Прошу помочь со следующим вопросом ООО на УСН Д-Р осуществляет продажу товаров через ООО Интернет-решения , в отчете комиссионера о продажах есть информация об авансах на вкладке денежные средства, отражаем авансы, формируем счета-фактуры на аванс, в то же время поступают денежные средства от Интернет-решений на специальный расчетный счет, счет фактуру на аванс не формируем. При запуске обработки регистрация с-ф на аванс по кнопке заполнить попадают данные поступления на р\с для регистрации с\ф на аванс, также экспресс-проверка выдает ошибку. Подскажите, что мы не так делаем и как исправить эту ошибку, скрины во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не зачитывается на аванс при отражение денежных средств с лицевого счета на торговой площадке ОЗОН по счету 55 в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление авансового счета-фактуры, перенос аванса на другого контрагента в 1С Добрый день. в 2023 г. заключен 3-х сторонний договор купли продажи, где есть продавец, покупатель и плательщик (третья сторона). В…
- При реализации права требования долга не выписан счет-фактура у цедента в 1С Здравствуйте. 05.09.2022 ООО по договору цессии переуступило долг в сумме 156000 руб. ИП. Согласно договору цессии за уступленное право требования…
- Корректировка возврата денежных средств поставщиком в части счета расчетов и НДС в 1С Здравствуйте! Поставщик вернул нам излишне перечисленные денежные средства на расчетный счет в июне 2023 г., а я по ошибке приняла…
- Авансы при реализации услуг проживания в гостевом доме через агента ИП УСН (доходы) с НДС в 1С Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться как правильно вести учет по авансам, полученным при реализации услуг проживания в гостевом доме через…
Статьи по этой теме
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Самоучитель 1С:Бухгалтерия 8.3 для начинающих от Бухэксперт Перед вами наглядный и понятный самоучитель по 1С 8.3 Бухгалтерия, который познакомит с: реальными примерами из практики; документами 1С, используемыми…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
Здравствуйте!
Судя по скринам программа и из документа Отчет комиссионер и из Поступления на р/сч видит аванс. Пришлите карточку за 30.09 по сч.62.02 по Интернет решению по Договор с комиссионером (предоплаты)
Посмотрите материал
Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С
Семинары по ОЗОН
Работа с Ozon на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор
Больше информации по работе с маркетплейсами здесь>>
Я посмотрела материал, все понятно рассказано про отчет комиссионера, про вкладку денежные средства и регистрацию счетов-фактур на аванс, но нигде не увидела информации про поступление на расчетный счет аванса от комиссионера. База осталась от предыдущего бухгалтера, спросить не у кого. Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04? Деньги поступают на счет с видом операции оплата от покупателя и договор с ОЗОНОМ имеет вид с покупателем, а в отчете комиссионера вид договора с комиссионером. Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?
«Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04?»
— правильно понимаю, что это имеется ввиду л/с на площадке ОЗОН?
«Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?»
— поэтому программа и «задваивает» аванс. Если в Поступлении и Отчете указываете разные договора, то надо зачет делать вручную.
Да, это л\с на площадке Озон, это верное отражение в программе? Я нигде не могу найти информацию об этом.
По поводу авансов поняла сама, когда писала, что разные договора и для программы это аванс
Счет 55.04 предназначен для отражения операция на специальном счете в банке.
https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/55-04
Как в 1С отразить операции по спецсчетам электронной площадки?
По-моему мнению, л/с на торговой площадке не относится к спец.счету в банке. Поэтому это проводка не корректная, в связи с чем 1С неверно отрабатывает зачет авансов.
На что влияет — отражение в ОФР (балансе) данных о денежных средствах.
Хорошо, понятно, спасибо за консультацию
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.