректировки расходов за прошлые периоды ситуация прояснилась. Но мы не хотим увеличивать расходы в отчетном периоде на расходы прошлых лет. Поэтому проведение «Операции введенной вручную» по коректировке от 01.10.23 было отменено.
   Корректировка не повлияла на отражение проведения документов по ЗП за октябрь 2023 г. После перепроведения документов за октябрь и закрытия месяца, ошибка в отражении расходов по ЗП в КУДиР в документе «Списание с расчетного счета» от 10.10.23 на выплату ЗП за 2 половину сентября по сотруднику Мороз осталась.
   В документе «Списание с расчетного счета» от 10.10.23
   на закладках:
   — «Бухгалтерский и налоговый учет» по проводке Д70 К51 по сотруднику Мороз отражается сумма 14499,67;
   — «Оплата Ведомостей» строка по сотруднику Мороз присутствует;
   на закладках:
   — «КУДиР» Расходы (учитываемые) 160743,91
   Расходы Всего: 175243,58.
   Учитываемые на сумму 14499,67 меньше.
   — Расшифровка КУДиР» строка по сотруднику Мороз отсутствует;
   — На закладке «Прочие расходы» строка по сотруднику Мороз присутствует.
   — «Расходы при УСН» строка с суммой по сотруднику Мороз отсутствует.
   Расходы по ЗП по сотруднику Мороз в текущем отчетном периоде октябрь 2023 г. по-прежнему в учитываемые расходы не попадают.

5. При формировании Универсального отчета «Регистр накопления «с видом расхода «Зарплата; Налоги(взносы)» за октябрь 2023 г по сотруднику Мороз строка «Списание с расчетного счета от 10.10.23» отсутствует. Присутствует только строка «Отражение зарплаты в бухучете от 31.10.23». По этой строке по графе «Приход» отражена сумма к выдаче за октябрь 30450,00 (начислено -НДФЛ), по графе «Расход» отражена такая же суммы 30450,00 , хотя должна быть сумма, перечисленная в октябре 28340,76.

6. Добрый день! Т.к. прошлые периоды закрыты, я бы сделала так: подождала окончания 2023 года, скорректировала сумму в КУДиР до верной, т.е. исправила бы ошибки этого года, не прошлые. Можно просто в документах поставить галочку «Ручная корректировка» и исправить сумму на закладке «Книга учета доходов и расходов (раздел I) (Регистры накопления)».
   Далее после сдачи отчетности по УСН с помощью документа «Операция введенная вручную» провела корректировку по регистрам УСН на 31.12.23. Таким образом с 2024 у нас пойдёт верный учет автоматически.

7. Добрый день! Сделала «Ручную корректировку» документа «Списание с расчетного счета» от 10.10.23
   на закладках:
   — «КУДиР» Расходы (учитываемые) сумму 160743,91 исправила на сумму 175243,58 в соответствии с суммой по «Расходы Всего.
   — Расшифровка КУДиР» добавила строку по сотруднику Мороз на сумму 14499,67;
   — «Расходы при УСН» добавила строку по сотруднику Мороз на сумму 14499,67;
   После перепроведения документов за октябрь и закрытия месяца, в строке «Отражение зарплаты в бухучете от 31.10.23» по графе «Приход» отражена сумма к выдаче за октябрь 30450,00 (начислено -НДФЛ) верно, а по графе «Расход» отражена такая же суммы 30450,00 , хотя должна быть сумма, перечисленная в октябре в виде аванса 25.10.23 13841,09., так как общая сумма выплат за октябрь составила 28340,76. Конечный остаток не выплаченной суммы отражен также не верно -14499,67.

