Прошу помочь со следующим вопросом ООО на УСН Д-Р осуществляет продажу товаров через ООО Интернет-решения , в отчете комиссионера о продажах есть информация об авансах на вкладке денежные средства, отражаем авансы, формируем счета-фактуры на аванс, в то же время поступают денежные средства от Интернет-решений на специальный расчетный счет, счет фактуру на аванс не формируем. При запуске обработки регистрация с-ф на аванс по кнопке заполнить попадают данные поступления на р\с для регистрации с\ф на аванс, также экспресс-проверка выдает ошибку. Подскажите, что мы не так делаем и как исправить эту ошибку, скрины во вложении.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Судя по скринам программа и из документа Отчет комиссионер и из Поступления на р/сч видит аванс. Пришлите карточку за 30.09 по сч.62.02 по Интернет решению по Договор с комиссионером (предоплаты)
Посмотрите материал
Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С
Семинары по ОЗОН
Работа с Ozon на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор
Больше информации по работе с маркетплейсами здесь>>
Я посмотрела материал, все понятно рассказано про отчет комиссионера, про вкладку денежные средства и регистрацию счетов-фактур на аванс, но нигде не увидела информации про поступление на расчетный счет аванса от комиссионера. База осталась от предыдущего бухгалтера, спросить не у кого. Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04? Деньги поступают на счет с видом операции оплата от покупателя и договор с ОЗОНОМ имеет вид с покупателем, а в отчете комиссионера вид договора с комиссионером. Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?
«Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04?»
— правильно понимаю, что это имеется ввиду л/с на площадке ОЗОН?
«Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?»
— поэтому программа и «задваивает» аванс. Если в Поступлении и Отчете указываете разные договора, то надо зачет делать вручную.
Да, это л\с на площадке Озон, это верное отражение в программе? Я нигде не могу найти информацию об этом.
По поводу авансов поняла сама, когда писала, что разные договора и для программы это аванс
Счет 55.04 предназначен для отражения операция на специальном счете в банке.
https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/55-04
Как в 1С отразить операции по спецсчетам электронной площадки?
По-моему мнению, л/с на торговой площадке не относится к спец.счету в банке. Поэтому это проводка не корректная, в связи с чем 1С неверно отрабатывает зачет авансов.
На что влияет — отражение в ОФР (балансе) данных о денежных средствах.
Хорошо, понятно, спасибо за консультацию
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!