Добрый день. Необходимо списать задолженность по поставщику. На конец 31.12.2024 сальдо должно быть 0. Операцией списываем задолженность 51 878,81. Но при закрытии месяца курсовые разницы снова начисляются. Как правильно списать курсовые разницы, чтобы разниц больше не возникало, при закрытии периода? Отправляю карточку субконто по этому контрагенту.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите скрины:
— ОСВ по счету 60 с такими настройками как на скрине.
— проводки начисления курсовой разницы
— Операцию, введенную в ручную которой списываете курсовые разницы.
Если начисляются снова, значит где-то есть не погашенное валютное обязательство, возможно аналитика разъехалась.
Отправляю две ОСВ , до проведения операции вручную и закрытия , и после , карточку начисления курсовой разницы , операцию в ручную (списание задолженности)
1) Вот теперь видно, почему начисляется курсовая разница, потому что на 60.22 минус и еще курсовая разница начисляется на не погашенное обязательно по счету 60.21.
На самом деле оно погашено, верно?
2) Операцию, которую прислали, вышлите еще раз не печатную форму, а прям скрин операции из 1С.
Первая проводка с валютной суммой 68 700,00 лир это пытались красноту на 62.22 убрать?
3) Участвует счет 60.02 оплата была в рублях и лирах, а поступление товара в евро, верно?
Пришлите, пожалуйста, как делали взаимозачет из рублей в евро и лиры
Отправляю ОСВ за 2023-2024. Скрины операций из 1 с
Ответы по вопросам
1) Да
2)Да
3)Да
Напишите пожалуйста, мне ждать ответ?
Владимир, конечно.
Думаю, как исправить ошибку. Если сейчас делать зачет по документам (убрать красноту и сальдо по документам расчетов), то все отложенные курсовые разницы признаются в НУ, а их вообще быть не должно.
Если сделать сторно не правильных конвертаций аналогично.
В копии базы откройте период для редактирования отразите операции правильно, выполните закрытие периода.
Сверьтесь с рабочей базе по налогу на прибыль.
Как сделать правильно зачет в разных валютах в статье подробно рассказываем и дополнительно инструкция во вложении
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
На вашем примере:
— Операцию от 14.09.2023 г. надо заполнить аналитикой документы расчетов.
— Операцию от 06.10.2023 г. надо заполнить в счет каких поступлений зачитываете.
— Операцию от 17.10.23 нельзя делать одной суммой и не заполнять аналитику документ расчетов, т.е. у вас должно быть столько строк в операции сколько документов вы зачитываете.
Д 60.21 документ поступление 540 от 14.08.2023 К 60.02 списание с расчетного счета от 17.10.23 сумма 2 200 EUR = ххх рублей
Д 60.21 документ поступление 541 от 14.08.2023 К 60.02 списание с расчетного счета от 17.10.23 сумма 2 500 EUR = ххх рублей и так далее у вас их 10 штук.
Как сделать копию базы 1С 8.3