Отрицательные остатки в регламентной операции Корректировка стоимости списания в 1С

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день.
Столкнулись вот с чем. Предприятие на УСН, доходы.
В 2016-17гг было крупное списание со сч10 через документ Списание материалов, проводкой Д94 К10 + Д20 К94. Тогда это был удобный способ просто расчистить склад.
Сейчас видим последствия.
По оборотке списание 2016-17 именно так произведено, в 2023 через документ Требование-накладная.
Что можно сейчас сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста карточку счета 10 по одной номенклатуре, по которой образовался отрицательный остаток.

  3. Спасибо за приложенный файл, Антонина.

    Судя по приложенному скрину, при списании неверно выбрана партия материалов.

    Так как период, в котором допущена ошибка, закрыт, вносим исправление в текущем периоде.

    Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете

    Нужно перенести сумму 11 600 руб. Операцией, введенной вручную с одной партии с пустым субконто на другую — Поступление (акт, накладная, УПД) №254 от 22.03.23.

    Остаток в сумме 380 руб. списать, как несущественную ошибку Операцией, введенная вручную на счет 91.02.

  4. Спасибо.

    При каких обстоятельствах может не подтягиваться партия при списании?

  5. Сейчас трудно сказать. Обычно такая ситуация происходит при использовании документа Операция, введенная вручную, где не указывается партия в третьем субконто.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме:

    В документ Расход материалов подтягиваются партии из поступлений прошлых лет в 1С

Комментарии закрыты.