После перехода на двухразовую выплату зарплаты в ведомость в банк тянутся суммы за прошлые периоды в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, скриншот ведомости, посмотрим с чем связан перерасчет:

   

2. 23.08.24 аванс
   31.08.24 расчет за август
   02.09.24 расчет при увольнении

3. Приложите, пожалуйста, ещё расчетный листок сотрудника за август и сентябрь 2024, проверим сальдо.
   Какая итоговая сумма в ведомости от 02.09.24 должна быть?

4. Вот это ведомость в банк с цифрами, которые падают автоматически.
   А первый вариант ведомости-это исправленная в ручную. Там НДФЛ исправлен, он тоже падает не верно.

   У нас в организации выплачиваются суточные, в связи с разъездным характером труда. Я их в конце месяца «операцией в ручную» корректирую, так как с ними в конце месяца получается, что работник должен организации.

5. Получается, если смотреть по расчетному листку, то сумма 622 верная. В данном случае перерасчеты можно оставить как есть, т.к. у нас сотрудник увольняется и задолженность по ним закроется.
   Но нужно разобраться, почему НДФЛ в ведомости не тот.
   В ведомость НДФЛ подтягивается из регистров налогового учета.
   Поэтому для проверки необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. Пришлите, пожалуйста, скриншот по нему проверим расчет.

   1. Добрый день! Прикрепила отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.
      С уволенным работником задолженность за август закроется. Но у меня есть работники, у которых так же в сентябре при заполнении Ведомости в банк высвечивается расшифровка «в т.ч. за август 2024»

6. По расчету 160 715*13% = 20 893.
   Удержано 19 500. Т.е. в ближайшую ведомость должно попасть 1 393.

   По другим сотрудникам нужно посмотреть расшифровку в ведомости («в т.ч. за август»), т.е. что корректирует программа. Тогда можно будет понять как лучше исправить.

   1. Добрый день! Уточите пожалуйста, в какую ведомость должна попасть сумма 1393?

   2. Добрый день! Скажите пожалуйста, в рамках данного диалога, могу я прислать скрины документов по другим работникам, чтобы рассмотреть ситуацию с ведомостью, где идет задолженность за прошлый месяц?

      1. Да, присылайте.

         1

      2. Добрый день! Это документы по действующему работнику. Напомню. что в организации есть компенсация за разъездной характер труда, аванс. Аванс начали выплачивать с августа 2024, раннее был только расчет за месяц. И вот , после появления аванса началась «история с задолженностью за август. И не понятно, почему НДФЛ падает не верно в ведомость в банк , это видно в отчете «подробный анализ по НДФЛ».
         Подскажите пожалуйста, есть ли варианты это исправить?

7. В ведомость, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» № 2154 от 02.09.24.

   Уточните, пожалуйста, как начисляете суточные (компенсацию за разъездной характер работы) в программе?

   1. Здравствуйте! компенсацию начисляем в 1 С.

8. Если в организации нет исполнительных листов, лучше поменять в настройках данного начисления вид дохода:
   
   
   На «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания»

   Потому иначе данный доход из ведомостей выпадает из-за отбора в шапке:
   
   

9. Добрый день! Исполнительный лист есть у одного работника. А как вы считаете, может все-таки поменять вид дохода в настройках (как вы рекомендовали)?

10. Я думаю, что можно поменять, т.к. у Вас всё равно выплата идет по одной ведомости.
    Вид дохода в ведомости показывает банку можно ли с этой суммы удерживать алименты или нет.

11. Хорошо, исправлю, перепроведу ведомости и посмотрю, что получится. Спасибо!

12. Документ «Начисление зарплаты» тоже нужно будет перепровести.

    1

13. Добрый день! Все перепровела. И все равно НДФЛ в ведомость в банк падает не верно и подсвечивает «в том числе за прошлый месяц». Скажите, а могу я в ведомости в банк НДФЛ исправить в ручную? Не потянет это за собой ошибки дальше? Нужно как то протянуть до конца года.

14. А в ведомость неверно подтягивается только НДФЛ или сумма дохода тоже?
    Если только НДФЛ, то пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.
    Проверим расчет налога.

15. Сумма к выплате подтягивается тоже не верно.

16. А если в шапке ведомости выбрать вид дохода, который был указан в начислении первоначально, сумма появится в табличной части ведомости?

    1. Да, подтягиваются суммы с суточными с сентября 2023 по июль 2024. Суточные начали выплачивать с сентября 2023 года. С августа 2024 я изменила вид дохода (как вы рекомендовали) и август-сентябрь 2024 туда не попали .

17. Попробуйте по данному сотруднику сформировать «Ведомость в кассу». В документе его необходимо выбрать по кнопке «Добавить».
    Здесь мы увидим общий результат по всем видам дохода. Возможно здесь и сделаем корректировку.

    1. Ведомость в банк от 05.09.24 -отменила проведение. Сформировала ведомость кассу. Здесь август 196000, сентябрь 18000- это операция в ручную- корректировка задолженности по суточным.

       В ведомость в кассу НДФЛ падает верно.

18. Я извиняюсь, не изменила месяц начисления, должен быть август. Сделала новый скрин.

19. А доход в ведомости какой должен быть?

20. 23.09.24
    20 000 зп/аванс
    2600 НДФЛ с аванса
    к выплате 23.08.24 17 400
    05.09.24
    40 000 расчет за месяц- 17400 аванс- 2600 НДФЛ с аванса-2600 НДФЛ с расчета-11600 алименты =5800
    к выплате 05.09.24 5800

21. Можно провести ведомость в кассу от 05.09.24, удалив из неё последние две строчки и НДФЛ. Скриншот прилагаю.
    Эту ведомость мы оплачивать не будем.
    Далее проводим новую ведомость уже в банк от 05.09.24. В неё автоматом должна попасть сумма 5800 и НДФЛ.

22. Добрый день! Все провела, как вы написали. Сумма легла верно. Спасибо! Скажите, пожалуйста, могу я так сделать по остальным работникам? есть еще такие.

23. Да, можно.

24. Добрый день! Расчеты в августе и в сентябре поправила ведомостью в кассу, все хорошо «легло». А вот в ведомости в банк по окончательному расчету за сентябрь заработная плата к выдаче и НДФЛ падает верно, но появилась строчка в т.ч. за август. Подскажите пожалуйста, как это можно исправить?

    1. Захожу в расшифровку в т.ч. за август- к выплате пустые строчки. Могу я удалить эти строчки?

25. Если пустые строчки, то лучше оставить, иначе в следующую ведомость они потянутся.

    1. По другому убрать не получается, и в ведомости в банк остается строчка в т.ч. за август

26. Если она пустая оставьте. Так программа пересортицу по аналитике в регистре закрывает.

    1

    1. Елена, Спасибо огромное! Строчка «в т.ч. за август» ушла, все расчеты встали на место. Вы меня спасли!
27. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

    1

Комментарии закрыты.