Здравствуйте.
Для основного средства КИОСК, потребовалось собрать ККТ (выпуск продукции сч.43) 02 марта. Далее перемещение на 07 счет 06 марта, для передачи оборудования в монтаж, на выходе Киоск счет 08 так же 6 марта, после проведения документа стоимость ККТ не подтянулась, далее принятие к учету Киоска 06 марта бес стоимости ККТ. Себестоимость считается при закрытии периода, но она упала на счет 08. Подскажите, пожалуйста, что сделали не так и как внести в ОС себестоимость ККТ? Спасибо. Скрины во вложении. Хронология соблюдена.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна.
Дело в том, что при принятии к учету ОС объектов строительства вы указываете сумму затрат на строительство объекта, да их можно заполнить автоматически. После принятия на учет ОС эта сумма не изменяется.
Сумма скорректируется только в том случае, если затраты собирались на 08.04.1, т.е. не на 08.03.
В вашем случае можно поступить следующим образом:
1) добавить сумму по 08.03 — 15 328,01 сразу в документ Принятие на учет ОС — могут образоваться минусы (сальдо), если изменится расчет себестоимости и будет перепроведена рег. операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 перепроведена.
2) собрать Оборудование на счете 08.04.1 документом Комплектация номенклатуры и потом его принять к учету со счета 08.04.1, тогда после расчета себестоимости сумма автоматически скорректируется на счете 01.01. Т.е. не использовать документ Передача оборудования в монтаж и счет 08.03
Также использовать счет 07 думаю тут не нужно
Чек-лист выбор счета учета компонентов ОС в 1С .