Добрый день, в августе проводила сверку ЕНС с сальдо по налогам в БП. Сделала некорректную проводку с минусом на сумму 5700,19. При закрытии месяцев июль, август, сентябрь это никак не отражалось на общей сумме налогов к уплате в регистрах ЕНС. Но в октябре 1С стала видеть эту сумму, не сворачивает ее и при формировании сальдо налогов к уплате рассматривает как платеж, то есть искажает (занимает) налог к уплате. Период 3 кв. закрыт, зайти туда и скорректировать некорректную операцию по ЕНС не могу. Пробовала делать сторно этой операции, но не знаю, каким другим инструментом эту сумму исправить, чтобы сальдо ЕНС в ЛК ФНС соответствовало моему в учете. Частично помогла операция вручную (корректировка регистра накопления), она помогла свернуть это отрицательно сальдо, но при подсчете налогов к уплате все равно 1С учитывает ее как оплату, и, соответственно, налоги к уплате в регистрах ЕНС меньше положенного. Пробовала править вручную регламентную операцию за октябрь, не помогло, в ноябре то же самое.
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Марина!
В тестовой программе помогла операция сторно, показатель ушёл из регистров (смотрите вложение).
Ничего не добавляем в операцию, программа сама формирует сторно записей по всем регистрам.
Дальше, опишите ситуацию подробнее, по акту сверки сумма на ЕНС меньше у ФНС, чем у вас?
Материалы по теме:
Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
Операции по ЕНС в 1С
пункт Корректировка счёта.
1. Вы сторнировали не весь документ: в документе 2 суммы — 5714,72 с минусом и 15,53 с плюсом. (Ли вы делали частичное сторно (не пробовала так делать ни разу?)?
2. После этого сторно — да — сумма меньше у ФНС, у меня больше сальдо, чем нужно,
кроме того, после проводки сторно — да, вы свернули обороты в одном из регистров, но в другом регистре ЕНС она продолжает видеть этот документ как оплату — я провела закрытие октября.
1. Да сторно можно делать не по всем показателям, те которые не нужно менять удаляем из документа.
2. В другом регистре этой суммы тоже нет.
Здесь момент, вы эту сумму уплачивали реально или она вызвана ошибкой в учёте?
Если ошибка в учёте,нужно искать в какой момент она появилась, просто списать или уменьшить остаток на ЕНС, в этом случае некорректно, нужно понять на каком шаге возникла ошибка.
Есть сумма во втором регистре. Вы запустили «Закрытие месяца»? По закрытию она видит этот документ как оплату.
Да, запускала, суммы нет. Возможно это связано с тем, что по факту у меня этой оплаты нет, а у вас она есть и соответственно происходит зачёт этой суммы при закрытии месяца.
Потому и пишу, что нужно разобраться, уплачивали ли вы эту сумму реально или нет. Прикрепите скрин операции закрытие месяца, с какого списания зачитывается эта сумма.
Нет оплаты — нет, это просто неудачная операция по ЕНС в июле.
Марина, давайте посмотрим, что в закрытии месяца, в движении регламентной операции (прикрепите скрин), может найдём «корень зла».
И уточните, закрытие проводили просто перепроведением или отменяли закрытие полностью, нужно вначале отменить полностью, потом провести закрытие.
После того как вы сторнируете документ от июля, у вас тоже должно получиться сальдо на ЕНС 5700,14 руб.
Мне, наверно, нужно сделать теперь операцию по ЕНС по уменьшению сальдо на 5700,14 руб. и попробовать еще раз запустить «Закрытие месяца».
После сторно у меня этой суммы нет, у вас она присутствует потому, что она у вас изначально была, как лишнее сальдо, которое вы пытались убрать операцией от июля. Если не хотите искать откуда она у вас взялась, то да, проведите Операцию по ЕНС с видом движения Списание.
Что бы сделать списание — нужно выбрать какой-то документ (движение по расчетному счету или операцию по ЕНС)?
И что бы я ни выбирала — результат отрицательный. Может, сегодня у меня ретроградный Меркурий ))
Галина — можете мне прислать на моих цифрах алгоритм действий — попробую в понедельник на свежую голову?