8. Если ввести остаток не выплаченной за сентябрь заработной платы на сумму 14499,67 документом «Операция введенная вручную» от 01.10.23 по регистрам накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», Регистр накопления принимает такой вид. В графе Расход, где отражена выплата зарплаты общая сумма на 14499,67 больше. Остатка на 31.10.23 нет, а он должен быть на сумму не выплаченной ЗП за октябрь 16608,91. Если из Регистра накопления войти в документ «Отражение зарплаты в бухучете, то на закладке «Прочие расчеты в графе «Расчетный документ» у всех сотрудников указан сначала документ «Списание с расчетного счета» на аванс за октябрь, а потом «Отражение зарплаты в бухучету за 31.10.23. У сотрудника Мороз 3 строчки по «Списанию с расчетного счета от 10.08.23, 25.08.23 и 11.09.23. Видимо не хватает начисления в регистре накопления по не отраженным верно ранее Договорам ГПХ в 1 кв 2021 г. Но как сделать доначисление, чтобы не завысить учитываемые расходы текущего периода на расходы прошлых лет, чтобы с октября 2023 г расходы учитывались верно?

10. Добрый день! Можно рассмотреть ещё такой вариант: с помощью документа «Операция введенная вручную» по регистру «Расходы при УСН» перенести остатки прошлых лет с принимаемых расходов на не принимаемые. Т.е. в документе «Операция введенная вручную» на закладке «Расходы при УСН», где введены остатки, добавить точно такие же строки, но с видом движения «Приход» и значением в поле «Отражение в НУ» = «Не принимаются»

11. После добавления в «Операцию введенную вручную» на закладке «Расходы при УСН», где введены остатки, строки с видом движения «Приход» и значением в поле «Отражение в НУ» = «Не принимаются» Универсальный отчет «Проверка включения расходов по оплате труда, налогов и взносов в КУДиР» выглядит таким образом. Остаток на конец на 31.10.23 должен быть 16608,91. Дело наверно все таки в неверном отражении документов «Списание с расчетного счета» и «Отражение зарплаты в бухучете «

12. Добрый день! У нас получается, то на 01.10.23 у нас должен быть остаток в регистре «Расходы при УСН» 14 499,67 с видом отражения «Принимаемые», мы его ввели. Далее я пока бы убрала такую же сумму, перенесенную на «Не принимаемые». Далее мы запускаем процедуру закрытия месяца, она с перепроведением документов закрывает октябрь 2023. Далее мы снова формируем отчет по регистру и если в нём сумма будет не 16 608,91, сумму разницы переносим на «Не принимаемые» в документе «Операция введенная вручную» от 31.10.23.

    Например, мы после закрытия октября 2023 сформировали отчет по регистру «Расходы при УСН» и увидели, что остаток в нем вместо 16 608,91 17 608,91. Тогда мы создаем новый документ «Операция введённая вручную», далее добавляем запись в регистр «Расходы при УСН» с видом движения «Приход» и суммой «- 1 000», «Отражается в учете» = «Не принимается». Таким образом принимаемый остаток 16 608,91, не принимаемый 1 000.

13. Но я бы всё-таки оставила до конца года как есть, а потом уже в декабре 2023 провела итоговую корректировку документом «Операция введённая вручную» от 31.12.23 по регистрам «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты», чтобы можно было в новый год перейти без остатков. А суммы в КУДиР подкорректировала через ручную корректировку в самих документах.

14. Добрый день! Я просуммировала общую сумму признанных в КУДиР по графе 7 Расходов по ЗП за 3 квартал 2023 г и октябрь 2023 г без проведения корректировок по сотруднику Мороз. Эта сумма соответствует итоговой сумме по графе «Расход» Регистра накопления «Расходы при УСН» по виду расхода «Зарплата». Несмотря на то , что по сотруднику Мороз из за некорректного отражения расходов по ЗП учитываемых в КУДиР в документах «Списание с расчетного счета», «Отражение зарплаты в бухучете» в Регистре накопления «Расходы при УСН» по Мороз отсутствуют строчки по «Списанию с расчетного счета». Присутствуют только строчки «Отражение зарплаты в бухучете». Учитываемые расходы по ЗП Мороз включены в общую сумму учитываемых расходов по всем работникам с разницой между перечислением и начисленной суммой к выдаче в выбираемом отчетном периоде по сотруднику Мороз. Например, Начислено к выдаче за октябрь по всем сотрудникам (начислено минус НДФЛ) 630934,12. Перечислено в октябре по всем сотрудникам 548533,67. Расходы учитываемые по графе 7 КУДиР по всем сотрудникам 550642,91. Учитываемых на 2109.24 больше. Смотрим по сотруднику Мороз в октябре. Начислено к выдаче 30450, перечислено 28340,76. Разница 2109,24.

