Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе —
21 июля заключили договор ДМС со страховой компанией на 1 год. Страховую премию за весь этот период уплатили единовременно 9 августа.
Каким образом отразить расходы на ДМС за период 21-31 июля? Пробовала сделать начисление расходов ручной операцией, но в таком случае на счете 76.01.9 образуется отрицательный остаток на 31 июля, что не совсем корректно, т.к. это активный счет.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение OSAGO.-RPB-DMS.docx
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, пример.
Создалавала его по ОСАГО для другого обсуждения, но смысл такой же — оплата договора уже после того, как начал действовать.
Для того, чтобы произошло списание РБП за июль, нужно создать документ Операции, введенные вручную и добавить Регистр «Расчет списания расходов будущих периодов» — Кнопка ЕЩЕ—Выбор регистров—Регистры сведений.
Да, получается, что раз оплата в августе, то на 31.07.23 будет сальдо, которое потом закроется.
Спасибо!
А в операции 17 от 24 апреля какой указан счет учета? В чем суть этой операции?
В вашем случае эту Операцию создавать не надо.
В моем примере Принятие на забалансовый учет поступившего полиса ОСАГО.
Общий алгоритм у вас такой
Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по одному договору в 1С
.
К сожалению, не получилось закрыть месяц — 1С пишет ошибку на операции «Списание расходов будущих периодов», что «Запись с такими ключевыми полями существует! … (Регистр сведений: Расчет списания расходов будущих периодов; Номер строки: 208)
Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.»
В документе Операция, закладка Расчет списания расходов будущих периодов — в поле Счет списания — удалите счет.
Счет можно удалить через Shift+F4 или просто вручную.
Еще раз повторите Закрытие месяца.
Оксана, спасибо за помощь!
В целом, все Ок. Выполнила регламентные операции по списанию РБП до конца года, сформировала универсальный отчет, чтобы посмотреть корректность сумм остатков на начало и конец периода.
Только похоже, что у 1С какой-то свой расчет, т.к. при выполнении регламентной операции по списанию РБП, она сторнирует часть расходов (скрин прикладываю). Поэтому сумму начисления в ручной операции сделала чуть больше, чтобы после сторно от 1С выйти на нужную мне сумму 🙂
Да, тоже обратила на это внимание.
Программа пересчитывает как будто сумму(корректирует). Но в целом получается верно.