Отражение вознаграждения за сделки РЕПО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 3.0 ООО на ОСНО размещает инвестиции в ПАО Сбербанк. Банк выставляет счет за услуги исполнения депозитарной операции и учет и хранение облигаций без НДС. Как учесть (на каком счете) эти платежи в 1С? Как их списать, если кроме счета нет документов (акт, ТН и прочее)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    В программе отразите так:
    — Списание с расчетного счета вид операции: Прочее списание:
    Д 76.09 К 51 — списано вознаграждение банка за услуги исполнения депозитарной операции и учет и хранение облигаций.

    — Операции, введенные вручную:
    Д 91.02 К 76.09 — отражено вознаграждение банка за услуги исполнения депозитарной операции и учет и хранение облигаций.

    Может пригодится
    Как отразить размещение депозита в 1С
    На каких счетах отражать депозит в валюте и в рублях, и в каких строках баланса в 1С

  2. Здравствуйте! на 76.09 понятно, а как я смогу списать на 91 без подтверждающих документов? Или это уже идет как услуги банка?

  3. У вас в договоре написано что-то про вознаграждение банка и документы, которые они предоставляют?

  4. Если честно, мы и договора не видели. Открыли брокерский счет (РЕПО) и размещаем там ден.средства.

  5. Так как законодательством не установлены конкретные способы ведения учета операций по сделкам РЕПО.
    Нужно разработать и закрепить порядок бухучета таких операций в учетной политике.

    То, вознаграждение так же можно рассматривать как услуги банка и списывать на 91.02.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
  2. Учёт СБИС на 3 мес. в 1С Добрый день! СБИС выставили документ как права использования, но срок менее года и сумма маленькая. Как провести: как права или…
  3. Как принять к учету оборудования разной стоимости и сформировать один объект ОС в 1С Предприятие закупило 2 процессора для формирования оборудования системы мониторинга событий. Стоимость 1 процессора свыше 100 000,00 руб., другого меньше 100…
  4. Учет рельсов внутри цеха для движения рельсовой тележки как отдельное ОС или в стоимости здания в 1С Добрый день! На нашем предприятии внутри нового цеха положили рельсы для движения рельсовой тележки. Как их учитывать: Поштучно в рельсах…

Статьи по этой теме

  1. Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
  2. Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
  3. Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
  4. Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…