Возврат суммы по претензии от судебных приставов в меньшей сумме, чем списали (в валюте) в 1С

Вопрос задал Ксения З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Предприятие на ОСНО. Используется 1С: Предприятие 8.3 (8.3.25.1374), ред.3.0.167.36.
7 февр по Постановлению судебного пристава-исполнителя с валютного счета предприятие было были списаны средства в счет взыскания в сумме 247 621,89 кит юаней, что соответствует рублевому эквиваленту по Постановлению. Данные деньги были погашены Обществом ещё в ноябре прошлого года, денежные средства были списаны ошибочно.
12 февр деньги возвращают на валютный счет в рублевом эквиваленте и сумма китайских юаней составляет 247 207,47. То есть меньше на 414,42 китайских юаня меньше.
Проводки через сч.57 не получаются, потому что он не закрывается, фактически не было зачисления рублевой выручки. Пробовала сделать проводки через 76.22_Расчеты по претензиям в валюте, но тогда по этому счету остается остаток в сумме 414,42 кит юаня.
Как корректно сформировать проводки в данной ситуации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Уточните, как оформили Списание со счета 07.02, проводкой Д 76.32 К 52?

    А возврат проводкой Д 51 К 76.02?

    1. Добрый день!
      Списание проводкой Д-т 76.22 К-т 52, с начислением курсовой разницы (поскольку на валютном счете был остаток), возврат Д-т 52 К-т 76.22. Скрины прилагаю.

  2. Спасибо за скрин.

    Получается, что это ваш убыток. Надо его списать документом Операции, введенные вручную:
    Д 91.02 К 76.22 — указать сумму в юанях и рублевую сумму согласно ОСВ.
    Закрыть период и еще раз сформировать отчет, сальдо быть не должно.

Комментарии закрыты.