Добрый день.
Передаем наши материалы подрядчику для проведения ремонтных работ документом «Перемещение» со счета 10.06 (приходую материалы на этот счет 10.06, так как не всегда заранее известно, какое количество будет передано подрядчику):
Дт 10.07 Кт 10.06.
Подрядчик предоставил акт о том, что материалы использованы полностью.
Нам надо их списать Дт 25 Кт 10.07.
Пробуем списать документом «Расход материалов», но провести не дает:
Для целей учета НДС не списано 36,000 товара «Уголок алюминиевый 50*50*2,0», счет учета: 10.07, партия: Поступление (акт, накладная, УПД) ПМ00-000790.
Подскажите, пожалуйста, каким документом отразить проводку Дт 25 Кт 10.07?
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
(По итогам аудиторской проверки нам рекомендовано именно такое отражение.)
Здравствуйте, Анастасия!
Передачу материалов для ремонта подрядчику, нужно отразить по алгоритму в материале:
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
При подписании акта выполненных работ, отражаете в программе использованные материалы в затратах счёта 25, так:
Документ Поступление из переработки.
— вкладка Продукция: не заполняйте.
— вкладка Услуги: Добавить — услуги ремонта
— вкладка Счет затрат: затратный счёт (корректируете вручную)
— вкладка Использованные материалы: Заполнить — По остаткам
Я думала об этом документе, но на закладке «Счет затрат» дает выбрать только 20 или 23 счет, 25-го нет.
Поменяйте ручной корректировкой в движении документа на 25 счёт.
У нас ручные правки в документах не приветствуются.
К тому же по регистру «Раздельный учет НДС» запись также сформируется с некорректным счетом в аналитике учета затрат, а там уж точно исправить не дает.
Уточните, пожалуйста, передачу материалов, как оформляли?
Как в материале, на который дала ссылку?
Если так, то без ручных корректировок документа, воспользоваться документом Поступление из переработки, не получится.
Тогда остаётся только операция вручную и добавление в операцию регистров.
Передавали материалы документом «Перемещение товаров, материалов», счет отправителя 10.06, получателя 10.07. НДС распределяется.
Далее. Расходом бы хорошо, но не получается сделать движение по регистру НДС (для целей учета НДС не списано).
Тогда, предлагаю ввести операцией вручную, документом Операции, введенные вручную, расход материалов, отразить проводкой Дт 25 — Кт 10.07.
Остатки в регистр введите в этой же операции – кнопка ЕЩЕ (право верх) – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись расход.
Попробовали поставить в справочнике «Настройка учета затрат» для счета 25 «Калькуляция себестоимости». Счет появился на закладке «Счет затрат» документа «Поступление из переработки». Документ провелся с нужными проводками. Запись в регистре «Раздельный учет НДС» создалась. Единственное, смущает, насколько верно такое решение и на что может повлиять сделанная настройка.
Полагаю, это выход в вашей ситуации, тем более, что на такую корреспонденцию счетов указали аудиторы.