Самая первая операция сторно — вы говорите, что можно сторнировать частично, — на закладке БУ — да, а на закладке по ЕНС — она сторнирует сумму — дельту, если ее править руками, то 15, начинают мелькать в регистрах.
1. Вот здесь еще раз — сторнировала неверную операцию июля.
2. Операция списания с ЕНС лишней суммы (неважно, откуда она).
3. После закрытия месяца всё то же самое — она видит оплату и развернутое сальдо.
Что не так?
Почему даже по документу «Операция Списание по ЕНС» эта сумма как отрицательная проходит…
Марина, сложно понять по скринам где программа ведёт себя некорректно, у меня ошибка не повторяется.
Давайте попробуем поступить так, создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Отмените закрытие периода с начала года, перезакройте период, формируйте регистры помесячно, возможно сбой произошёл из за нарушения хронологии и так выловим момент где произошла ошибка, выясним причину и как исправляли.
Зачем с начала года, если у меня неверная проводка в июле? Вообще, операции по ЕСН — июлем (в августе только открыли нам ЛК в ИФНС). И в оригинале базы я не могу открыть 3-й квартал, мне нужно как-то исправить этот момент текущим 4-м кварталом…
Есть какие-то варианты исправления только в регистрах ЕНС?
Марина, здесь дело не в том, когда вы получили доступ к ЛК, а в том, когда у вас эта сумма появилась и в результате чего она появилась. В июле вы её списываете, но, как лишнее сальдо, она у вас появилась до июля, и, не зная причины, операциями сторно её убрать не получится. К тому же с 2023 разбивки по субсчетам 69.01, 69.02.7, 69.03.1 нет, они не применяются в 1С.
Попробуйте в сторно, повторив проводку, указать в поле «Счёт учёта» 69.09 «Счёт».
Если не получится выйти на корректное сальдо на ЕНС после сторно, как описала выше, добавлю проблему данного рода: без доступа к базе 1С решить не представляется возможным, т. к. очень много комбинаций, в результате чего могла возникнуть такая проблема. Разные варианты моделировала, и на такую ситуацию не выхожу. Надо, чтобы вашу базу смотрел специалист 1С предметно.
Галина, добрый день, в самом первом файле вам отправила документ, в результате которого эта сумма появилась в «1С» — появилась она не с начала года, а в июле. Проблема в том, что я списываю эту сумму некорректно. Нужно было также в июле перенести на 68,90 сумму меньше, а я сделала сторно на дельту. Как я понимаю, «1С» по регистрам не понимает сумму с минусом. В бухучете всё встало нормально, а в регистрах она сумму с минусом никак не может свернуть с положительным сальдо.
Марина, уточните, вы пробовали в сторно операции ЕНС, повторить проводку указав в поле счёт учёта 69.09 счёт?
Галина, добрый день, нет не пробовала. Но если я поставлю счет 69.09 — бухучет поползет?
Марина, как писала выше, с 2023 разбивки по субсчетам 69.01, 69.02.7, 69.03.1 нет, они не применяются в 1С, вы в операции ЕНС уменьшаете именно с 69.01, а оборотов у вас по нему нет, возможно потому программа не воспринимает такое движение.
Попробуйте сделать такое сторно в копии базы и проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Сделала сторно с проводкой 69.09 — результат тот же, в регистрах сумма с минусом.
Марина, по вашей ситуации.
В учете существует 2 ошибки. Чтобы их исправить надо.
1) Выяснить причину ошибку №1. Почему стали отражать Операцию по ЕНС №33. Что ей исправляли. Какая настоящая причина, что данные в 1С на 25.07 расходятся с данными ЛК ЕНС. Опишите подробно текстом и приложите скрины, что неверно отразили изначально и что исправляли Операцией по ЕНС №33.
Данные надо давать именно на дату сверки и проявления ошибки.
Не надо формировать скрины по окт 2023. Нам надо увидеть ошибочную картину в 1С — что не так и что вы исправляли.
Как вы поняли, что вот ошибка, вот причина расхождения данных 1С и ЛК ЕНС и решили ее исправить Операцией по ЕНС №33.
2) Убрать ошибку №2 — неправильная Операция №33. Как вариант, применим полное сторно Операции по ЕНС №33. Потому что исправление сделали некорректно.
