Оплата

Вопрос задал Надежда О.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день !
Подскажите пожалуйста как правильно отразить в учете следующую операция.
Оплатили поставщику денежные средства , оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
По условиям договора дата исполнения обязательств по оплате- это дата зачисления денежных средств на счет поставщика.
Но через несколько дней день вернулись обратно.
Как правильно отразить в 1с ?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Банк и Касса — Банковские выписки — Поступление
    Вид операции: Возврат от поставщика

    Уточните, пожалуйста, денежные средства вам отправляет обратно поставщик или платеж не прошел по банку?

    Деньги вам вернулись в той же сумме в рублях, которую вы отправляли?

  2. Добрый день !
    Платеж не прошел.
    Деньги вернулись по курсу на дату возврата (не в той сумме которую отправляли).

  3. Если банк не пропустил и вернул платеж (платеж не поступал поставщику), то банк просто возвращает ту сумму которую вы отправили.

    По договорам в у.е. — возврат по курсу на день исходной оплаты т.е. сколько вы заплатили в рублях, столько и должены получить обратно.

    Может быть банк снял комиссию?

    Что бы было нагляднее, уточните расчеты:
    — дату оплаты, курс оплаты, сумму в у.е
    — дату возврата денег, сумму возврата

    Уточните, пожалуйста, платили компании из РФ или за границу?

  4. Добрый день !
    Платили иностранному контрагенту (за границу).
    Платеж по мультивалютному переводу.
    Оплата 150 тыс. евро на сумму 16 млн. руб.
    Возврат 150 тыс. евро на сумму 15,6 млн. руб.
    Заранее спасибо.

  5. Приложение

    Например:
    14.08.2023 оплатили 1000 дол по курсу 98,2066 всего 98 206,60
    18.08.2023 вам вернули 90 000 руб. / 98,2066 = 916,44

    Оформите возврат денег документом Поступление на расчетный счет
    Вид операции: Прочее поступление
    счет расчетов: 60.32
    Документы расчетов с контрагентом: списание от 14.08.2023

    Перейти по кнопке Дт/Кт в проводки — заполните по К аналитику валюту и валютную сумму

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу

    если это возвращал не контрагент, а банк (не провел платеж), то вероятно банк снял комиссию.

    Поэтому предлагаю оставшуюся сумму списать как комиссию банка и не принимать в НУ.

    Создайте документ Операции — Операция, введенная в ручную, проводка Д 91.02 К 60.32
    укажите суммы (которые не до поступили обратно) 83,56 долл и 8 206,60 рублей

    Убедитесь, что счет затрат в Д 91.02 имеет настройки не принимается в НУ (нет галочки Принимается в НУ) ).

  6. Добрый день !
    Спасибо большое за ответ, но у нас в платежном поручении курс прописан, он отличается от курса оплаты. Это не комиссия банка.
    Платили иностранному контрагенту (за границу).
    Платеж по мультивалютному переводу.
    Оплата 150 тыс. евро на сумму 16 млн. руб. КУРС 106 руб.
    Возврат 150 тыс. евро на сумму 15,6 млн. руб. КУРС 104 руб.

  7. Спасибо за уточнение.

    Считаю, что выполнить надо, как предложила Екатерина.
    Разницу между суммой уплаты и поступления списать на счет 91.02.

    Если не закрыть расчеты, то ежемесячно будет происходить переоценка.

Комментарии закрыты.