Добрый день, Благотворительный Фонд, 1С-Бухгалтерия НКО, редакция 3.0.
Вопрос: 1. 01 сентября начислены переходящие отпускные сотруднику за период с 15.09 по 02.10. В конце месяца сформировала ОСВ за 09.2025г., и ОСВ по сч. 86.02.1 за 09., все закрылось, но не сделала закрытие м-ца за сентябрь, затем в карточке сотрудника в способе отражения расходов добавила с октября новое целевое финансирование, и когда сформировали ОСВ очередной раз за сентябрь, увидели, что в ОСВ по сч.86.02.1 суммы разбились на разные источники финансирования, переходящие отпускные за октябрь не закрылись. Какие мои правильные действия в этой ситуации?
2. Если финансирование от Жертвователя (юр.лицо) для покрытия админ.хоз. расходов поступило позже, а сотрудникам начислялась ЗП и налоги на ЗП, осуществлялись текущие расходы, как правильно поступить бухгалтеру в этой ситуации и корректно оформить в 1С-Бухгалтерия НКО?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Обратите внимание, мы консультируем по типовому функционалу 1С:Бухгалтерии, на конфигурации 1С:Бухгалтерия НКО не специализируемся.
В 1С:Бухгалтерии начисление отпускных полностью относится на способ отражения, действующий на дату документа.
Т.е. если отпуск на период с 15.09 по 02.10 начислен, например 11.09, то все его сумма отразится в сентябре на способе отражения, действующем в этом месяце.
У нас есть методика отражения переходящих отпусков в налоговом учете — Отражение в учете переходящих отпусков , при необходимости можно таким же образом провести разделение.
Т.е. документ Операция в сентябре отсорнировать часть суммы и провести её в октябре по другой аналитике.
Аналогичный метод можно применить, если выплаченную зарплату необходимо отнести на другую аналитику.