Сальдо по счету 60 не совпадает с Актом сверки в 1С

Вопрос задал Ирина К. (Жуковский)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.72/10)

Уважаемые партнеры, добрый день! по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) редакция 3.0 (3.0.91.31) исходящее и входящее сальдо по одному контрагенту не совпадает по акту сверки оно верное 8430руб
а по ОСВ неправильное, контрагент в базе один, договор один, дублей не обнаружила, вошла в каждый документ провела-распровела, ничего не изменилось. подскажите, пожалуйста, как можно исправить ошибку

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Добрый вечер, Ирина!
    Обратите внимание, что в Акте сверки начальное сальдо формируется по группе счетов, указанных по умолчанию на вкладке Счета учета расчетов. Там не только 60 счет.

  2. Приложение

    На примере я сформировала акт сверки без 66 счета по контрагенту АРМАДА и у меня нет сальдо на начало.

  3. Приложение

    Устанавливаю флаг с 66 счетом и появляется начальное сальдо 1900 000 руб.

    Поэтому проверьте эти настройки в Акте сверки. Все данные берутся из бух регистра, никаких регистров сведения и накопления — все из привычного места проводок. Отличие, как я написала, только в том, что в запросе на определение начального сальдо используется целый список счетов. Такое впечатление, что или у вас нет на вкладке Счета расчетов флажка по 60 счету, или у вас, возможно, доработанная программа и участвуют счета, которые в типовой запрос не включаются, или что-то с данными базы.

    Если все установлено корректно в документе и удаление этого документа и создание нового Акта сверки, например, в копии базы не помогает, имеет смысл выполнить пересчет итогов: в конфигурации раздел Администрирование — Тестирование и исправление — флаги
    — Реиндексация таблиц
    — Проверка логической целостности
    — Пересчет итогов

    Сначало все выполните в копии базы. Это важно. Операции тестирования необратимы, в процессе его выполнения и попыток восстановления при сбоях в данных база может быть испорчена.
    Это редко, но случается. Поэтому сначало проэкспериментируйте на копии базы, если все ок — сделаете на рабочей.

    Если и это не поможет, нужно смотреть специалисту в Отладчике запрос формирования начального остатка в документе Акт сверки.
    Ситуация нетипичная.

  4. Ирина, добрый день!
    спасибо огромное, попробую

    1
    1. Здравствуйте!

      Решился ли ваш вопрос уточните, пожалуйста.

      Судя по ОСВ по счету 60 отражено поступление, но не отражена оплата.
      В акте сверки оплата есть.
      Надо найти Списание с расчетного счета 19.01.21, 09.03.21, 06.04.21, 09.04.21 в 1С. Посмотреть, как оформлены эти документы.
      Если вопрос остался, то приложите скрин любого списания — табличная часть, как заполнен документ и проводки по ДтКт.

  5. Девочки, спасибо, все решилось, я воспользовалась Вашими драгоценными советами, пожалуйста, извините, мне показалось, что вопрос закрыт. Вопрос закрываем. Благодарю весь коллектив за помощь, Машенька, спасибо

    1. Здравствуйте!

      Отлично, спасибо, что написали!
      В чем конкретно причина у вас была — флажка в акте сверки не было или тестирование базы помогло, поделитесь, пожалуйста?

  6. был еще счет 76.02 возврат товара

    1. Спасибо большое, что поделились.
      Да, это коварный счет при возвратах 🙂 Он не всегда есть, потому бывает, что пропускаем его. Если с поставщиком соглашение, что он не деньги перечисляет обратно, а сумма пойдет в счет взаиморасчетов будущих, то надо Корректировку долга в 1С сделать и 76.02 закрыть с 60-м.

Комментарии закрыты