Списание кредиторской задолженности, если Поступление на расчетный счет было по Основному договору, а должно быть быть по разным в 1С

Вопрос задал Евгений И.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
БП 3.0.137.39
Сделали списание кредиторской задолженности по контрагенту, сформировали оборотку по 60 сч, но суммы не «схлопнулись». Выяснили, что ранее (при списании с р/с) по контрагенту не было никаких договоров и в осв распределялось на основной договор (хотя такого не введено в программе), ввели новый договор С поставщиком, но теперь в осв дт на основном договоре, кт новом. Подскажите, как сделать правильно, чтоб суммы закрылись. Подтянуть в списании с р/ч новый договор? Но списания введены еще в 2019г. Скрины прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Сформируйте, пожалуйста, ОСВ в разрезе субсчетов и с максимальной аналитикой (Договор, Контрагент, Документы расчетов с контрагентами). Либо можно использовать отчет Анализ субконто. И приложите скриню

    Чтобы закрыть развернутое сальдо, можно воспользоваться документом Корректировка долга. Примеры можно посмотреть здесь:
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Дополнительно материал по списанию задолженности
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
    .

    1. Добрый вечер! Скрин во вложении

  2. Спасибо за скрин.

    Можно оформить документ Операции, введенные вручную:
    Д 60 договор С поставщиком К 60 договор Основной договор — 4500. Указать в аналитике Списание с р/сч №…1503
    Д 60 договор С поставщиком К 60 договор Основной договор — 4650 . Указать в аналитике Списание с р/сч №…1504.

    Сформируйте ОСВ и еще раз проверьте закрытие счета.

Комментарии закрыты.