Добрый день, наша организация начисляет резерв отпусков в БУ и НУ нормативным методом. В течение года в БУ и НУ образовались разницы. Подскажите, пожалуйста, после проведения инвентаризации резерва отпусков в ЗУП и последующей выгрузке в 1С:Бухгалтерию, разница также присутствуют. Должно ли сальдо на конец года на затратных счетах в БУ и НУ быть одинаковым? Нужно ли их как-то вручную закрыть?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Разницы обычно возникают на компенсацию отпуска при увольнении. Т.к. в БУ она списывается за счет оценочных обязательств (если есть остаток по ним), а в НУ всегда на затратный счет. Это не ошибка. Можно найти месяц, в котором они возникли и проверить этот вариант.