Это пока предварительное решение — без понимания исходной ошибки №1 точно не подобрать вариант правки.
3) Исправить ошибку №1. Как это сделать — можно сказать только, зная ее. Нужна информация по пункту 1).
4) Выполнить Закрытие месяца за период исправления ошибки №1 и №2 — проверить полный результат.
Вывод.
В программе Операция по ЕНС №33 проведена, как пополнение ЕНС — по этой причине и отражается, как «оплата».
Надо это убрать и далее исправить исходную ошибку.
Без этого картина в 1С не изменится.
Мы не видим ваш учет, нет доступа к базе 1С. Поэтому без полного и подробного пояснения, без уточнения причины ошибки №1 и ее демонстрации на скринах, ситуацию прокомментировать не представляется возможным.
Нужна или эта информация, или обращение к специалисту 1С, которому дадите доступ к вашей базе. Так можно быстро разобраться.
В режиме обмена скринами и описания в сообщениях — это непросто, как вы видите.
Но можем продолжить, если есть возможность предоставить информацию, которую обсудили выше.
Спасибо, Мария!
Прилагаю новые скрины. На 01.01.2023 операция по переносу сальдо со счета 69.01 на 68.90, затем по итогам сверки с ЕНС 25.07 — корректировка этой суммы методом сторно…
в этом файле все первоначальные операции
Приложение
Спасибо за уточнение.
Правильно понимаю, что ситуация такая на 01.01.2023.
По СВ, отраженным на счетах:
69.01 — переплата 148 103,23 в 1С; 142 388,51 на ЕНС (больше на 5 714,72)
Что это за переплата, за какие периоды?
Была ли отсрочка по Постановлению №776 — если да, то взносы платили в 2022 или перенесли уплату на 2023.
69.03.1 — переплата в 1С 0,00; 15,53 на ЕНС (больше на 15,43)
Что это за переплата, за какие периоды?
69.02.07 — переплата в 1С 104 206,04; 104 206,04 на ЕНС (разницы с учетом нет)
Что это за переплата, за какие периоды?
Приведите пример из ЛК ЕНС, где увидели эту сумму.
Приложите, пожалуйста, Анализ счета 69 по субсчетам за период с 01.01.2023 по 25.07.2023.
Скрин прилагаю.
В данном случае это просто переплата, образовавшаяся в каких-то прошлых периодах 2020, 2021 года… Она была подтверждена налоговым органом при сверке в ноябре 2022 года.
Марина, чтобы в т.ч. вам направление дальнейших действий задать, уточните, пожалуйста, правильно ли понимаем вашу ситуацию.
Суммы условные просто для наглядности.
На 01.01.23 в учет компании по Д 69.01 числилась переплата за прошлые годы 2020-2021 в размере 100 руб.
Она перенесена на ЕНС, счет 68.90 проводкой
-Д 68.90 К 69.01 + регистры ЕНС.
Далее в середине года проведена сверка с ИФНС и выяснилось, что переплата не 100 руб., а 80 руб.
В июле 2023 в 1С отразили проводку
-Д 99 К 69.01 убрали лишнюю переплату 20 руб,
-Д 68.90 К 69.01 + регистры ЕНС отразили СТОРНО лишнего пополнения ЕНС, суммы здесь прошли с минусом.
По Универсальному отчету на тот период все было ок с регистрами ЕНС и по счету 68.90 сальдо было корректное.
Но после обновления на актуальный релиз 3.0.143 и закрытия октября вы видите, что уменьшение переплаты в отчетах по ЕНС отражается, как увеличение переплаты.
Т.е. текущая сумма к уплате по конкретным налогам меньше на эту минусовую сумму. Это регистр «Расчеты по налогам на едином налоговом счете».
И в регистре «Расчеты по единому налоговому счету» сальдо стало больше на эту сумму.
Счет 68.90 при этом корректный.
И вы в октябре пытаетесь убрать это дублирование. Для этого делаете полное сторно Операции по ЕНС от июля 2023.
Чтобы сначала прийти к исходной ситуации на 01.01.23 и потом как-то по другому уже исправить уменьшение пополнения ЕНС.