Сальдо по счету 69.09 не попадает в баланс в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Бухгалтерия проф 3.0.
Установлена версия 3.0.129.19.
На конец месяца остаток по счету 69.09 составляет 70 тыс руб.

При формировании баланса за январь сумма не отражается по строке 1520.
Просим дать пояснение как должна отражаться задолженность по счету 69.09 в балансе.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    По счету 69.09 сальдо быть не должно на дату Уведомления по ЕНС/Операции по ЕНС. Поясните, пожалуйста, что это за сумма и по какой причине она возникла.
    Суммы должны быть перенесены на 68.90.
    Если нужно именно на конец месяца сальдо 0 иметь по 69.09, то можете эти документы делать датой — конец месяца. Но большой принципиальности и смысла в этом нет.
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Если все же сальдо по каким-то объективным причинам есть, то сальдо по счету 69.09 автоматически попадает в баланс за 2023 с 3.0.130.22.
    Обновите 1С, перезаполните отчетность и проверьте результат, пожалуйста.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

    2

  2. 69.09 — начислены страховые взносы, каким документом перенести суммы с 69.09 на 68.90?

    Проводки за январь и остаток на 31.01.2023 по счету 69.09 сформировались документом Начисление заработной платы.
    Оплата будет произведена в феврале.
    Каким документом или операцией, какой датой остаток по счету 69.09 должен быть перенесен на счет 68.90?

    Баланс формируется ежемесячно по требованию собственника и обслуживающего банка.
    В дополнение к балансу предоставляется подробная расшифровка строк баланса и обязательств.

    1

    1. Документ Уведомление или Операция по ЕНС, когда Уведомление не сдается в налоговую (за каждый 3-й месяц квартала).
      Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
      Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
      .

      5

Комментарии закрыты.