Уважаемые партнеры, добрый день! по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) редакция 3.0 (3.0.91.31) исходящее и входящее сальдо по одному контрагенту не совпадает по акту сверки оно верное 8430руб
а по ОСВ неправильное, контрагент в базе один, договор один, дублей не обнаружила, вошла в каждый документ провела-распровела, ничего не изменилось. подскажите, пожалуйста, как можно исправить ошибку
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый вечер, Ирина!
Обратите внимание, что в Акте сверки начальное сальдо формируется по группе счетов, указанных по умолчанию на вкладке Счета учета расчетов. Там не только 60 счет.
На примере я сформировала акт сверки без 66 счета по контрагенту АРМАДА и у меня нет сальдо на начало.
Устанавливаю флаг с 66 счетом и появляется начальное сальдо 1900 000 руб.
Поэтому проверьте эти настройки в Акте сверки. Все данные берутся из бух регистра, никаких регистров сведения и накопления — все из привычного места проводок. Отличие, как я написала, только в том, что в запросе на определение начального сальдо используется целый список счетов. Такое впечатление, что или у вас нет на вкладке Счета расчетов флажка по 60 счету, или у вас, возможно, доработанная программа и участвуют счета, которые в типовой запрос не включаются, или что-то с данными базы.
Если все установлено корректно в документе и удаление этого документа и создание нового Акта сверки, например, в копии базы не помогает, имеет смысл выполнить пересчет итогов: в конфигурации раздел Администрирование — Тестирование и исправление — флаги
— Реиндексация таблиц
— Проверка логической целостности
— Пересчет итогов
Сначало все выполните в копии базы. Это важно. Операции тестирования необратимы, в процессе его выполнения и попыток восстановления при сбоях в данных база может быть испорчена.
Это редко, но случается. Поэтому сначало проэкспериментируйте на копии базы, если все ок — сделаете на рабочей.
Если и это не поможет, нужно смотреть специалисту в Отладчике запрос формирования начального остатка в документе Акт сверки.
Ситуация нетипичная.
Ирина, добрый день!
спасибо огромное, попробую
Здравствуйте!
Решился ли ваш вопрос уточните, пожалуйста.
Судя по ОСВ по счету 60 отражено поступление, но не отражена оплата.
В акте сверки оплата есть.
Надо найти Списание с расчетного счета 19.01.21, 09.03.21, 06.04.21, 09.04.21 в 1С. Посмотреть, как оформлены эти документы.
Если вопрос остался, то приложите скрин любого списания — табличная часть, как заполнен документ и проводки по ДтКт.
Девочки, спасибо, все решилось, я воспользовалась Вашими драгоценными советами, пожалуйста, извините, мне показалось, что вопрос закрыт. Вопрос закрываем. Благодарю весь коллектив за помощь, Машенька, спасибо
Здравствуйте!
Отлично, спасибо, что написали!
В чем конкретно причина у вас была — флажка в акте сверки не было или тестирование базы помогло, поделитесь, пожалуйста?
был еще счет 76.02 возврат товара
Спасибо большое, что поделились.
Да, это коварный счет при возвратах 🙂 Он не всегда есть, потому бывает, что пропускаем его. Если с поставщиком соглашение, что он не деньги перечисляет обратно, а сумма пойдет в счет взаиморасчетов будущих, то надо Корректировку долга в 1С сделать и 76.02 закрыть с 60-м.