Отчет, чтобы разделить приход денежных средств организации и комитента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день. Организация на УСН 5%. Оказываем туристические услуги сами и выступаем агентами по реализации пакетных туров. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в 1С разделить приход «своих» и «чужих» денег на этапе поступления денег на р/сч. для ведения аналитики.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что в момент поступления денежных средств, например, 100тр, вы уже знаете, что 20тр-это за ваши услуги, 80тр — это за агентские турпакеты?

    Если да, тогда можете создать два документа поступления, в одном документе в поле Авансы в НУ указать как Доход комитента, во втором Доход УСН.

  2. Я так и делаю. Только всё это попадает на 62 счет и потом проверить правильно распределены деньги или нет очень сложно. Может можно добавить какую-то метку (субконто), что бы получить отчет по полученным собственным деньгам и деньгам комитента

  3. А если дополнительно в ОСВ по счету 62 указывать аналитику по договору.
    При оформлении поступления денег, договор с контрагентом указываете один?

    Давайте создадим еще один и тогда в Настройках по счету 62 можно будет отобрать по договору и получить данные по вашим продаж и комитента.

  4. Мне надо делить суммы не по одному клиенту, а по 500 физикам. У каждого свой договор. Сейчас я могу только сравнить две оборотки ОСВ 62 и ОСВ УСН.02 в XL. Довольно трудоемкое занятие. Поэтому я спрашиваю, есть ли возможность в самой программе делать такие отчеты. Возможно как-то настроить универсальный отчет?

  6. Это я смогла сделать, а вот как туда добавить Плательщика. Ведь в этом варианте есть только списание с р/счета.
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Можно добавить так, но плательщик не выделен в отдельный столбец, что неудобно для фильтра((

    Если у меня не получится вывести в отдельный столбец, придется дождаться программиста, а он в отпуске, будет с 28.07.

  8. Спасибо. Получилось. Пока хотя бы так.

  9. Давайте пока оставим вопрос в работе, как программист выйдет, попрошу посмотреть задачу.
  10. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!
    Чтобы плательщик выводился в отдельную колонку нужно войти в Настройки — кн. ЕЩЕ (нижняя) — Настройки для Технического специалиста — вкладка Дополнительные настройки — параметр «Расположение реквизитов» — «Отдельно».
    Тогда вы получите отчет в удобном виде, сможете сохранить в Excel отбирать и группировать как вам нужно.
  11. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5
    Приложение № 6

    Можно также ввести в документ Дополнительное сведение «Разделение прихода»: Свой, Чужой.
    То есть будете выставлять в самом документе этот признак, либо удобнее это прямо в Договор добавить, тогда это будет уже Дополнительный реквизит.
    Я не знаю, как вы работаете, как вам удобнее, если проходят по разным договорам и там четкая граница, что этот договор «свой», а тот — «чужой», то лучше туда и добавить.
    Наш материал по добавлению своих реквизитов и сведений здесь:
    Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения в 1С

    Открываете, например, в разделе Администрирование — Общие настройки — Свойства — Дополнительные реквизиты.
    На строчке Договоры — кн. Добавить — Новый
    Разделение прихода — Дополнительное значение
    На вкладке Значения указать два варианта:
    — Свой
    — Чужой
    Сохранить.

    Смотрите настройки в скринах.
  12. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5

    Теперь в карточке Договора можно выставить нужное значение. В ОСВ-62 добавить дополнительную группировку Разделение прихода и вывести эти данные.

  13. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Буду пробовать. Это действительно то, что мне нужно было.

     1

Комментарии закрыты.