Добрый день!
ООО на ОСН, Бухгалтерия 8.3 . При формировании ОСВ по счету 76АВ выходит отрицательное сальдо по контрагентам, взаиморасчеты с которыми давно завершены. Почему это произошло и как мне закрыть эти остатки?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужно сформировать ОСВ за 2020.
Провалиться в карточку счета, чтобы посмотреть, когда красное сальдо возникло.
Скорее всего что-то меняли и не все данные обновили при этом.
Подробнее, когда карточку счета 76.АВ посмотрим.
Давайте на примере Вавилова сделаем.
ОСВ 76.АВ за 2020, провалиться в обороты и приложить карточку счета.
Задвоены записи книги покупок?
Спасибо за уточнение.
Судя по скрину да, 2 раз в книгу покупок попал вычет НДС с авансов полученных.
Интересно, что требования не было на эту тему.
Проверьте по декларации НДС за 2кв 2020. Там действительно все по 2 раза указано?
Если да, то сейчас сторнируем лишние Формирование записей книги покупок через Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
Там оставляем строки только те, которые задвоились и делаем отметку в регистре — Доп лист / Да и Корректируемый период 30.06.2020 т.е. 2 кв 2020.
Если надо доплатить НДС, то доплачиваем налог и пени, потом сдаем уточненку по НДС за 2кв 2020. Тогда можно штрафа избежать 20%.
Когда оформите, то скрин приложите, пожалуйста, чтобы посмотреть все ли ок.
Подробнее
Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Ужас! А что было сделано неверно с книгой покупок? Как могло задвоиться? Где прочитать, как правильно формировать книгу покупок? Почему программа дала второй раз включить одно поступление в книгу покупок?
Могли заполнить ФЗКП 30.06.20, а потом 31.05.20.
Не проверили и не перезаполнили еще раз ФЗКП 30.06.20.
Сделайте, пожалуйста, Экспресс-проверку за 2 кв 2020 со всеми флажками и приложите скрин. Это меню Отчеты.
И в декларации посмотрите точно там задвоено во 2кв или нет. Может в декларации ок, а потом ФЗКП случайно заполнили.
Есть определенные алгоритмы работы в 1С в т.ч. по закрытию месяца, квартала.
И проверки, которые надо всегда делать.
Например, перед закрытием месяца надо по каждому счету в ОСВ пройти сверху вниз и посмотреть его с максимальной аналитикой для этого счета на вкладке Группировка. Так не пропустите красное сальдо.
Перепровести документы — так не пропустите сбой в хронологии.
Выполнить Экспресс-проверку — так не пропустите основные ходовые ошибки по Закрытию месяца, по учету НДС и т.д.
Дату запрета редактирования надо ставить каждый месяц после того, как месяц проверили и закрыли.
Вроде простые вещи, но они очень выручают. Исправлять потом намного сложнее и затратнее, чем проверить перед закрытием месяца и отчетностью.
Самое базовое, что рекомендуем делать, здесь
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
Алгоритм Закрытия месяца для НДС
Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах
.
Сделала экспресс-проверку, конечно, ошибки. Странно, что нет ошибок в книге покупок. Проверяю декларацию за 2 кв 20г. В книге покупок к декларации всё верно, ничего не задвоено. ФЗКП заполнены повторно и не по-порядку. Как навести порядок? перепровести весь 20 год?
Добрый день!
Действия в 1С следующие:
-оформите документ Сторно книги покупок за 2кв2020, в закладке НДС Покупки заполните Запись дополнительного листа—Да, Корректируемый период —30.06.2020. Документ Сторно оформите текущим периодом
-в документе Сторно оставьте для себя комментарий «уточненки за 2кв 20 нет, запись техническая»
-сформируйте карточку счета по 76.АВ, проверьте сальдо
-сформируйте декларацию по НДС за 3 кв.2021, чтобы проверить что в текущем периоде ничего не отражается
В БУ Сторно документа отразится в текущем периоде, как и должно быть.
Все действия сначала выполните в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной.
И напишите, пожалуйста, о результате.