Учет по Обособленным подразделениям на счетах расчетов и взаиморасчетов

Вопрос задал Марина Ш. (Омск)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Коллеги, день добрый, очень нужен ответ на следующий вопрос: имеем Обособленные подразделения не выделенные на отдельные балансы.
С 01.01.22 г перешли на версию 1С 8,3 КОРП, там учет ведется по ОП.
Сейчас встал вопрос о ведение счетов 51, 60, 76 в разрезе ОП, но как я вижу это не возможно, так как оплаты не ведутся на конкретное ОП, а оплата происходит для всей сети например за товар, услуги и закуп материалов тоже порой оплачивается для нескольких магазинов одним платежным поручением, ну а поступление уже делается в программе на каждое ОП, так как затраты собираются по каждому ОП. У меня нет опыта в этом деле, и не могу сообразить, как лучше настроить ведение учета… Может быть у вас есть опыт ведения? Подскажите, пожалуйста, как все развести. Благодарю.

Обсуждение (9)

  1. Здравствуйте!

    Для каких целей нужно ведение 51, 60, 76 в разрезе ОП и как вели такое деление ранее в ПРОФ уточните, пожалуйста.

  2. Мария, день добрый, по подразделениям не велся учет, во так выглядела ОСВ

  3. вот затраты вносились с учетом ОП, так как управленческий учет в БИТ Финанс ведется по ОП и их затратам по каждому отдельно

  4. Марина, добрый день!
    Спасибо за скрины и уточнения.
    Пока не совсем понимаю для каких целей нужно ведение 51, 60, 76 в разрезе ОП.
    Приведите, пожалуйста, пример или ситуацию.

    Например, при поступлении денежных средств от покупателя в документе поступления указываете в поле Организация: Головную организацию, в поле Подразделение: Обособленное подразделение.

  5. Оксана, день добрый, в программе КОРП включена галка ведение по ОП, но корректно не получится этого сделать поскольку нет выделения ОП на отдельный баланс и к какому ОП принадлежит оплата или контрагент не реально просто. Учет затрат и кассы ведется по каждому ОП, с этим проблем нет. Так вот я подумала: будет ли корректным если я отключу на счетах взаиморасчетов 51, 60,76 ведение учета в разрезе ОП, можно ли так сделать (каков опыт у других и рекомендации разработчиков), а то вот какая каша на 51 счете например… И программиста не хочется лишний раз напрягать на ненужную работу, он мне для других задач еще нужен)))

  6. Мне вот хочется отключить из за нюансов работы с ОП и контрагентами и расчетами…

  7. Разработчики не рекомендуют отключать учет по подразделениям на отдельных счетах, так как это не предусматривалось при создании КОРП. При отключение учета по подразделениям на отдельных счетах могут быть проблемы в учете.
    Кроме того, если программа будет доработана, мы не сможем дать вам консультации , т.к. работаем только с 1С БП без доработок. Далее вам придется консультироваться по программе с вашими программистами.

    Из представленных скринов о счету 51, вижу, что в документах не установлено подразделение, поэтому суммы «висят в верху ОСВ. Если в документах указать подразделения, то суммы должны распределиться по соответствующим ОП.
    По счету 60 аналогичная ситуация, но возможно есть и свои тонкости, которые нужно рассматривать в отношении каждой суммы.

  8. День добрый, Оксана, спасибо огромное за ответы. Постараемся как-то развести общие оплаты, которые относятся сразу к нескольким ОП. Свой вопрос закрываю.

Комментарии закрыты