Войти в кабинетДобрый день.
Мы выявили ошибку, в прошлом квартале провели документ по другому контрагенту, т.е. документ пришел на одного контрагента, а мы провели его на другого и сдали декларацию НДС.
Выявили ошибку и сделали все по инструкции Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете.
Но счет 19 остался не закрытым, подскажите пожалуйста, каким образом его можно закрыть?
Принскрин прикладываем.
Заранее спасибо !
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Прикладываем файлик со скринами.
Оплата тоже попала на контрагента, по которому изначально проведено поступление, может это на что-то влияет.
Добрый день, Ольга! Смоделировала ситуацию по вашим данным. Проблема повторилась — образуется развернутое сальдо по документам расчетов на счете 19. Здесь проблема не в оплате, и исправление у вас отражено верно.
Некорректное сальдо из-за разницы в аналитике по документам.
«Схлопнуть» можно документом Операция, введенная вручную:
Д 19.01/Новый контрагент, Документ расчетов
К 19.01/Ошибочный контрагент, Поступление (акт, накладная, УПД)
Сумма — сумма НДС.
После проведения операции проверить по ОСВ по сч. 19.01 с максимальной аналитикой и выполнить Экспресс-проверку.
Спасибо Вам большое !
Рада была помочь! Хороших выходных 🙂