Исправление зависшего топлива на 10.03.2 в закрытом периоде в 1С

1. Здравствуйте!

   Ошибка возникла, потому что счет 10.03.2 требует обязательной аналитики по субконто «Транспортное средство». А в документе Реализация отсутствует возможность указать конкретную машину. В результате при продаже бензина напрямую с этого счета количество списалось без привязки к автомобилю, и сумма осталась «висеть» на конкретном автомобиле.
   При закрытии месяца рег. операция видит это расхождение по аналитике и пытается его выровнять, сторнируя сумму без количества и перенося ее на общий счет 10.03.

   Исправьте документом Операция, введенная вручную:
   Дт 91.02 Кт 10.03.2 — укажите именно тот субсчет, на котором по ОСВ осталось сальдо
   Для счета 91.02 статья из справочника Прочие доходы и расходы не НУ, флажок должен быть снят в карточке.

   Для 10 счета аналитику переносите прямо из ОСВ, как там, так и в Операции.
   Смотрите, чтобы было заполнено то, что в ОСВ.
   Когда Операцию проведете, то вернитесь, пожалуйста, в ОСВ и с максимальной аналитикой на вкладке Группировка (все флажки поставить) в Показать настройки проверьте, что во всех разрезах сальдо ноль.

   Дополнительно по теме
   Учет ГСМ в 1С 8.3 пошаговая инструкция

2. Провела операцию вручную (скрин 6) и вот что получилось на 10.03.2 (скрин 7) так должно получиться ?

3. Сделайте так
   Откройте операцию от 31.03.2026 и внесите следующие изменения в строку по кредиту счета 10.03.2:
   — субконто 1 (Номенклатура): выберите Бензин АИ-95 (а не автомобиль)
   — субконто 2 (Транспортные средства): оставьте Автомобиль LADA LARGUS KS015L
   — количество: проставьте 16,640
   — сумма: 762,05 руб.
   — сумма НУ Кт: 762,05 руб.

   После этих исправлений перепроведите операцию и заново сформируйте ОСВ по счету 10.03.2. Сальдо по «Бензину АИ-95» и автомобилю должно стать нулевым, а краснота по автомобилю-номенклатуре исчезнет.

4. Сделала, и теперь сальдо в количестве стало красным а сумма закрылась

5. На счете сейчас пересортица по количеству:
   — минус 16,640 л на пустой номенклатуре;
   — плюс 16,640 л на автомобиле LADA LARGUS KS015L.

   Сделайте две проводки в операции:
   Проводка 1: Дт 91.02 Кт 10.03.2 — закрываем зависшую сумму и количество на автомобиле
   Дт 91.02 (статья «Не принимаемые в НУ»)
   Кт 10.03.2
   — Субконто 1 (Номенклатура): оставьте пустым
   — Субконто 2 (Транспортное средство): Автомобиль LADA LARGUS
   — Количество: 16,640
   — Сумма: 762,05
   — Сумма НУ Кт: 762,05

   Проводка 2: Дт 10.03.2 Кт 91.01 — закрываем минусовое количество по пустой номенклатуре
   Дт 10.03.2
   — Субконто 1 (Номенклатура): оставьте пустым
   — Субконто 2 (Транспортное средство): оставьте пустым
   — Количество: 16,640
   — Сумма: (оставьте пустой)
   Кт 91.01 (статья прочих доходов, не принимаемая к НУ)
   Количество: (оставьте пустой)
   Сумма: (оставьте пустой)

   Перепроведите операцию. Первая проводка спишет сумму (762,05) и плюсовое количество с автомобиля. Вторая проводка уберет красноту (минус 16,640 л) по пустой аналитике. В итоге в ОСВ по счету 10.03.2 сальдо должно полностью обнулиться.

   Отпишитесь по результату 🍀

6. как у Вас опять, не получилось, но сделала по аналогии и все закрылось, прошу Вас только посмотреть правильность проводок в операции вручную и еще такой вопрос я сделала операцию 31.03 —может сделать ее ранее что бы она опять в регламентные не подтянулась ?

7. Татьяна, операция проведена верно 🌟
   В результате обе аналитики закрываются, и сальдо по счету 10.03.2 становится нулевым.
   Можно провести и более ранней датой. Только после этого перепроведите закрытие января, февраля и марта 2026 года, чтобы 1С обновила последовательность.

8. спасибо

9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌸

Комментарии закрыты.