Почему начисляются курсовые разницы на погашенную задолженность в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день. Необходимо списать задолженность по поставщику. На конец 31.12.2024 сальдо должно быть 0. Операцией списываем задолженность 51 878,81. Но при закрытии месяца курсовые разницы снова начисляются. Как правильно списать курсовые разницы, чтобы разниц больше не возникало, при закрытии периода? Отправляю карточку субконто по этому контрагенту.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Пришлите скрины:
    — ОСВ по счету 60 с такими настройками как на скрине.
    — проводки начисления курсовой разницы
    — Операцию, введенную в ручную которой списываете курсовые разницы.

    Если начисляются снова, значит где-то есть не погашенное валютное обязательство, возможно аналитика разъехалась.

    png OSV-60-nastrojki-valyuta

  2. Отправляю две ОСВ , до проведения операции вручную и закрытия , и после , карточку начисления курсовой разницы , операцию в ручную (списание задолженности)
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    1) Вот теперь видно, почему начисляется курсовая разница, потому что на 60.22 минус и еще курсовая разница начисляется на не погашенное обязательно по счету 60.21.
    На самом деле оно погашено, верно?

    2) Операцию, которую прислали, вышлите еще раз не печатную форму, а прям скрин операции из 1С.
    Первая проводка с валютной суммой 68 700,00 лир это пытались красноту на 62.22 убрать?

    3) Участвует счет 60.02 оплата была в рублях и лирах, а поступление товара в евро, верно?
    Пришлите, пожалуйста, как делали взаимозачет из рублей в евро и лиры

    png nachislyayutsya-KR

  4. Отправляю ОСВ за 2023-2024. Скрины операций из 1С.
    Ответы по вопросам
    1)Да
    2)Да
    3)Да
  5. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Если сейчас делать зачет по документам (убрать красноту и сальдо по документам расчетов), то все отложенные курсовые разницы признаются в НУ, а их вообще быть не должно.
    Если сделать сторно не правильных конвертаций аналогично.

    В копии базы откройте период для редактирования отразите операции правильно, выполните закрытие периода.
    Сверьтесь с рабочей базе по налогу на прибыль.

    Как сделать правильно зачет в разных валютах в статье подробно рассказываем и дополнительно инструкция во вложении
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

    На вашем примере:
    — Операцию от 14.09.2023 г. надо заполнить аналитикой документы расчетов.
    — Операцию от 06.10.2023 г. надо заполнить в счет каких поступлений зачитываете.
    — Операцию от 17.10.23 нельзя делать одной суммой и не заполнять аналитику документ расчетов, т.е. у вас должно быть столько строк в операции сколько документов вы зачитываете.
    Д 60.21 документ поступление 540 от 14.08.2023 К 60.02 списание с расчетного счета от 17.10.23 сумма 2 200 EUR = ххх рублей
    Д 60.21 документ поступление 541 от 14.08.2023 К 60.02 списание с расчетного счета от 17.10.23 сумма 2 500 EUR = ххх рублей и так далее у вас их 10 штук.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    docx vzaimozachet-v-raznyh-valyutah
    png operatsiya-14.09
    png OperatsiYA-17.10
    png Operatsiya-06.10

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как можно списать курсовую разницу на счете 76.НА в 1С Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) На счете 76.НА образовались курсовые разницы. Автоматически при закрытии месяца они не списываются. Как можно списать…
  2. Курсовые разницы при списании счета 76.25 Добрый день! Заключены договора с Иностранной компанией, расчеты в евро, учет на 76.25 счете, сейчас нужно списать остатки с 76.25…
  3. Претензия в валюте. Добрый день. Отразили претензию в валюте на 20.01.22. операцией вручную Д 76.22 (евро) К 91.01. При закрытии месяца не сформировались…
  4. Зависло сальдо по 71.21 в НУ при выплате перерасхода по командировке в рублях в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16) При направлении сотрудника в командировку выдали из кассы аванс в евро. В…

Статьи по этой теме

  1. Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
  2. Словарь бухгалтерских аббревиатур - К Вернуться в Словарь бухгалтерских аббревиатур КБК Код бюджетной классификации КВО Код вида операции (НДС) КЗ Кредиторская задолженность ККМ Контрольно-кассовая машина…
  3. Что такое курсовая разница Если расчеты по договору выражены в валюте, то при изменении ее курса возникают курсовые разницы. Из статьи вы узнаете: в…
  4. Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3 С 2022 года учет курсовых разниц изменился: правила в бухгалтерском и налоговом учете разошлись. Но не навсегда, а лишь на…