Отрицательное сальдо на счете 76.ВА в 1С

Вопрос задал vs***@mail.ru

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.59/10)

Добрый день! Предприятие на ОСН. При экспресс проверке обнаружила отрицательное сальдо на счете 76ВА. Не пойму, в чем ошибка, почему оно отрицательное .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин не по дням, пожалуйста, а за период с максимальной аналитикой в Показать настройки, чтобы с документом было.

    И еще скрин ОСВ 60.02 с аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.

  2. Здравствуйте! Да, имелся ввиду 60 счет, это опечатка

    1. ОСВ нужно сформировать по субсчетам, т.к. нужно смотреть чет авансов 60.02 и, как коллега писала по аналитике — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
      И по 76АВ тоже с максимальной аналитикой по контрагенту

  3. ОСВ по 76 ВА никакой другой аналитики не дает.

  4. Приложение

    Вот такие настройки нужны

  5. Почему-то ФЗКП от 31 мая номер документа 7, а ФЗКП от 30 июня номер 6. Могло быть такое, что сначала сформировали июнь, а потом май? Поэтому восстановление дважды прошло.
    И еще приложите скрин по Экспресс проверке

  6. Сменился бухгалтер, чищу ошибки, что было, не знаю. Что мне теперь делать?

  7. Лишнее Формирование записей книги продаж нужно отсторнировать
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
    Оставьте только эту строку с лишним восстановлением, другие удалить.
    На вкладке НДС продажи укажите
    Запись дополнительного листа — Да
    Корректируемый период — дата первоначального ФЗКП
    Сторнирующая запись доп. листа — Да
    Декларацию сдавать в принципе необязательно, т.к. налог не был занижен — на ваше усмотрение.

  8. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты