Сальдо по счету 19.03, как его закрыть в 1С

1. Здравствуйте!

   Несколько странная проводка Д 19.03 К 68.02 для документа реализации.
   Для лучшего понимания ситуации приложите, пожалуйста, скрин документа реализации № 415.
   Как там заполнена табличная часть и графа Счета учета. Как данные заполнены по ссылке.
   И еще ДтКт, чтобы посмотреть какие есть записи в регистры НДС.

   Давайте попробовать так списать
   Документ Списание НДС в 1С
   В Дт 91.02, статья Прочих доходов и расходов не НУ.

   Надо скрины посмотреть. Возможно, другой вариант применим.

2. Добрый день! Мария, скрины прилагаю.

3. Спасибо за уточнение.
   В вашем случае лишний НДС с 19.03 списываем ручной операцией с датой 31.12.2023 на сумму 3400.
   Документ Операция, введенная вручную в 1С
   Дт 91.02 статья без флага НУ Кт 19.03, заполнить покупателя, но не заполнять документ расчетов т.к если посмотрите ОСВ по 19 счету, там вместо СФ галочки (пусто).
   Скрин прилагаю.

   После закрытия декабря 2023, выполните Экспресс-проверку.

   Если ее выполнить за 2021, когда ошибка прошла, то будет сообщение об ошибке — поэтому Экспресс-проверку делайте каждый квартал, пожалуйста. Так не пропустите такие нюансы.

   

   jpg NDSlishnij

   2

4. Добрый вечер! Мария, спасибо за подробный ответ. Правильно я понимаю, что счет 19 (по всем субсчетам) на конец года должен быть нулевой? А то у меня еще сумма по сч. 19.04 и 19.05 по Дебету висит.

   1. Если нет объективных, понятных причин, чтобы не принимать к вычету НДС, то сальдо счета 19 на конец каждого квартала должно быть ноль. Понимаете совершенно верно.

      Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 19.04 и 19.05 с аналитикой Счет-фактуру полученные.
      Скрин прилагаю.
      Посмотрим, за какой период НДС не принят к вычету.

      

      jpg SF19

5. Добрый день! Мария, огромное спасибо за подсказку! Проверила всю ОСВ по сч. 19 с новыми параметрами и обнаружила, что документ Операция введенная вручную дает отрицательную сумму. Происходит списание с расч. счета НДС по комиссии при валютной операции (документ Списание с расч. счет). Ввиду отсутствия счет-фактуры эта сумма списывается документом Операция, введенная вручную. Но В итоге на сч. 19.04 схлопнуть не получается. Подскажите, как корректно оформить операции за 4 кв. 2023г и как списать/схлопнуть суммы на сч. 19.04, которые попали в закрытый период ? Спасибо!

6. Операция, введенная вручную №43 — помечаем на удаление и удаляем из 1С
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

   Оформляем документ Списание НДС той же датой
   Документ Списание НДС в 1С
   Д 91.02, статья Прочие доходы и расходы без флага НУ.

   После этого перезаполняем за 4 кв Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
   И выполняем еще раз Закрытие месяца за декабрь 2023.

   Перезаполняем декларацию по НДС за 4кв — если уже ее заполнили.

   Это по операциям 4кв, где период открыт.

   Где закрытый период — приложите скрин, пожалуйста, какая ситуация. Можно сделать отбор по контрагенты в ОСВ 19 для компактности.
   Это тоже поправим в декабре.
   Уже после этого перезакроем декабрь.

7. Мария, спасибо! Поправила документы за 4 кв. 2024г, но у меня все равно получаются отрицательные суммы (в самом низу карточки по сч. 19). Что я не так делаю? Прилагаю скрины всех операций.

8. Мария, прилагаю скрины по закрытым периодам. Не обращайте внимание на статью расходов в Списании с расч. счета. Я обучаюсь на Профбух8 и пока только пытаюсь настроить корректно, видимо что-то поменяла не так.

9. Заранее спасибо за помощь!

10. Подскажите, пожалуйста, вопрос еще актуален?

    Попробуйте раскрыть двойным щелчком позицию без указания конкретных документов в ОСВ по счету 19 (как на скрине).

    В этой позиции не хватает аналитики по документу-регистратору, чтобы «краснота» из ОСВ ушла по каждой позиции. Потому нужно посмотреть, как образовалась эта общая сумма без разбивки по документам.

    

    png Screenshot_2-2

11. Добрый день! Анна, прилагаю информацию:
    1. Карточку счета за весь период, когда образовалась «краснота» прилагаю. Прошлые периоды уже закрыты. Ранее оформлялось списание с расч. счета (прилагаю скрин 2020_Списание с рас. сч). и закрывали Операция введенная вручную (файл 2020г_Операция вв). При Формировании ОСВ с детализацией Счета-фактуры полеченные документы не схлопнулись. Подскажите какой операцией убрать красноту текущим периодом?

12. Анна, ранее Мария направляла информацию как оформлять корректно. Документы 4-го кв. 2023г поправила, но суммы все равно «висят красные» Скрины прилагаю. Подскажите, может что-то оформила не корректно? Заранее спасибо!

13. Добрый день! Анна, подскажите, пожалуйста, будет возможность помочь с вопросом? А то нужно период закрывать. Заранее спасибо!

14. Из ОСВ по счету 19 видим, что по конкретной Операции, которую вы приложили к комментарию от 26.01.24, и оформили по совету Марии, получилось, что вы как бы «добавили» красное сальдо, которого не было на начало периода.

    Попробуйте взять Списание с расчетного счета, по которому было красное сальдо на начало периода. Например, на одну строчку выше.

    Также сумма в документе Списание НДС должна быть указана с минусом. Тогда краснота по строчкам в ОСВ уйдет.

    Но останется сумма в верхней строке (без указания конкретного документа списания, с «…») — ее придется убирать Операцией, введенной вручную, где аккуратно указать всю аналитику в точности, как в ОСВ

    Если не получится все равно, то попробуйте описать по пунктам со скринами порядок ваших действий по корректировке одной из строк в ОСВ. И проверим так вместе.

15. Добрый день! Анна, получилось все закрыть по работе по следующей схеме:
    Открытый период: Документ «Списание с расч. счета» в счет-фактуры полученные выбрала тот же документ списание с расч. счета, что позволило в документе «Списание НДС» выбрать в качестве документа-основания — Списание с расч. счета. Все «схлопнулось»
    Закрытый период:
    1. Оформила сторно документов «Операция введённая вручную, которая формировала Списание НДС, что убрало отрицательное сальдо.
    2. Оформила новый документ «Операция введенная вручную» на списание НДФ (Дт. 92 Кт 19.04), но без выбора Субконто документ-основание.
    Спасибо за помощь!

16. Спасибо за обратную связь!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.