В КУДиР не попадает начисление по договору аренды автомобиля с сотрудником.

Вопрос задал Элла Б.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день!
В программе ЗУП сделали плановое начисление сотруднику-начисление по договору аренды (код дохода 2400). Оплата прошла 27.05.2022. В ведомости в банк: Учтенные как-«Прочие расчеты с персоналом», выплачивать-«Зарплата за месяц.»

Затем 31.05.2022г. создали -«отражение зарплаты в бух учете».
Документ подхватил зп за месяц и начисление по аренде авто с о статьей расхода ПР. Все вроде бы нормально.
После синхронизации- отражение зп выгрузилось в 1С. Но в проводках начисление есть -Д20 К 73.03, а когда открываю окно «книга учета доходов и расходов (раздел 1)(2) ,то вижу только зп (аванс) и НДФЛ ,уплаченный по аренде авто. А сама сумма аренды не отразилась…
Вопросы возникли когда оплачивала (27.05.2022)
-ведомость :способ расчетов-«прочие расчеты с персоналом»
-платежное поручение — вид операции «прочее списание»-нет прочих расчетов с персоналом»
— списание со счета » вид операции «прочее списание».
Проверила КУДиР-пусто .ЗП вообще не отразилась(только налоги), пока не поправила -«рассчитывать по каждому сотруднику»(не списком).

В ЗУП начала работать с мая-новичок.
Настройки учета делала с 1 АБ ЭКСПЕРТ ООО.

Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе.

С уважением,
Элла.

Обсуждение (11)

  1. Здравствуйте!
    В сама выплата «приехала» в Бухгалтерию? Давайте посмотрим скриншоты: проводки по начислению дохода, которая сформировалась в Бух и проводки по выплате этого дохода. И самой платежки наверное.

    Ведомости на выплату приезжают из ЗУП в Бух? (Это зависит от настроек синхронизации. Если синхронизация настроена по сотрудникам, то должны приезжать, если сводно — то нет).

  2. Добрый день, Юлия!
    Синхронизация настроена по сотрудникам.
    что то не стыкуется из за неправильно проведенного списания- отражено как зарплата ,но это же прочий доход работника.
    А как в банковской выписке выбрать вид операции что бы подхватывал 73 сч. не понятно….

  3. Добрый день, Юлия!
    Жду продолжение с нетерпением.
    Файлы приложила.

  4. Здравствуйте! В ЗУП у Вас все проведено корректно. Я, к сожалению, не являюсь специалистом по работе в 1С: Бухгалтерия, поэтому перевожу Ваш вопрос в раздел по Бухгалтерии.

  5. Элла, добрый день!
    Чтобы расходы отразились в КУДиР они должен быть начислены и оплачены.
    Документом «Отражение ЗП в бух.учете» вы отразили начисление.
    В документе Списание с расчетного счета у вас стоит Ручная корректировка, для чего ее включили?
    Вижу, что в документе пустое поле Расходы. Раз вы установили Ручную корректировку, можете сразу поправить документ и указать сумму аренды в поле Расходы.
    Проверить отражение расходы в КУДиР.

  6. Оксана, добрый день!
    Ручную кор-ку включили ,чтобы поправить сч. 70 на 73.03.
    Вопрос был- как правильно провести списание с р/сч. ,что бы подхватывался 73 сч. без ручной кор-ки и сумма расхода попала в КУДиР.
    Из всего вышесказанного делаю вывод, что отражать аренду авто у сотрудника плановым начислением с отражением на сч 73.03 не корректно и вопрос остался не решенным…

  7. Элла, здесь есть небольшая проблема. Даже если мы укажем в платежке ведомость, проводка пойдёт на 70 счет, а не на 73. То, что в шапке ведомости можно указать «Прочие расчеты с персоналом» влияет только на заполнение самой ведомости в ЗУП, т.е. в неё попадут только прочие доходы.
    В Бухгалтерии платежку оформляем с видом операции «Прочие списание» и указываем счет вручную.
    Запись в КУДиР тоже добавляем вручную документом «Запись книги доходов и расходов УСН».

  8. Спасибо, Оксана.
    Хочется уйти от ручных корректировок.
    Я решила в ЗУП, в документе «Отражение зп в бухучете «,поменять статью расходов с ПР на КА.
    В этом случае, при синхронизации, выгружается в 1С бухгалтерию сч. 76.10 . Платежка и выписка легко создаются. И все попадает В КУДиР. Посмотрю как дальше это попадет в отчеты по зп…

  9. Спасибо, что поделились маневром.

    Разработчики не автоматизировали выплату по ведомости по 73 счету, поэтому у пользователей возникают проблемы.
    Они это объяснили тем, что выплату по 73 счету нужно проводить по каждому сотруднику отдельно, т.е. отдельными платежками, т.к. это прочие доходы (не зарплатные) и выплата по ведомости по ним не предусмотрена.
    Если пользователь хочет прикрепить ведомость, ему в проводках придётся ставить ручную корректировку и исправлять 70 счет на 73. Или проводить документ Операция введенная вручную, чтобы списать суммы с 70 на 73.

  10. Спасибо большое за уделенное время.

Комментарии закрыты