Добрый день. Необходимо списать задолженность по поставщику. На конец 31.12.2024 сальдо должно быть 0. Операцией списываем задолженность 51 878,81. Но при закрытии месяца курсовые разницы снова начисляются. Как правильно списать курсовые разницы, чтобы разниц больше не возникало, при закрытии периода? Отправляю карточку субконто по этому контрагенту.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему начисляются курсовые разницы на погашенную задолженность в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание долга в евро по соглашению о прощении долга и курсовые разницы Добрый день! У нашей организации с иностранным поставщиком (Франция) был заключен договор предоставления персонала. По этому договору есть непогашенная кредиторская…
- Возникают ли курсовые разницы сч. 76.25 при возврате банком в 1С Добрый день. Программа 1С ERP. Организация ОСНО Возникла проблема при возврате денежных средств в валюте на 76сч. На 76 счете…
- Как можно списать курсовую разницу на счете 76.НА в 1С Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) На счете 76.НА образовались курсовые разницы. Автоматически при закрытии месяца они не списываются. Как можно списать…
- Курсовые разницы при списании счета 76.25 Добрый день! Заключены договора с Иностранной компанией, расчеты в евро, учет на 76.25 счете, сейчас нужно списать остатки с 76.25…
Статьи по этой теме
- Курсовые разницы: переход с 2022 на 2023 и далее в 1С До 2022 года курсовые разницы в 1С Бухгалтерия 3.0 рассчитывались и признавались в БУ и НУ одинаково. На период 2022-2027…
- Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С В периоде 2022 - 2027 применяется особый порядок учета курсовых разниц в расходах для налога на прибыль. Из статьи вы…
- Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С Расчеты с иностранцами, как правило, ведутся в иностранной валюте. А значит, возникают вопросы, по каким правилам вести взаиморасчеты с поставщиком,…
- Что такое курсовая разница Если расчеты по договору выражены в валюте, то при изменении ее курса возникают курсовые разницы. Из статьи вы узнаете: в…
Здравствуйте!
Пришлите скрины:
— ОСВ по счету 60 с такими настройками как на скрине.
— проводки начисления курсовой разницы
— Операцию, введенную в ручную которой списываете курсовые разницы.
Если начисляются снова, значит где-то есть не погашенное валютное обязательство, возможно аналитика разъехалась.
Отправляю две ОСВ , до проведения операции вручную и закрытия , и после , карточку начисления курсовой разницы , операцию в ручную (списание задолженности)
1) Вот теперь видно, почему начисляется курсовая разница, потому что на 60.22 минус и еще курсовая разница начисляется на не погашенное обязательно по счету 60.21.
На самом деле оно погашено, верно?
2) Операцию, которую прислали, вышлите еще раз не печатную форму, а прям скрин операции из 1С.
Первая проводка с валютной суммой 68 700,00 лир это пытались красноту на 62.22 убрать?
3) Участвует счет 60.02 оплата была в рублях и лирах, а поступление товара в евро, верно?
Пришлите, пожалуйста, как делали взаимозачет из рублей в евро и лиры
Отправляю ОСВ за 2023-2024. Скрины операций из 1С.
Ответы по вопросам
1)Да
2)Да
3)Да
Если сейчас делать зачет по документам (убрать красноту и сальдо по документам расчетов), то все отложенные курсовые разницы признаются в НУ, а их вообще быть не должно.
Если сделать сторно не правильных конвертаций аналогично.
В копии базы откройте период для редактирования отразите операции правильно, выполните закрытие периода.
Сверьтесь с рабочей базе по налогу на прибыль.
Как сделать правильно зачет в разных валютах в статье подробно рассказываем и дополнительно инструкция во вложении
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
На вашем примере:
— Операцию от 14.09.2023 г. надо заполнить аналитикой документы расчетов.
— Операцию от 06.10.2023 г. надо заполнить в счет каких поступлений зачитываете.
— Операцию от 17.10.23 нельзя делать одной суммой и не заполнять аналитику документ расчетов, т.е. у вас должно быть столько строк в операции сколько документов вы зачитываете.
Д 60.21 документ поступление 540 от 14.08.2023 К 60.02 списание с расчетного счета от 17.10.23 сумма 2 200 EUR = ххх рублей
Д 60.21 документ поступление 541 от 14.08.2023 К 60.02 списание с расчетного счета от 17.10.23 сумма 2 500 EUR = ххх рублей и так далее у вас их 10 штук.
Как сделать копию базы 1С 8.3