Войти в кабинетДобрый день!
Нам был предоставлен льготный кредит под 2% в 2020г
Не все условия были выполнены и нам пришлось возвращать 50% от полученной суммы.
Кредит получали частями от 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (ДТ 51 Кт 66,01)
А выплачивали 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ( в Сбербанк Онлайн был получен график платежей с суммами долга и %)
Выплачивали и долг (Дт 66,01 Кт 51)
и % за пользование кредитом (Дт 66,02 Кт 51)
Сейчас в ОСВ по сч 66 горит красным
файл с ОСВ во вл.
Подскажите, что сделано неправильно? Может нужно еще и вручную операцию провести?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проценты по займу надо начислить, чтобы не было «красного» сальдо.
Операция, введенная вручную Д 91.02 К 66.02.
А чтобы не было зависшего сальдо по 66.01, надо перед выплатой долг перебросить с одного банка на другой.
Было так
Д 51 К 66.01 Сбер Дополнительный, значит надо сделать через Операция, введенная вручную
Д 66.01 Сбер Дополнительный К 66.01 Сибирский банк и здесь уже пойдет выплата
Д 66.01 Сибирский банк К 51
Подробнее общая схема
Прекращение задолженности по кредиту под 2% по Постановлению N 696
Невозвратный кредит под 2% с 2020 года
ОСВ прикладывать лучше без оборотов по периодам. Просто за квартал, за полгода, за 2021 — по-месяцам не надо.
Спасибо за помощь!