Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25)
Был изучен материал
Как отразить реализацию ТМЦ ранее списанных в эксплуатацию в 1С?
Оформляем документ «Реализация товаров» с забалансового счета МЦ.04. Остался вопрос по сумме списания.
Сумма рассчитывается по среднему и выходит так, что на остатке по МЦ.04 по работникам организации кол-ва нет, а сумма остается (положительная или отрицательная). Пример на скрине. Можно ли исправить такую ситуацию, как стоит поступать?
Добрый день!
По идее, если сумма отличается, то в конце месяца программа выполняет корректировку стоимости.
Закройте июль и сформируйте ОСВ по счету еще раз, пожалуйста.
Сообщите о результате.
Добрый день!
Выполнили закрытие месяца, ОСВ не изменилась.
В корректировке стоимости нет проводок по счету МЦ.04.
Ошибка не воспроизвелась в базе. Т.е. сумма по счету «не зависает».
Пришлите, пожалуйста, весь цикл по материалу, т.е. как переводите на МЦ и Реализацию, как заполнены сами документы и движение Дт/Кт.
Соберите, пожалуйста, в один word файл для удобства.
Здравствуйте, подробности в файле
Спасибо за скрин.
Действительно, в этом случае корректировка стоимости в конце месяца не происходит(
Как вариант предлагаю не оформлять документ Операция, а в документе Реализация в движении документа установить Ручную корректировку, по счету МЦ.04 указать аналитику. Тогда при закрытии месяца сумма по счету будет списана корректна.
Считаю, что некорректное списание по счету происходит из-за некорректной аналитики.
Здравствуйте!
Удалили ручную операцию. В реализации откорректировали проводку, указав партию и работника (в приложенном скрине).
При этом в корректировке стоимости номенклатуры при закрытии месяца все равно нет проводок по счету МЦ.04
У нас бухгалтерия КОРП. Может быть в обычной бухгалтерии корректировка стоимости по МЦ.04 выполняется, а в обычной бухгалтерии КОРП нет?
Корректировки стоимости в конце месяца не произошло в моем примере, просто произошло списание по стоимости поступления (Ввода остатков).
В данном случае нет разницы ПРОФ или КОРП.
Т.е. уже в реализации должна быть верная сумма?
У нас во вводе остатков внесены остатки по одной номенклатуре на разных работников.
И в реализации произошло списание по средней стоимости. В итоге кол-во ушло, а сумма осталась висеть.
Наверное это можно воспроизвести, если во вводе остатков занести по нескольким работникам кол-во одинаковое, а суммы разные.
Приложение
Выполнила поступление — Ввод остатков по разным работникам.
Оставила Операцию, которой переносите на пустую аналитику.
Оформила реализацию.
Проводки прилагаю.
Происходит списание по стоимости поступления.
Если, например, изменить начальные остатки.
Иванову поставить сумму 390 руб., Комарову 400 руб., то в реализации спишется 383 руб. ((371+371+390+400) / 4)
И на остатке будет кол-во 0, а сумма минус 12 руб. (371-383)
Да, тогда получается сальдо -12.
Предлагаю варинт выше: не оформлять документ Операция, а в документе Реализация в движении документа установить Ручную корректировку, по счету МЦ.04 указать аналитику. и если требуется исправить сумму реализации.
Тогда при закрытии месяца сумма по счету будет списана корректна.
Считаю, что корректировка не происходит по счету, тк остатки в базе появились через Ввод остаков (не редко программа операции введенные таким образом отрабатывает некорректно) +забалансовый счет.