15. Добрый день! Здесь ещё нужно учитывать одну особенность, расходы принимаются, когда в регистре «Расходы при УСН» происходит взаимозачет по одному из вариантов:
    1. Зарплата начислена документом «Отражение зарплаты в бухучете», затем выплачена документом «Списание с расчетного счета». В КУДиР пойдет запись по документу «Списание с расчетного счета».
    2. Зарплат выплачена документом Списание с расчетного счета», затем зарплата начислена документом «Отражение зарплаты в бухучете». В КУДиР пойдет запись по документу «Отражение зарплаты в бухучете».

    Из-за за того, что по сотруднице Мороз были некорректные остатки сумма стала приниматься в расходы документом «Отражение зарплаты в бухучете», т.е. взаимозачет по регистру происходит на нем, он и попадает в КУДиР.
    Можно по итогам года будет ввести корректирующую запись по сотруднице Мороз документом «Запись книги доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С на сумму разницы (со знаком + или-)

16. Добрый день! При проверке расходов по зарплате учитываемых в КУДиР в 1, 2,3 кварталах 2023 г выяснилось:
    1. Учитываемые расходы в 1 квартале больше чем должно быть на сумму остатка по не выданной на 31.03.23 зарплате по Мороз 16608,91.
    2. Учитываемые расходы за 6 месяцев 2023 г больше чем должно быть на сумму остатка по не выданной на 30.06.23 зарплате по Мороз 15950,33.
    3. Учитываемые расходы за 9 месяцев 2023 г больше чем должно быть на сумму остатка по не выданной на 30.09.23 зарплате по Мороз 14499,67.
    Так как налог на УСН к уплате был начислен только за 1 квартал 2023 г, а за 2 и 3 квартала к уменьшению, было принято решение сделать исправительные корректировки во 2 квартале, чтобы начиная со 2 квартала учитываемые по зарплате расходы отражались правильно.
    01.04.23 был сделан Документ «Запись книги доходов и расходов УСН» на сумму -16608,91 (корректировка учитываемых за 1 квартал расходов).
    01.04.23 была сделана Операция вручную для ввода остатка на сумму 16608,91 в регистре «Прочие расчеты» — Расход по документу «Отражение зарплаты в бухучете за 30.03.23» и в регистре «Расходы при УСН» — Приход по документу «Отражение зарплаты в бухучете за 30.03.23» не принимаемые.
    После перепроведения документов и закрытия месяцев за 2 квартал в Регистре накопления по Зарплате за 2 кв отражение последующих после 01.04.23 документов по зарплате не изменилось. Введенный остаток остался на 30.06.23, хотя должен быть 15950,33.
    Мне понятно как делать корректировку учитываемых расходов, но не понятно как откорректировать остатки по не выплаченной зарплате, чтобы они повлияли на правильное отражение расходов в последующих отчетных периодах. Если заработная плата за декабрь 2023 года будет выплачена в декабре и остатков на 31.12.23 не будет, то ситуация повторится как и с выплаченной зарплатой за 2022 год. Зарплата за декабрь 2022 года была выплачена в декабре, остатков на 31.12.22 не было. Но зарплата за январь 2023 г по Мороз отразилась больше на сумму не выданной в январе зарплаты.

17. Добрый день! Если зарплата за декабрь 2023 будет полностью выплачена в декабре 2023, то проблем быть не должно, т.к. переходящих остатков в регистрах учета УСН не будет.
    Если будут проблемы в январе 2024 по УСН, можно будет в копии базы сделать свертку на 01.01.24 — Свертка базы 1С 8.3
    и посмотреть в документе «Операция введенная вручную» от 31.12.23 остатки по регистрам УСН (Расходы при УСН и Прочие расчеты).
    Далее такие же записи или с корректировкой (зависит от ситуации) по сотруднице в регистрах УСН можно будет сделать на 31.12.23, потом перезакрыть январь 2024. Таким образом мы проведем корректировку остатков и в 2024 году должно пройти всё верно.

