Отрицательное сальдо на счете 76.АВ в 1С

Вопрос задал Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.74/10)

Добрый день!
ООО на ОСН, Бухгалтерия 8.3 . При формировании ОСВ по счету 76АВ выходит отрицательное сальдо по контрагентам, взаиморасчеты с которыми давно завершены. Почему это произошло и как мне закрыть эти остатки?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Нужно сформировать ОСВ за 2020.

    Провалиться в карточку счета, чтобы посмотреть, когда красное сальдо возникло.

    Скорее всего что-то меняли и не все данные обновили при этом.

    Подробнее, когда карточку счета 76.АВ посмотрим.

    Давайте на примере Вавилова сделаем.

    ОСВ 76.АВ за 2020, провалиться в обороты и приложить карточку счета.

  2. Задвоены записи книги покупок?

    1. Спасибо за уточнение.
      Судя по скрину да, 2 раз в книгу покупок попал вычет НДС с авансов полученных.
      Интересно, что требования не было на эту тему.
      Проверьте по декларации НДС за 2кв 2020. Там действительно все по 2 раза указано?

      Если да, то сейчас сторнируем лишние Формирование записей книги покупок через Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
      Там оставляем строки только те, которые задвоились и делаем отметку в регистре — Доп лист / Да и Корректируемый период 30.06.2020 т.е. 2 кв 2020.
      Если надо доплатить НДС, то доплачиваем налог и пени, потом сдаем уточненку по НДС за 2кв 2020. Тогда можно штрафа избежать 20%.
      Когда оформите, то скрин приложите, пожалуйста, чтобы посмотреть все ли ок.

      Подробнее
      Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
      .

  3. Ужас! А что было сделано неверно с книгой покупок? Как могло задвоиться? Где прочитать, как правильно формировать книгу покупок? Почему программа дала второй раз включить одно поступление в книгу покупок?

    1. Могли заполнить ФЗКП 30.06.20, а потом 31.05.20.
      Не проверили и не перезаполнили еще раз ФЗКП 30.06.20.
      Сделайте, пожалуйста, Экспресс-проверку за 2 кв 2020 со всеми флажками и приложите скрин. Это меню Отчеты.
      И в декларации посмотрите точно там задвоено во 2кв или нет. Может в декларации ок, а потом ФЗКП случайно заполнили.

      Есть определенные алгоритмы работы в 1С в т.ч. по закрытию месяца, квартала.
      И проверки, которые надо всегда делать.
      Например, перед закрытием месяца надо по каждому счету в ОСВ пройти сверху вниз и посмотреть его с максимальной аналитикой для этого счета на вкладке Группировка. Так не пропустите красное сальдо.
      Перепровести документы — так не пропустите сбой в хронологии.
      Выполнить Экспресс-проверку — так не пропустите основные ходовые ошибки по Закрытию месяца, по учету НДС и т.д.
      Дату запрета редактирования надо ставить каждый месяц после того, как месяц проверили и закрыли.
      Вроде простые вещи, но они очень выручают. Исправлять потом намного сложнее и затратнее, чем проверить перед закрытием месяца и отчетностью.

      Самое базовое, что рекомендуем делать, здесь
      Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
      Алгоритм Закрытия месяца для НДС
      Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах
      .

  4. Сделала экспресс-проверку, конечно, ошибки. Странно, что нет ошибок в книге покупок. Проверяю декларацию за 2 кв 20г. В книге покупок к декларации всё верно, ничего не задвоено. ФЗКП заполнены повторно и не по-порядку. Как навести порядок? перепровести весь 20 год?

  5. Добрый день!
    Действия в 1С следующие:
    -оформите документ Сторно книги покупок за 2кв2020, в закладке НДС Покупки заполните Запись дополнительного листа—Да, Корректируемый период —30.06.2020. Документ Сторно оформите текущим периодом
    -в документе Сторно оставьте для себя комментарий «уточненки за 2кв 20 нет, запись техническая»
    -сформируйте карточку счета по 76.АВ, проверьте сальдо
    -сформируйте декларацию по НДС за 3 кв.2021, чтобы проверить что в текущем периоде ничего не отражается
    В БУ Сторно документа отразится в текущем периоде, как и должно быть.
    Все действия сначала выполните в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной.
    И напишите, пожалуйста, о результате.

Комментарии закрыты