Покупка валюты по курсу ЦБ на завтра

Организацией была куплена валюта в долларах «по курсу ЦБ на завтра». В выписке по банку операция прошла в день покупки, но сумма в рублях отражена «по курсу ЦБ на завтра». Вопрос. Как правильно отразить в 1с? Получается дата проведения операции и дата «курса на завтра» не совпадают.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Елена.
    Так как валюта приобретена «по курсу ЦБ на завтра» в документе Поступление на расчетный счет дату документа поставьте день покупки, а курс укажите, по которому отражена сумму в рублях.

  2. так и делаем, но при этом 1с видит, что на день покупки был другой курс (мы же ставим курс на завтра) и соответственно в проводках уже сумму ставит по текущему курсу, а разницу списывает в прочие доходы и расходы. И получается по итогу что сумма в рублях у нас и то что отражено в выписке банка не сходится.

  3. Добрый день, Елена.
    Используя ручную корректировку удалите проводку отражения разницы в курсе.

  4. при внесении изменений в проводку в ручную в итоге сумма с переоценками — не идет, переоценка считается через закрытие месяца и не идет именно на сумму разницы между курсами ЦБ которая была в момент покупки и «курсом на завтра»

  5. получается такая картина: 1. в выписке банка отражена валюта датой покупки, но по курсу «ЦБ на завтра» 2. на следующий день отражена переоценка этой валюты (по сравнению со вчерашний курсом), хотя при покупке уже использовался «курс ЦБ на завтра»
    и в выписке банка получается сумма в рублевом выражении выше на эту перееоценку, чем в 1с.

  6. Добрый день, Елена.
    У вас не стандартная ситуация и штатными средствами ее не решить.
    Можно в выписке банка указать дату не день покупки, а следующий день. Закрыть месяц. После этого изменить дату на верную и больше месяц не перезакрывать. Либо не исправлять дату, но тогда у вас не будут идти остатки по банку в день покупки валюты.

Комментарии закрыты