Сальдо на счете 19 после исправления наименования контрагента в 1С

Вопрос задал Ольга *.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.79/10)

Добрый день.
Мы выявили ошибку, в прошлом квартале провели документ по другому контрагенту, т.е. документ пришел на одного контрагента, а мы провели его на другого и сдали декларацию НДС.
Выявили ошибку и сделали все по инструкции Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете.
Но счет 19 остался не закрытым, подскажите пожалуйста, каким образом его можно закрыть?
Принскрин прикладываем.
Заранее спасибо !

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Для лучшего понимания вашей ситуации приложите, пожалуйста, скрины двух документов из Операции — Отражение НДС к вычету. Нужны все вкладки и движения по ДтКт также по всем вкладкам. Скрины соберите в один файл word для вашего удобства.

    1
  2. Добрый день. Прикладываем файлик со скринами.
    Оплата тоже попала на контрагента, по которому изначально проведено поступление, может это на что-то влияет.

  3. Добрый день, Ольга! Смоделировала ситуацию по вашим данным. Проблема повторилась — образуется развернутое сальдо по документам расчетов на счете 19. Здесь проблема не в оплате, и исправление у вас отражено верно.
    Некорректное сальдо из-за разницы в аналитике по документам.

    «Схлопнуть» можно документом Операция, введенная вручную:
    Д 19.01/Новый контрагент, Документ расчетов
    К 19.01/Ошибочный контрагент, Поступление (акт, накладная, УПД)
    Сумма — сумма НДС.
    После проведения операции проверить по ОСВ по сч. 19.01 с максимальной аналитикой и выполнить Экспресс-проверку.

  4. Спасибо Вам большое !

    1. Рада была помочь! Хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты