Добрый день, в 1с 21.02.2023 года был введен последний путевой лист по а/м , остаток бензина 16,640 л.(скрин 1) Далее по карточке счета 10.03.2 28.02.2023 была сформирована регламентная операция и 31.03.2023 года был распределен НДС ( карточка счета 10.03.2 СКРИН 2) и на счете 10.03.2 остался остаток бензина 16,640л на сумму 762,05. Далее 31.05.2023 мы продаем машину и отдельно этот оставшийся бензин (СКРИН 4 время 21:05:36).Также 31.05.2023 формируется регламентная операция в 23:59:59 где сумма бензина со счета 10.03.2 сторнируется ( без кол-ва) и эта сумма повисает на счете 10.03 по Дт. без кол-ва. Как можно исправить данную ошибку чтобы на данном счете не оставалось сальдо ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Ошибка возникла, потому что счет 10.03.2 требует обязательной аналитики по субконто «Транспортное средство». А в документе Реализация отсутствует возможность указать конкретную машину. В результате при продаже бензина напрямую с этого счета количество списалось без привязки к автомобилю, и сумма осталась «висеть» на конкретном автомобиле.
При закрытии месяца рег. операция видит это расхождение по аналитике и пытается его выровнять, сторнируя сумму без количества и перенося ее на общий счет 10.03.
Исправьте документом Операция, введенная вручную:
Дт 91.02 Кт 10.03.2 — укажите именно тот субсчет, на котором по ОСВ осталось сальдо
Для счета 91.02 статья из справочника Прочие доходы и расходы не НУ, флажок должен быть снят в карточке.
Для 10 счета аналитику переносите прямо из ОСВ, как там, так и в Операции.
Смотрите, чтобы было заполнено то, что в ОСВ.
Когда Операцию проведете, то вернитесь, пожалуйста, в ОСВ и с максимальной аналитикой на вкладке Группировка (все флажки поставить) в Показать настройки проверьте, что во всех разрезах сальдо ноль.
Дополнительно по теме
Учет ГСМ в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Провела операцию вручную (скрин 6) и вот что получилось на 10.03.2 (скрин 7) так должно получиться ?
Сделайте так
Откройте операцию от 31.03.2026 и внесите следующие изменения в строку по кредиту счета 10.03.2:
— субконто 1 (Номенклатура): выберите Бензин АИ-95 (а не автомобиль)
— субконто 2 (Транспортные средства): оставьте Автомобиль LADA LARGUS KS015L
— количество: проставьте 16,640
— сумма: 762,05 руб.
— сумма НУ Кт: 762,05 руб.
После этих исправлений перепроведите операцию и заново сформируйте ОСВ по счету 10.03.2. Сальдо по «Бензину АИ-95» и автомобилю должно стать нулевым, а краснота по автомобилю-номенклатуре исчезнет.