Добрый день!
На протяжении 2024г закупалось оборудование для сборки сервера для видеонаблюдения за контейнерами.
В октябре 2024г оборудование фактически смонтировали, ввели в эксплуатацию.
Некоторое оборудование было отнесено на сч 10.05, некоторое на 10.21.1
При монтаже «Системы видеонаблюдения» сформировали документ «Передача оборудования в монтаж», который сформировал проводку Дт 08.03 Кт10.05, 10.21.2.
При формировании ОСВ по сч 08.03 и документа «Принятие к учету ОС», сумма оборудования, которая была отражена на сч 10.21.1, не попала ни в ОСВ ни в формирование себестоимости ОС при принятии к учету в БУ, в НУ все отражено корректно.
Так же не попала сумма монтажа оборудования в себестоимость ОС по БУ и НУ при формировании документа «Принятие к учету ОС». Монтаж был отражен документом «Поступление услуг», в объекте строительства указана «Система видеонаблюдения», которая была сформирована документом «Передача оборудования в монтаж».
Уточните пожалуйста:
1) корректна ли проводка Дт 08.03 Кт10.05, которую формирует документом «Передача оборудования в монтаж»? или необходимо все комплектующие перенести на сч 07, каки документом это можно сделать?
2) для отражения суммы оборудования, которая было отражена на сч 10.21.1, и не попала ни в ОСВ ни в формирование себестоимости ОС при принятии к учету в БУ, могу ли я сделать проводку Дт 10.05 Кт10.21.1 документом «Операция» в БУ, чтобы суммы попали в ОСВ и в формирование себестоимости документом «Передача оборудования в монтаж»? Будет ли это корректно?
3) каким документом необходимо отразить монтаж «Системы видеонаблюдения» , чтобы сумма монтажа легла на себестоимость ОС при формировании документа «Принятие к учету ОС» в БУ и в НУ проводкой Дт01.01 Кт 08.03?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Когда отражаем поступление ТМЦ как МОСы, на счет 10.21.1, то в документе Поступления, сумма сразу списывается в БУ.
В НУ списание при передаче в пользование.
Поэтому при перемещении на счет 08, суммы в БУ уже нет.
По услугам монтажа надо посмотреть как оформили документ Поступления, какой счет затрат.
И посмотреть в документе Принятие к учету — какой вид операции.
1. Считаю, что проводка корректная.
Если перенесете на счет 07, с него все равно опять переносить на счет 08.
2. Я бы оформила документ Сторно Поступления.
Удалила все регистры в документе, оставила только проводки в БУ с минусом.
Так вернем сумму в БУ по счету 10.21.1.
И только потом формировала перемещение со счета 10.21 на 08, или со счета 10.21 на 10.05.
3. Давайте поссорим скрин, как отразили потепление монтажа.
Дополнительно по теме
Создание основного средства подрядным способом (строительно-монтажные работы) в 1С
Монтаж оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция
Сборка (комплектация) основного средства собственными силами в 1С
В Принятии к учету попробуйте заполнить Подразделение, перепроведите документ и еще раз сформируйте ОСВ.
И еще обратите внимание, что суммы можно поправить вручную.
Мы подразделение не указываем.
Уточните пожалуйста: суммы автоматически не заполняются? Разве это корректно?
При принятии к учету ТС с видом операции «Оборудование» все суммы «ложатся» корректно, вместе с госпошлинами, т.е. себестоимость ОС формируется с учетом всех расходов.
Предположила про подразделение, потому что в услугам по монтажу используете Подразделение.
Если с видом операции «Оборудование» все расходы попадают, оставляйте этот вид.
Суммы должны автоматически, но бывают случаи, когда приходится править руками.
Благодарю.
Сейчас все сделаю отпишусь.
Не закрывайте пока комментарии.
при проведении сторно и отнесении оборудования на сч 10.05 не проводится документ «Передача оборудования в монтаж»
Поправьте документ Сторно.
Потом документом Операцией перенесите со счета 10.21.1 на 10.05.
Предполагаю, то в документе «Операция» нет строки склад, куда должен быть отнесено оборудование.
Сделала еще одно «Поступление» от октября (после сторно)- документ «Передача оборудования в монтаж» провелся.
Корректно ли это?
Как указала ранее, когда эту проводку оставляла, все равно документ «Передача в монтаж» так же не проводится.
Проведение документа «Передача в монтаж», только при проведении документа «Поступление»
Регистр так же убрала
По счету 10.05 есть остаток?
По второй ошибке — вы видимо перешли на Раздельный учет НДС.
Тут так:
Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС.
Остатки в регистр нужно внести вручную документом Операции, введенные вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ (право верх) – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Не проводится «Передача в монтаж», «ругается» на учет НДС
Мы не ведем раздельный учет
В УП по налоговому учету зафиксировано: 1.1. В случаях, когда организация в соответствии с законодательством обязана вести раздельный учет, «входной» НДС принимается к вычету в полном объеме, если доля совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров (работ и услуг) в операциях, не подлежащих налогообложению, составляет не более 5% от общей суммы совокупных расходов. Если доля таких совокупных расходов более 5%, то организация осуществляет распределение «входного» НДС в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3.
Но у нас нет реализации со ставкой без НДС и 0%, есть поступления со ставкой без НДС, поэтому раздельный учет не ведем, но в УП в 1С проставлена галочка.
Уточните, в нашем случае, создать документ Операции в ручную по Вашему ответу и галочку в 1С не убирать?
Провела документ Операция, заполнила регистры -получило сь.
Благодарю.
По поводу галочки в УП в 1с уточните пожалуйста, вопрос выше, убрать ее или оставить?
Когда нужно вести Раздельный учет НДС
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если в списке у вас нет таких операций, галочка не нужна.
Как отключить
Как отключить раздельный учет НДС в 1С?
Благодарю.