В КУДИР отражаются суммы с минусом при проведение взаимозачета, если по одному контрагенту разные договора (Патент и УСН) в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, корректировку долга проводите по контрагенту, с которым сотрудничаете по деятельности на УСН или патенте?

   Приложите, пожалуйста, все скрины по цепочке взаиморасчетов с контрагентом, проводки ДтКт, регистры, чтобы я смогла воспроизвести ситуацию в базе.

2. Здравствуйте, с контрагентом работаем и на УСН (оказываем услуги по сопровождению груза) и на патенте (автотранспортные услуги по перевозке самого груза). Мне не совсем понятно какую именно цепочку взаиморасчетов Вы хотите увидеть? Скрины самой корректировки прикладываю. Если что-то еще необходимо, то напишите конкретнее.

3. Цепочка — это вся схема взаиморасчетов с контрагентом:

   Получается у вас несколько договоров с контрагентом, например № 1 (на патенте), №2 (на усн).
   Поступление на р/с по договору № 1 (на патенте)
   Реализация по договору №2 (на УСН)
   Корректировка долга по договорам №1 (патент) и №2 (усн)

   Или наоборот, реализация на патенте, поступление на р/с по УСН?

4. С контрагентом у нас очень много договоров на перевозку (патент), на сопровождение (УСН) меньше. Эти договора присутствуют в корректировке. Мне взять один договор любой (патент) и один договор (УСН) и предоставить всю цепочку?

5. Да, возьмите для примера те суммы (документы), которые отражаются в доходах по патенту с плюсом и в доходах УСН с минусом.

   Например, в первом скрине сумма 35000, по каким документам была закрыта, какое поступление (патент, усн?), какая реализация (патент, усн?)

   Предполагаю, что ранее данная сумма была учтена как Доход по УСН (поступление на р/с), а реализация была по патенту.
   Соответственно программа сторнирует Доход УСН, и ставит данную сумму в Доход по патенту.
   Если так, то программа все отрабатывает верно.

6. Отправляю Вам ОСВ по договору патент (с первого скрина 35000), реализацию, затем дальше идет корректировка от 30.03.22г., где и появляется в доходах УСН -35000 (скрины у Вас есть), дальше также корректировка от 30.06.22г. и сумма 53000 также попадает в доход УСН с минусом.

8. Поступление на р/с от 04.02.2023, на которое закрылась реализация в размере 35000 было учетно как доход УСН? Посмотрите проводки и регистр Книги учета доходов и расходов Поступления на р/с № 00БП-000007 от 04.02.2023.

   Т.е. это Поступление на р/с № 00БП-000007 от 04.02.2023 было учетно как доход УСН, и при переводе его в доход по патенту, на основании Корректировки долга, программа сторнирует его из доходов УСН.

   Вы корректировкой долга переводите оплату в счет дохода по Патенту.

9. Поступление на р/сч от 04.02.22г. учтено как доход по патенту (отразилось на счете 62.02, т.к. по этой заявке контрагент ошибочно перечислил больше постоплату, поэтому в дальнейшем корректировкой долга закрываем ошибочную предоплату по одной заявке в счет неоплаченной задолженности по другой заявке)

10. Воспроизвела вашу ошибку у себя в базе.
    Получается, что если вы делаете корректировку в разрезе договоров (заявок), то лучше воспользоваться документом Операция, введенная вручную, чтобы не затрагивать регистры.

    Проверьте еще Книгу доходов по патенту, в ней у вас два раза проходит доход, т.к. программа при проведении корректировки долга повторно ставит сумму в доход, не аннулируя предыдущую запись.

    Пока вижу выход: проводить ВЗ документом Операция, введенная вручную.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

11. Я поняла. Хорошо, спасибо за помощь.

    1

Комментарии закрыты.