Не зачитывается на аванс при отражение денежных средств с лицевого счета на торговой площадке ОЗОН по счету 55 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Прошу помочь со следующим вопросом ООО на УСН Д-Р осуществляет продажу товаров через ООО Интернет-решения , в отчете комиссионера о продажах есть информация об авансах на вкладке денежные средства, отражаем авансы, формируем счета-фактуры на аванс, в то же время поступают денежные средства от Интернет-решений на специальный расчетный счет, счет фактуру на аванс не формируем. При запуске обработки регистрация с-ф на аванс по кнопке заполнить попадают данные поступления на р\с для регистрации с\ф на аванс, также экспресс-проверка выдает ошибку. Подскажите, что мы не так делаем и как исправить эту ошибку, скрины во вложении.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Судя по скринам программа и из документа Отчет комиссионер и из Поступления на р/сч видит аванс. Пришлите карточку за 30.09 по сч.62.02 по Интернет решению по Договор с комиссионером (предоплаты)

    Посмотрите материал
    Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С

    Семинары по ОЗОН
    Работа с Ozon на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор

    Больше информации по работе с маркетплейсами здесь>>

  3. Я посмотрела материал, все понятно рассказано про отчет комиссионера, про вкладку денежные средства и регистрацию счетов-фактур на аванс, но нигде не увидела информации про поступление на расчетный счет аванса от комиссионера. База осталась от предыдущего бухгалтера, спросить не у кого. Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04? Деньги поступают на счет с видом операции оплата от покупателя и договор с ОЗОНОМ имеет вид с покупателем, а в отчете комиссионера вид договора с комиссионером. Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?

  4. «Это верно, что аванс от комиссионера поступает на специальный счет ОЗОН и отражается по дт 55.04?»
    — правильно понимаю, что это имеется ввиду л/с на площадке ОЗОН?

    «Т.е получается отчет по одному договору, поступление денег по другому. Как потом должны закрыться взаиморасчеты с Интерне-решениями?»
    — поэтому программа и «задваивает» аванс. Если в Поступлении и Отчете указываете разные договора, то надо зачет делать вручную.

  5. Да, это л\с на площадке Озон, это верное отражение в программе? Я нигде не могу найти информацию об этом.
    По поводу авансов поняла сама, когда писала, что разные договора и для программы это аванс

  6. Счет 55.04 предназначен для отражения операция на специальном счете в банке.
    https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/55-04
    Как в 1С отразить операции по спецсчетам электронной площадки?

    По-моему мнению, л/с на торговой площадке не относится к спец.счету в банке. Поэтому это проводка не корректная, в связи с чем 1С неверно отрабатывает зачет авансов.

    На что влияет — отражение в ОФР (балансе) данных о денежных средствах.

  7. Хорошо, понятно, спасибо за консультацию

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование счет-фактуры на аванс по юридическим и физическим лицам в 1С Добрый день! ООО на ОСНО оказывает покупателям — физлицам услуги в сети Интернет на условиях 100% предоплаты. Физлица вносят предоплату…
  2. Отражение операций по комиссионной торговле в КУДиР Добрый день По отчету от комиссионера в КУДиР в графу доходы попадают авансы от комиссионера. В КУДиР появляется новая строка…
  3. Оплата за товар подарочным сертификатом в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. ООО на УСН 15% занимается Интернет-торговлей. Для оплаты за товар мы изготовили…
  4. ИП УСН доходы-расходы, казначейское сопровождение государственного контракта в 1С Здравствуйте, ООО на УСН (Д-Р). Организация заключила гос. контракт, в казначействе открыт лицевой счет для нашей организации в размере 1…

Статьи по этой теме

  1. Справочник Основные средства в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Классификатор ОКОФ Справочники…
  2. Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой в 1С? Пример 1 31 октября интернет-магазин получил оплату заказа на товар платежной картой в сумме 84 000 руб. (в т.ч. НДС…
  3. Счета учета и аналитический учет кассовых операций: законодательство и 1С В данной публикации описываются основные счета учета кассовых операций и система аналитического учета по ним, используемая в 1С. Вы узнаете,…
  4. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…