18. Добрый день! Сверстку базы в 1С 8.3 мы делать точно не будем из-за возможных отрицательных последствий. Во всех предыдущих годах (2021, 2022) зарплата за декабрь была выплачена в декабре, остатков на 31.12.21 и 31.12.22 по не выплаченной зарплате не было, в регистре накопления их тоже не было. Не смотря на это, зарплата за январь 2023 г по сотруднику отразилась в учитываемых расходах по КУДиР на всю сумму начисленной в январе зарплате, хотя должна была отразиться только на сумму аванса выданного за январь, т к зарплата за 2 половину января выплачивалась 10 февраля. Пробовала делать корректировку остатков по регистрам УСН (Расходы при УСН и Прочие расчеты) документом «Операция вручную» в разных месяцах, но она не влияет на правильность отражения зарплаты в последующих месяцах по сотруднику. Если зарплата за декабрь 2023 года будет выплачена до 31.12.23, то в регистре накопления остатков тоже не будет. Как и на какие суммы тогда нужно корректировать остатки на 31.12.23 , если их не видно в регистре накопления?

19. Добрый день! В данном случае можно для проверки начислить зарплату за январь 2024 и провести выплату (ведомость +платежный документ (Выдача наличных или Списание с расчетного счета)), далее провести закрытие января 2024. Если будут какие-то остатки, программа их «подхватит» в КУДиР.

20. Добрый день! Так как выплата аванса будет 25 декабря, а срок уплаты зарплаты 10 числа, зарплату за 2 половину декабря 2023 г будем выплачивать после праздников 10 января. На 31.12.23 будут по всем сотрудникам остатки. Зарплата начисляется в ЗУП и выгружается в 1С Бухгалтерию. Пробовать начислять и выплачивать за январь сложно. Может нарушиться вся последовательность при проведении и удалении.

21. Добрый день! Чтобы не нарушать последовательность проведения документов, можно попробовать пробное начисление зарплаты за январь 2024 и закрытие месяца в копии базы — Как сделать копию базы 1С 8.3
    Т.е. сохраняем копию рабочей базы, разворачиваем её отдельно и в ней проводим пробное начисление, проверяем КУДиР.

22. Добрый день! Настройка выгрузки из ЗУП в 1С Бухгалтерия осуществлялась сторонней организацией. Чтобы попробовать начисление в копии базы ЗУП, сделать выгрузку в копию базы 1С Бухгалтерия, нужно подключать стороннюю организацию. Руководство это не одобрит. В данный момент Дата запрета редактирования документов в 1С Бухгалтерия 31.03.23. Учитываемые расходы по ЗП за 1 кв завышены на сумму выплаты по сотруднику за 2 половину марта 16608,91. Если во 2 и 3 квартале не делать никаких корректирующих документов по выравниванию остатков по сотруднику, то за 6 месяцев будут превышены учитываемые расходы на 15950,33, а за 9 месяцев на 14499,67. Какие в итоге документы ко корректировке учитываемых сумм и выравнивания остатков нам можно сделать начиная с 01.04.23?

23. Добрый день! Есть несколько вариантов корректировки данных по УСН:
    1. Корректировка с помощью документа «Запись книги доходов и расходов УСН». В этом случае корректируются записи только в КУДиР отдельной строчкой.
    2. Установка галочки «Ручная корректировка» в документах по кнопке ДтКт. Здесь можно скорректировать как записи в КУДиР (регистр накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)»), так и в регистрах УСН («Прочие расчеты», «Расходы при УСН»).
    3. Корректировка остатков в регистрах УСН с помощью документа «Операция введенная вручную».

