Заключен с договор с иностранным контрагентом . Оплачиваем услуги и перечисляем НДС в бюджет при списании с р\сч счет 68.32 выбираем отражение в бухгалтерском учете по кнопке заполнить должна показаться операция оплата контрагенту. но появляется несколько списаний и они тянуться с 2017 года. Первая строка в срине вообще без суммы и она постоянно попадает в книгу покупок. Как это все почистить не влезая в 2017 год
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Приложение
Доброе утро, Валентина.
Всего скорее у вас не заполнена какая-то аналитика. Давайте сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.32 и проверим все субконто (Контрагент, Договор, Документ расчетов).
Добрый день! Сформировала ОСВ за 2017 год М не кажется что проблемы начинаются с 2017 года По первому контрагенту была переплата по НДС. Эту переплату я учла при уплате НДС за второго контрагента, но перебросила только в конце 2017 года
Отправляю ОСВ 2018
Это переброска переплаты НДС
Валентина, вам нужно будет обязательно поправить документы расчетов.
Там список формируется именно по Контрагенту, Договору и Документу расчетов. У вас как раз он не заполнен.
Вам нужно документом Операция введенная вручную, аккуратно поправить ваши суммы, но чтобы был заполнен Документ расчетов.
И проанализировать все остальные минусы, на этот предмет.
Подскажите на примере как это сделать
Приложение
Валентина, на примере вашей корректировки
Делайте запись с минусом по сумме без документов расчетов;
Сумма с плюсом с документами расчетов.
И в следующий раз когда вы будете делать корректировку обязательно заполняйте эти поля.
Документ расчетов, это документ оплаты. Чтобы точно не промахнуться, формируйте отчет ОСВ по счету 68.32 и смотрите какой там документ указан.
Доброе утро! Если я правильно поняла мне нужно зайти в старый документ и заполнить выбрав документ расчетов.
Доброе утро, Валентина! Если вы можете зайти, то да можно и там откорректировать
А в этом году можно откорректировать или же не получиться
Да, Валентина можно.
Я вам выше писала как вы должны указать. С минусом где нет документом, и с плюсом где есть. Тут главное правильно указать документы, чтобы все схлопнулось
Светлана я сделала как вы написали Остатки 68.32
Светлана в прошлом году по остаткам на счете 68,32 с налоговой у меня не билось и я в конце года 0,30 копеек перекинула на 99 счет Но теперь не уверена правильно ли я сделала по ОСВ у первого контрагента висит переплата 0,07 копеек
Доброе утро, Валентина.
Также забыли документ расчетов и договор. Эти данные обязательно должны быть заполнены. Иначе у вас ничего не сойдется.
В плане переплаты я вам ничего не подскажу. Но могу сказать, что нужно все взаиморасчеты поднять и проверить, чтобы все било. И по документам и по договорам. Сейчас я вижу еще много копеек осталось. Это так и есть или взаиморасчеты не все подбили?
По сверке с налоговой переплата составляет 1,19 руб.
Валентина это в базе или в реальности тоже совпадает?
Если в реальности, то вам нужно подбить так, чтобы эти суммы остались по контрагенту, договору и документу расчетов. Без пустых данных.
Добрый день Светлана! Подгоняла остатки с налоговой и сделала операцию, но она не правильная потому что на начало года у фирмы Thales Communicaations Security S.A.S перед налоговой не было задолженности, а после того как я подогнала остатки получилось что у этой фирмы переплата 0,07 копеек. Как мне сделать отмену этой операции в этом налоговом периоде. А потом уже подгонять остатки не касаясь этой фирмы.
Доброе утро, Валентина.
Вы сказали на начало года у вас остатки по контрагенту совпали с налоговой, правильно?
Значит где-то вы откорректировали позже, нужно именно эту операцию поправить.
Отмену сделать также как и с другими, сторно, перебросить, если зайти не можете в ошибочную операцию. Но нужно проанализировать откуда вылезли эти копейки. Вы написали после того как вы подогнали, значит где-то вы больше оплату разнесли по этому контрагенту. Вам нужно определиться по каждому контрагенту, подбить суммы по всем документам, чтобы не было пустых субконто. Потом в конце сумму проанализировать совпадает ли она с налоговой и попробовать разобраться почему не совпадает и если что откорректировать.
Т.е. исправление ошибки уже делать по всему остатку. При этом я бы использовала 91 счет, т.к. исправляются ошибки через него. Плюс здесь у вас опять не заполнена аналитика (договор, документ расчетов).
Учетная политика по исправлению ошибок в БУ
Порядок исправления ошибок в НУ
Это статьи по исправлению ошибок.