Неверная привязка договора к контрагенту при загрузке банковской выписки в 1С

1. Здравствуйте, Вера!

   Обороты ошибочно отраженные на дубле «Уральский банк ПАО Сбербанк», нельзя перенести одной суммой в операции нужно исправить аналитику на единого контрагента «ПАО СБЕРБАНК», а не переносить её на другой дубль Уральского банка

   Для удаления лишнего банка — контрагента воспользуйтесь обработкой Поиск и удаление дублей из раздела Администрирование – Настройки программы – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей

   Для корректной работы обработки у контрагента должны быть заполнены ИНН и КПП

   После объединения данных повторно выполните тестовую загрузку банковской выписки
   Если снова создаётся «Уральский ПАО Сбербанк», нужно проверить, не осталась ли у этого контрагента карточка банковского счёта или иные совпадающие реквизиты

   Подробно в материале:
   Поиск и удаление дублей в 1С 8.3

   Проделайте сначала всё на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей
   Как сделать копию базы 1С 8.3

2. Сумму необходимо отразить именно на Уральский банк ПАО Сбербанк, так как в документах контрагент отображен верно, а вот договор подтянулся некорректно (скрины во вложении).

3. Поняла вас.

   Тогда вариант такой:

   Чтобы перенести кредитовое сальдо в размере 8 617 325 111,03 руб. с ошибочной аналитикой на верную перейдите в раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать (Вид операции: Операция)
   Заполните дату документа текущим числом (текущим рабочим периодом)
   Добавьте новую строку в табличную часть проводки:
   Поле Дебет (Списание ошибочной аналитики) — Кредит (Зачисление на верную аналитику)
   Дт 67.01 — Кт 67.01
   Субконто 1 (Контрагенты)
   Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008) — ПАО СБЕРБАНК
   Субконто 2 (Договоры)
   Договор №КД №160B00G02HRDlim-002… от 23.07.2024 (привязанный к Уральскому банку) — Договор №КД №160B00G02HRDlim-002… от 23.07.2024 (привязанный к ПАО Сбербанк)
   Сумма 8 617 325 111,03

   Сформируйте ОСВ по счету 67 за текущий период с группировкой по Контрагентам и Договорам
   Остаток в размере 8 617 325 111,03 руб. должен перейти на контрагента ПАО СБЕРБАНК и его договор

4. «Остаток в размере 8 617 325 111,03 руб. должен перейти на контрагента ПАО СБЕРБАНК и его договор»
   Тогда сумма уйдут на контрагента ПАО СБЕРБАНК и его договор , а нам необходимо чтоб она была на контрагенте Уральский банк ПАО Сбербанк, тк в скринах отправленных раннее показано, что поступление на контрагенте Уральский банк ПАО Сбербанк, а договор подтянулся контрагента ПАО СБЕРБАНК. Необходимо, чтоб был контрагент Уральский банк ПАО Сбербанк и договор контрагента Уральский банк ПАО Сбербанк. как у суммы 380 377 267, 48 (скрины повторно приложила)

5. Поняла, спасибо за уточнение.

   В документах банковских выписок в качестве плательщика был выбран контрагент Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008), а в поле «Договор» подтянулся договор, принадлежащий другому контрагенту — ПАО СБЕРБАНК.

   Из-за этого в ОСВ возник разрыв: внутри одной строки контрагента «Уральский банк» числятся проводки по договору другого контрагента (на сумму 8 617 325 111,03 руб.).

   Чтобы объединить всю сумму 8 617 325 111,03 руб. на правильном договоре, который принадлежит контрагенту Уральский банк ПАО Сбербанк (как у суммы 380 377 267,48 руб.), проводка и субконто в операции вручную будут такие:

   Дт (Списание с ошибочного договора) — Кт (Зачисление на верный договор)
   Дт 67.01- Кт 67.01

   Субконто 1 (Контрагенты)
   Дт Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008) — Кт Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008)

   Субконто 2 (Договоры)
   Дт Договор №КД №160B00G02HRDlim-002… от 23.07.2024 (привязанный к ПАО СБЕРБАНК) — Кт Договор №КД №160B00G02HRDlim-002… от 23.07.2024 (привязанный к Уральский банк ПАО Сбербанк)

   Сумма 8 617 325 111,03

   Причина ошибки:

   Предположу, что в ЕТВ, карточка договора «КД №160B00G02HRDlim-002…» изначально привязана к контрагенту ПАО СБЕРБАНК
   Поэтому при загрузке новых выписок система снова пытается выбрать договор головной организации

   Скорректируйте контрагента в карточке этого договора на Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008) или создайте/согласуйте корректную привязку, чтобы из ЕТВ прилетала правильная карточка

6. Проблема в том, что в операции я не могу выбрать
   Субконто 1 (Контрагенты)
   Дт Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008)
   Списание с ошибочного договора — так как этот договор на ПАО СБЕРБАНК, я не могу выбрать контрагента Уральский банк ПАО Сбербанк (667102008) и ошибочный договор от ПАО СБЕРБАНК (скрин во вложении).

7. Давайте попробуем изменить договор в поступлении на р/счет обработкой «Групповое изменение реквизитов» в разделе

   Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов.

   В поле «Изменять» — «Поступление на расчетный счет».

   По ссылке «Все элементы» задайте отбор по виду операции «Получение кредита в банке».

   Ниже появится список документов для изменения, нажмите «Ок».

   На вкладке «Расшифровка платежа» в поле «Договор» установите флажок и выберите из списка нужный договор.

   Нажмите «Изменить реквизиты» (смотрите скрин во вложении)

   Подробности в материале:
   Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3

   

   jpg 2026-09-10_13-30-27

8. Сделали документ «Операции» через вспомогательный счет 000. Нужный договор помогли выбрать разработчики.
   Спасибо за участие, заявку можно закрывать.

9. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили!
   Ждём с новыми вопросами🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.