24. Добрый день! Я пробовала все варианты.
    1. Пол п. 1 Корректировка с помощью документа «Запись книги доходов и расходов УСН».
    Я так поняла, что если не откорректировать остатки по сотруднику с01.04.23, то эту корректировку придется делать каждый квартал, это крайний случай.
    2. По п.2 Установка галочки «Ручная корректировка» в документах по кнопке ДтК.
    В Документе»Списание с расчетного счета» отсутствует запись по сотруднику, т к расходы по сотруднику из за нарушения последовательности в учитываемые КУДиР расходы попадают по документу «Отражение зарплаты в бухучету». И если в Документ «Списание с расчетного счета» в регистры добавляются строки по сотруднику, то сумма учитываемых расходов и так завышенная увеличивается еще. Документ «Отражение зарплаты в бухучете» не подлежит в программе ручной корректировке.
    3. По п. 3 Корректировка остатков в регистрах УСН с помощью документа «Операция введенная вручную».
    Посмотрите пожалуйста все предыдущие мои сообщения и скриншоты, что я пыталась сделать и их результаты. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить «Операция введенная вручную» на всех закладках по регистрам «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», какой вид движения, какие расчетные документы выбрать, заполнить суммы с плюсом или с минусом, учитываемые или не учитываемые, чтобы в последующих периодах учитываемые расходы ложились правильно.

25. Добрый день! К сожалению, без базы по конкретным цифрам могу ошибиться, поэтому напишу алгоритм учета данных в регистрах и алгоритм корректировки.
    Программа отлеживает данные в двух регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
    «Прочие расчеты» — это регистр используется для детализации взаиморасчетов по зарплате, налогам и подотчётным лицам.
    Движение в видом «Приход» — это выплата зарплаты, выплата подотчетным лицам или уплата налога. «Расход» — это начисление зарплаты, прочего дохода или начисление налога.
    Если в базе появляются ошибки в учете УСН проверяются данные в этом регистре, проверяются остатки. Остатки — это «приход» без «расхода» или «расход» без «прихода». Соответственно, чтобы данные остатки закрыть, нужно либо добавить недостающую запись с соответствующим видом движения или отсторнировать лишнюю. Учет ведется по документам-основаниям.
    Корректировка производится с помощью документа «Операция введенная вручную.»
    «Расходы при УСН» — регистр для учета расходов. Движение с видом «Приход» — начисление дохода, налога, «Расход» — выплата дохода, уплата налога. Учет ведется по документам-основаниям.
    Здесь ещё важный параметр «принимаемся» «не принимается» к УСН. Остатки — это «приход» без «расхода» или «расход» без «прихода». Корректировка производится с помощью документа «Операция введенная вручную.»
    Важный момент по регистру «Расходы при УСН»: когда происходит взаимозачет: «Приход»+»Расход» или «Расход»+»Приход», т.е. появляются записи с одинаковым документом-основанием, суммой и отражением в учете, программа делает движение в регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел 1)». Так записи попадают в КУДиР.

    Если с остатки появляются какие-то проблемы, то появляются проблемы в КУДиР.
    Как можно сделать корректировку:
    1. Списать остатки с помощью документа «Операция введенная вручную». В этом случае мы полностью повторяем ту запись, которая есть в регистре «Расходы при УСН», только ставим вид движения противоположный. Можно списать остатки методом сторно, т.е. делаем такую же запись ка в регистре, но со знаком минус в сумме.
    2.Чтобы суммы не повлияли на учет, можно их перенести на «не принимаемые». Т.е. мы делаем две записи в документе «Операция введенная вручную» одной списываем остаток с вида «принимаемые», второй ставим на «не принимаемые».
    3.Я иногда делаю в копии базы свертку, тогда я сразу вижу все остатки, т.к. программа их записываем в документ «Операция введенная вручную». Потом это документ копирую (вручную вношу) в рабочую базу. Таким образом закрываю остатки.

