Отрицательное сальдо на счете 76.ВА в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите скрин не по дням, пожалуйста, а за период с максимальной аналитикой в Показать настройки, чтобы с документом было.

   И еще скрин ОСВ 60.02 с аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.

2. Здравствуйте! Да, имелся ввиду 60 счет, это опечатка

3. Нужно проанализировать данные в ОСВ. По оборотке похоже, что одна и та же сумма дважды восстановлена.
   Сверьтесь по этому поставщику с алгоритмом
   Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам .
4. 1. ОСВ нужно сформировать по субсчетам, т.к. нужно смотреть чет авансов 60.02 и, как коллега писала по аналитике — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
      И по 76АВ тоже с максимальной аналитикой по контрагенту

5. ОСВ по 76 ВА никакой другой аналитики не дает.
6. 1

7. Вот такие настройки нужны

   

   jpg 09-03-2021-12-39-06

9. Почему-то ФЗКП от 31 мая номер документа 7, а ФЗКП от 30 июня номер 6. Могло быть такое, что сначала сформировали июнь, а потом май? Поэтому восстановление дважды прошло.
   И еще приложите скрин по Экспресс проверке

10. Сменился бухгалтер, чищу ошибки, что было, не знаю. Что мне теперь делать?

11. Лишнее Формирование записей книги продаж нужно отсторнировать
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
    Оставьте только эту строку с лишним восстановлением, другие удалить.
    На вкладке НДС продажи укажите
    Запись дополнительного листа — Да
    Корректируемый период — дата первоначального ФЗКП
    Сторнирующая запись доп. листа — Да
    Декларацию сдавать в принципе необязательно, т.к. налог не был занижен — на ваше усмотрение.

12. Спасибо! Всё сделала!

13. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.