Учет ИП

Вопрос задал Наталия В. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

После закрытия года, сделала экспресс-проверку и получила ошибку. Никак не могу понять что это такое. Ситуация следующая: с р/с деньги уходят на карточку ИП и так-же с карточки поступают на р/с как собственные средства ИП. В какой-то момент выбирается средств больше, чем кладется и появляется краснота и, естественно, ошибка. Помогите пожалуйста, что я делаю не так.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    Не все ошибки, которые показывает Экспресс-проверка являются ошибками. Поэтому с каждой ошибкой, выявленной надо разбираться отдельно.
    ИП не ведет бухгалтерский учет. Вы по 84 отражаете собственные средства, поэтому все ОК
    Счет 84.01 не может иметь дебетовое сальдо. Он пассивный.
    Его ничем не закрыть и никуда не перекинуть. Потому что Д по 84.01 у ИП нет, как у организаций.
    Если вас это смущает, то можно использовать счет 84.02, а не 84.01 и минуса не будет т.к. 84.02 активный счет, и он допускает сальдо по Д. Т.е. для Д 84 — 84.02.
    Если хотите исправить, то или перебить все ваши дебетовые операции на 84.02 с 84.01 или сделать Операция, введенная вручную Д 84.02 К 84.01. Датой, например, 31.12.2021.

    1

  2. Я правильно поняла, что дебетовые операции я должна править через ручную корректировку банковской операции, т.к. автоматом идет 84.01

  3. Здравствуйте, Наталья!
    Да, все верно. Либо в документе Списание с расчетного счета / Поступление на расчетный счет используя ручную корректировку изменить счет 84.01 га 84.02.
    Либо в конце года оформить документ Операция, введенная вручную Д 84.02 К 84.01

    1
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.