26. Добрый день! В моей ситуации по сотруднику нужно не списать остатки, а добавить по не выданной на 31.03.23 зарплате за 2 половину марта на сумму 16608,91. Чтобы добавить остаток по сотруднику 01.04.23 я сделала Операцию вручную по регистру «Прочие расчеты» с видом движения «Расход», счет учета 70, расчетный документ «Отражение зарплаты в бухучете от 30.03.23» на сумму 16608,91. По регистру «Расходы при УСН» вид движения «Приход», расчетный документ «Отражение зарплаты в бухучете от 30.03.23», вид расхода «зарплата», сч учета 70, отражение в НУ «Не принимаемые». Эта корректировка не повлияла на правильность проведенных после 01.04.23 документов. Введенная с помощью операции сумма 16608,91 просто висит в остатке и не закрывается в последующие периоды. Регистр накопления за 2 кв выглядит следующим образом. что я ввела не так, может чего то не хватает, может не «Отражение зарплаты в бухучете » нужно вводить в графе «Расчетный документ»?

27. Добрый день! «Расчетный документ» не должен влиять. Уточните, пожалуйста, закрытие месяца апреля и мая перезапускали, ситуация не изменилась? В регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в регистрах УСН она никак не прошла?

28. Добрый день! Закрытие месяца с 01.04.23 перезапускала. Скрин Регистра накопления по зарплате за 2 кв я Вам прикрепляла в предыдущем письме. Получается только сделать Корректировку с помощью документа «Запись книги доходов и расходов УСН». Но я считаю, что это крайний случай. Так как эта корректировка показывает, что все расходы по зарплате по сотруднику отражены неверно во всех предыдущих периодах. Без нее ИФНС трудно будет заметить эту ошибку. Хотелось бы откорректировать остатки, чтобы впоследствии расходы по сотруднику отражались верно и не трогать предыдущие периоды. На 31.03.23 по сотруднику был остаток невыданной зарплаты на сумму 16608,91. Т к с 1.04.23 сотрудник был в отпуске, за апрель начисления не было. 10.04.23 был выдан остаток зарплаты. Без корректировки с помощью документа «Запись книги доходов и расходов УСН» и корректировки остатков «Операцией введенной вручную» в Регистре накопления по зарплате за апрель по сотруднику Мороз записей нет вообще. На закладке «Прочие расчеты» документа «Списание с расчетного счета от 10.04.23» по сотруднику выводится документ не «Отражение зарплаты в БУ от 31.03.23» как у всех, а «Списание с р/счета от 10.04.23. Прикрепляю скриншот Регистра накопления по зарплате за май. Прикрепляю скрин на закладке «Расшифровка КУДиР документа «Отражение зарплаты в бухучете от 31.05.23», в котором Документ оплаты за май у всех сотрудников- аванс от 25.05.23, у сотрудницы Мороз документы по выплате от 27.02, 10.03, 24.03, 30.03 на общую сумму к выдаче за май 30450. Я так поняла, это говорит о неверных остатках.

29. А вы можете подключиться и посмотреть в нашей базе?

30. Добрый день! К сожалению, подключаться удаленно мы не можем.

    По регистру «Прочие расчеты» была такая ошибка. в программе Смысл ошибки был в том, что в регистр программа ошибочно ставила не тот документ, поэтому потом не могла его корректно зачесть.
    Вот эта ошибка:

    Ошибка зачета аванса по ЕНС и расходов по УСН, если оплата на ЕНС была несколькими документами
    Код ошибки: 60010656
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 26.10.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.144.49

    Описание:
    При выполнении Регламентной операции Зачет аванса по ЕНС неверно отражается сумма расходов по УСН и формирует проводки с меньшими суммами в КУДиР и регистре Расходы УСН, если оплата на ЕНС была несколькими документами.

    Способ обхода:
    Сформировать единый документ оплаты ЕНС.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000147537

    Она исправлена в 3.0.144.49. После обнуления нужно перезакрыть месяц. Желательно перезакрыть месяцы, начиная с января 2023. Но перед этим нужно сохранить архив базы!

    С учетом того, что зарплата за декабрь будет выплачена в декабре, я бы корректировку провела на конец года, т.к. в середине это тяжело сделать, т.к. в программе реализована зачетная схема аванса. Т.е. на момент начисления аванса он в регистрах УСН не учитывается, а учтется только при начислении зарплаты и отсюда у нас получается разница во времени.

Комментарии закрыты.