УСНО, учет авансовых отчетов, при восстановлении учета

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день. Вопрос по восстановлению учета. Аптека- розничная торговля. Ситуация такая, в середине 2021 года (13.06) вся система взломщиком была зашифровона. Все Отчеты и оборотки за 2021 год были так же сохранены только в компьютере. В распечатке есть только на 31.12.2020г.
Деятельность началась в конце 2019 года и на 31.12.2020 года по ОСВ по 71 счету большая задолженность перед учредителем в районе 1,5 млн. (это МТЦ, ремонт и обустройство аптеки), которая постепенно начала гасится в 2021 году. Согласно УСН при получении и оплате материалов они принимаются к расходам. В связи с тем, что вводом начальных остатков по 71 счету внесена сумма и программа не видит за что идет погашение РКО подотчетной суммы, я документом Записи в КДиР вношу сумму которая идет в погашение 71сч. (т.е. каждую выплату вношу). (СКРИН АО Запись в КДиР)
При том, что есть новые выданные в подотчет суммы. Документом авансового отчета подкрепляю предоплату, либо погашение, но программа все равно не включает в КДиР. (CКРИН АO1)
Как мне восстановить автоматическое включение в КДиР? Или пока не погасится сумма ввода начальных остатков по 71, она у меня не заработает? Боюсь что на долго растянется погашение с таким подходом.
В 2021 году учет УСН почти что вручную ведется, рассчитывается. Хотелось бы в 2022 году наладить автоматический учет.

Обсуждение (10)

  1. Добрый день! Правильно ли я поняла из описания проблемы, «вводом начальных остатков по 71 счету внесена сумма» — т.е. внесена общая сумма, без указания документа расчета? В качестве документа расчета нужно указать авансовые отчеты в данном случае.
    В результате должны закрываться документы, по которым выдавались деньги в подотчет, в хронологическом порядке.
    Дополнительный материал, который может быть полезен:
    Регистр Расходы при УСН
    Статусы оплаты расходов УСН
    .

  2. Добрый день. Вводом внесена общая сумма задолженности перед подотчетником, документ расчета создала вручную на 31.12.2020г. Авансовые отчеты 2019 и 2020 года. А восстановление начали с 01.01.2021. При выплате из кассы РКО , в документе нет где могу указать в счет погашения какого документа идет оплата.

  3. Предлагаю погашение долга из кассы оформлять документом Выдача наличных вида Прочий расход, где счет дебета — 71.01. В документе тогда будет возможность заполнить поле Расходы УСН, чтобы погашение подотчетной суммы попало в КУДиР.

  4. Добрый день, попробую сейчас проработать, и отпишусь. Вопрос следующий, по такому принципу придется на постоянной основе проводить погашение подотчетных сумм? Или все же после погашения 71 счета введенного вручную, программа начнет цеплять авансовые отчеты в КУДиР?

    1. На постоянной основе так делать не нужно. Программа должна правильно отражать суммы в КУДиР по такому алгоритму:
      Почему расходы по авансовому отчету не попадают в расходы по УСН в КУДиР?
      Дополнительно по теме:
      Документ Авансовый отчет
      .

  5. Спасибо большое, за ссылки. Проработала, все попадает в КДиР. Вопрос можно закрывать

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты