Войти в кабинетЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, узнать, в чем моя ошибка.
У нас продажа продукции и окончательный вердикт по браку произошли в разные отчетные периоды: реализация в 2015-2017г.г. (договор длительный), брак признали окончательным в 2020г. Поэтому в 2020 была произведена корректировка реализации. В программе сделаны проводки: 91.2 Кт.62 — на договорную. выписали коррект. СЧФ за прошлые года (другого заказчик не принимал (типа обратной реализации). Программа сделала проводки Дт.43 Кт.91.01
Я операцией внесла Дт.28 Кт.43 стоимость, которая возникла при корректировке.
А 1С теперь «Закрытием месяца» делает сторно этих операций. Я сама закрыла 28 сч. операцией. Ошибочно полагая, что программа что-то не понимает. НО — опять те же сторно программа делает. Вложение. Как закрывается 28 сч. Правильно я понимаю, что при внешнем браке фактически на убытки ложится дебиторская задолженность, т.к. восстановление себестоимости (Дт.43 Кт.91.1 и Дт.28 Кт.43)- это взаимосвязанные цифры и они дают ноль. Если нет виновных лиц. Почему программа делает сторно?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Галина! А что дальше с этим браком делаете? Он исправимый или неисправимый? Счет 28 как закрываете?
Увидела в карточке, а почему 26 счет? Брак обычно списывается на 20 счет.
Брак не исправимый. Т.е. почему не исправимый: мы поэтому так долго переговаривались — Заказчику уже и не надо исправлять эти детали, нет необходимости в заказе. Получается, что мы эти бракованные детали приходуем как лом. И сдаем.
У нас ГОЗ, учет по заказам. Буду относить на 25 сч., который будет распределяться на 20 сч.
А в карточке проводка Дт 26 Кт 28 уже у вас — это что?
Это я первоначально хотела так сделать, раз 25 и 20 сч. у нас очень проверяемы военными. Не получится закрыть с 26 сч.?
Вы на 25 не пробовали отнести и закрыть месяц? Я просто думаю, может быть в этом причина
И, кстати, с 25 тоже нет корреспонденции. Может быть 20,23,29
т.е. Дт. 20 — и не будет операции регламентной? Теперь бы еще определиться — какой заказ. Ведь этот заказ уже закрыт в смысле отнесения затрат. Либо я на него отношу и ручками в Дт.90.01.2?
По идее регламентная операция должна корректно отрабатывать, если проводки корректные. Сейчас сложно судить, т.к. изначально неверно.
Если опять будет проблема — то уже по факту нужно смотреть
Елена, провела закрытие 28 сч. на 20 сч. Опять регламентная операция делает корректировку стоимости — получается восстанавливает опять 43 сч. Как быть? Не отрабатывает программа.
Интересно. Попробую воспроизвести в своей базе, приложите тогда карточки 28 и 43 которые получились и скрин документов Операции вручную — по 1, чтобы было с чем сверять
Весь 43 сч. — оч. большой и относится к другим операциям.
Почему-то 3 файла не прикрепляется.
Добрый день, Галина! Смоделировала пример в тестовой базе. У меня ошибка не воспроизводится — брак списывается с 28 счета и регламентная операция его не сторнирует.
Не видя базы сложно сказать, почему у вас так.
Могу порекомендовать списать брак минуя счет 28, либо с 28 на 90.02 — попробуйте в копии базы.
Попробовала еще варианты, все-таки получилось воспроизвести. Посмотрю тогда еще, что можно сделать
У меня все равно немного не так. У меня корректировка стоимости списание проходит 2 раза на — а потом на + и в итоге выходит ноль.
А у вас выпуск продукции был в этом месяце?
Дело в том, что здесь корректировка реализации проводится по реализации, начиная с 2015г. Т.е. давняя. Может реагировать программа на срок давности: типа за пределами 3-х лет.
Но тогда что делать с этой стоимостью на 43 сч.? Ее же надо все ровно списывать?
Елена, а вручную делали проводку Дт.28 Кт.43?
Да, вручную. Насколько я поняла, дело не в 28 счете, а в самом списании с 43 — программа эту стоимость пытается скорректировать. Причем, я делала разные варианты — сразу на 20,26,90 или через 28 на 20,26,90 и результат получается разный. Поскольку у меня не получилось именно вашу ситуацию смоделировать, попробуйте также на копии разные способы списания.
Причем, если выпуска продукции не было, то и корректировки не было.
Я тоже еще попробую варианты
Еще по законодательству поискала, если продукция не производится, то можно списать на общепроизводственные расходы. Т.е. у вас больше подходит 25 все-таки, хотя такой корреспонденции нет в Инструкции
Спасибо!
Если вручную и напрямую на 20 сч. — то у меня даже не появляются в ОСВ по 20 сч. эта НГ.